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CIK 2110509 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $129.8M
- Positionen
- 460
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.829 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.9%
Portfolio-Wert QoQ: +10.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,11%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 59,07%
- Positionen über 1%
- 24
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,62% Geschätzte Käufe $10.120.136 · Verkäufe $4.480.729
- Neue Positionen
- 39
- Erhöht
- 82
- Abgenommen
- 34
- Geschlossen
- 26
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
7,7%
Retail
3,5%
Industrials
2,9%
Healthcare
2,7%
Communication Services
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,4%
Energy
2,1%
Financial Services
1,2%
Real Estate
0,9%
Financials
0,7%
Utilities
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
N/A
0,1%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
68,2%
Gesamtportfolio 460 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSY | $13.046.550 | 10,05% | 260.150 | $-489.827 | Ab ×2 | ||
| TCAF | $11.601.636 | 8,94% | 282.278 | $1.508.160 | Ab ×2 | ||
| XLP XLP | $5.174.928 | 3,99% | 62.296 | $563.388 | Auf ×2 | ||
| SPHD | $4.812.593 | 3,71% | 94.662 | $424.265 | Auf ×2 | ||
| XME XME | $3.231.407 | 2,49% | 30.220 | $-143.089 | Ab ×2 | ||
| IXC | $3.104.781 | 2,39% | 63.195 | $-534.929 | Auf ×1 | ||
| XLK XLK | $3.057.846 | 2,36% | 16.050 | $910.182 | Ab ×2 | ||
| VYM | $2.945.527 | 2,27% | 18.639 | $1.079.440 | Auf ×2 | ||
| VIG | $2.819.689 | 2,17% | 11.917 | $-593.308 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.270.608 | 1,75% | 7.847 | $289.016 | Auf ×1 | ||
| VGT | $2.114.745 | 1,63% | 17.694 | $779.342 | Auf ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2.104.990 | 1,62% | 20.577 | $431.761 | Ab ×1 | ||
| XLF XLF | $1.876.351 | 1,45% | 35.000 | $139.217 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.785.872 | 1,38% | 15.768 | $-173.704 | Auf ×1 | ||
| XLE XLE | $1.749.693 | 1,35% | 32.945 | $-348.565 | Ab ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.733.684 | 1,34% | 1.530 | $619.840 | Auf ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.688.253 | 1,30% | 2.293 | $350.591 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.686.213 | 1,30% | 4.520 | $33.481 | Auf ×2 | ||
| ICSH | $1.639.399 | 1,26% | 32.412 | $210.548 | Auf ×1 | ||
| VV | $1.581.986 | 1,22% | 4.600 | $207.276 | |||
| SPY SPY | $1.383.017 | 1,07% | 1.852 | $32.262 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.356.496 | 1,04% | 6.779 | $187.144 | Auf ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1.352.051 | 1,04% | 5.730 | $221.751 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.329.615 | 1,02% | 16.403 | $1.326.745 | Auf ×1 | ||
| ILF | $1.230.939 | 0,95% | 36.472 | $-63.441 | Auf ×2 | ||
| MOO MOO | $1.208.655 | 0,93% | 15.261 | $-80.882 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.076.133 | 0,83% | 2.589 | $366.375 | Ab ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1.065.856 | 0,82% | 9.710 | $536.236 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.053.958 | 0,81% | 7.187 | $236.805 | Auf ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.046.645 | 0,81% | 1.650 | $117.200 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1.003.603 | 0,77% | 25.740 | $106.564 | |||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $983.100 | 0,76% | 83.668 | $-102.827 | Ab ×1 | ||
| VB | $980.367 | 0,76% | 3.234 | $135.525 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973.000 | 0,75% | 1.727 | $-86.522 | Ab ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $940.216 | 0,72% | 6.206 | $-92.212 | Ab ×1 | ||
| IGV | $933.180 | 0,72% | 10.300 | $88.652 | Ab ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $927.574 | 0,71% | 9.719 | $96.572 | Auf ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $899.884 | 0,69% | 38.098 | $108.273 | Auf ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $893.373 | 0,69% | 955 | $-58.217 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $878.724 | 0,68% | 151.243 | $55.276 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871.374 | 0,67% | 3.656 | $131.172 | Auf ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $862.771 | 0,66% | 4.550 | $-34.580 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $855.888 | 0,66% | 38.432 | $182.614 | Auf ×2 | ||
| VTV | $853.656 | 0,66% | 3.917 | $44.423 | Ab ×1 | ||
| USRT | $843.915 | 0,65% | 12.700 | $92.202 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $843.714 | 0,65% | 11.726 | $122.706 | Auf ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $813.274 | 0,63% | 1.400 | $528.472 | |||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $811.115 | 0,62% | 28.907 | $-36.639 | Auf ×1 | ||
| XLV XLV | $799.646 | 0,62% | 5.040 | $60.731 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $782.149 | 0,60% | 12.269 | $64.780 | |||
| VOT | $775.858 | 0,60% | 2.533 | $123.990 | |||
| IVV | $739.681 | 0,57% | 988 | $144.955 | Auf ×2 | ||
| INDA | $668.597 | 0,52% | 13.537 | $268.720 | Auf ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $668.021 | 0,51% | 27.211 | $18.870 | Auf ×2 | ||
| VSS | $656.544 | 0,51% | 4.255 | $36.295 | Auf ×1 | ||
| EFA | $644.056 | 0,50% | 6.200 | $41.849 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $639.255 | 0,49% | 1.789 | $143.662 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611.053 | 0,47% | 2.406 | $22.930 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $599.231 | 0,46% | 10.517 | $86.551 | |||
| EWZ | $561.626 | 0,43% | 16.279 | $-63.325 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $541.066 | 0,42% | 3.875 | $370.062 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $522.495 | 0,40% | 25.500 | $56.100 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $513.740 | 0,40% | 1.360 | $92.807 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $503.275 | 0,39% | 2.500 | $-850 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $466.541 | 0,36% | 31.020 | $-34.386 | Ab ×2 | ||
| GAL | $430.646 | 0,33% | 8.150 | $27.221 | |||
| IWF | $424.661 | 0,33% | 3.420 | $60.089 | Auf ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $417.905 | 0,32% | 11.310 | $-113.665 | |||
| URTH | $397.174 | 0,31% | 1.960 | $44.335 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $391.835 | 0,30% | 4.071 | $56.432 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $371.302 | 0,29% | 2.240 | $-103.534 | Ab ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $370.976 | 0,29% | 2.268 | $-20.436 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $364.751 | 0,28% | 15.148 | $-60.516 | Auf ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $362.544 | 0,28% | 27.300 | Auf ×1 | |||
| PPA | $353.300 | 0,27% | 2.000 | $21.900 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $343.242 | 0,26% | 3.193 | $157.111 | Auf ×2 | ||
| VO | $330.313 | 0,25% | 4.100 | $43.891 | Auf ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $325.885 | 0,25% | 1.180 | $320.697 | Auf ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $322.611 | 0,25% | 17.410 | $8.878 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $319.610 | 0,25% | 31.000 | $34.100 | |||
| GLD | $317.912 | 0,24% | 863 | $-53.428 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $312.980 | 0,24% | 12.610 | $70.398 | Auf ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $309.309 | 0,24% | 10.300 | $81.164 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $304.584 | 0,23% | 4.260 | $15.143 | Auf ×2 | ||
| FIDI | $303.807 | 0,23% | 11.100 | $-2.609 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $296.644 | 0,23% | 8.738 | $-151.260 | Ab ×1 | ||
| SLV | $294.085 | 0,23% | 5.500 | $-80.685 | |||
| ITA ITA | $286.038 | 0,22% | 1.180 | $70.466 | Auf ×1 | ||
| IWO | $275.772 | 0,21% | 700 | $56.105 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271.568 | 0,21% | 2.312 | $92.180 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $271.390 | 0,21% | 3.500 | $-54.110 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $238.376 | 0,18% | 2.653 | $56.500 | Ab ×2 | ||
| VUG | $231.430 | 0,18% | 2.687 | $19.798 | Auf ×2 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $228.614 | 0,18% | 5.938 | $-6.056 | |||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $215.134 | 0,17% | 3.699 | $33.513 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213.219 | 0,16% | 1.812 | $4.856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $207.951 | 0,16% | 1.521 | $-50.101 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $205.284 | 0,16% | 425 | $106.644 | Ab ×1 | ||
| XLI XLI | $203.753 | 0,16% | 1.100 | $25.850 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $202.745 | 0,16% | 12.546 | $-57.587 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| NOK | $362.544 | 27.300 | 0,28% |
| GTOP | $159.934 | 3.212 | 0,12% |
| PDI | $96.860 | 5.800 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $76.772 | 566 | 0,06% |
| SJM | $67.500 | 600 | 0,05% |
| UL | $66.132 | 1.100 | 0,05% |
| MUB | $51.550 | 479 | 0,04% |
| BB | $31.625 | 2.500 | 0,02% |
| GLW | $29.387 | 115 | 0,02% |
| AEHR | $26.417 | 275 | 0,02% |
| JAAA | $25.245 | 500 | 0,02% |
| IREN | $16.006 | 350 | 0,01% |
| MGK | $11.692 | 133 | 0,01% |
| YOU | $11.177 | 201 | 0,01% |
| EWY | $11.105 | 55 | 0,01% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TCAF | Reduziert | -1K | +$1.5M |
| VYM | Mehr gekauft | +6K | +$1.1M |
| XLK | Reduziert | -110 | +$910K |
| VGT | Mehr gekauft | +16K | +$779K |
| URI | Mehr gekauft | +1 | +$620K |
| VIG | Reduziert | -4K | -$593K |
| XLP | Mehr gekauft | +6K | +$563K |
| KMB | Mehr gekauft | +4K | +$536K |
| IXC | Mehr gekauft | +17 | -$535K |
| AMD | Nur Kursbewegung | +0 | +$528K |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BSM | 30. Juni 2026 | 43.948 | $664.498 | 6,3% |
| VOD | 31. März 2026 | 12.100 | $159.841 | 6,0% |
| DD | 30. Juni 2026 | 1.700 | $77.860 | 3,3% |
| SNOW | 31. März 2026 | 100 | $21.936 | 109,5% |
| PAAS | 30. Juni 2026 | 401 | $21.919 | 17,5% |
| SHM | 31. März 2026 | 300 | $14.397 | Nicht mehr verfolgt |
| FLIN | 30. Juni 2026 | 375 | $12.457 | Nicht mehr verfolgt |
| AIG | 30. Juni 2026 | 140 | $10.535 | 2,9% |
| MET | 30. Juni 2026 | 145 | $10.254 | 11,9% |
| WY | 30. Juni 2026 | 300 | $7.329 | 3,2% |
| DGRO | 31. März 2026 | 75 | $5.207 | Nicht mehr verfolgt |
| SPAB | 31. März 2026 | 200 | $5.150 | Nicht mehr verfolgt |
| SPYD | 31. März 2026 | 100 | $4.325 | Nicht mehr verfolgt |
| AI | 30. Juni 2026 | 395 | $3.326 | 14,3% |
| LNKB | 30. Juni 2026 | 372 | $3.102 | Nicht mehr verfolgt |
| MSCI | 31. März 2026 | 5 | $2.869 | 4,8% |
| CNRG | 30. Juni 2026 | 31 | $2.800 | Nicht mehr verfolgt |
| VEEV | 31. März 2026 | 12 | $2.679 | 41,0% |
| MCO | 31. März 2026 | 4 | $2.043 | 14,5% |
| HDV | 30. Juni 2026 | 15 | $2.036 | Nicht mehr verfolgt |
| VMC | 31. März 2026 | 7 | $1.997 | 0,3% |
| CTRA | 30. Juni 2026 | 54 | $1.898 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2026 | 8 | $1.808 | -1,9% |
| IEFA | 31. März 2026 | 20 | $1.789 | Nicht mehr verfolgt |
| TW | 31. März 2026 | 14 | $1.506 | -9,6% |
| ITOT | 30. Juni 2026 | 10 | $1.424 | Nicht mehr verfolgt |
| ODFL | 31. März 2026 | 8 | $1.254 | 6,3% |
| TECH | 30. Juni 2026 | 24 | $1.254 | 2,3% |
| APPF | 31. März 2026 | 5 | $1.163 | 36,3% |
| MPT | 31. März 2026 | 200 | $1.000 | -11,6% |
| GPN | 30. Juni 2026 | 13 | $875 | 27,6% |
| QTWO | 30. Juni 2026 | 18 | $851 | 31,4% |
| W | 31. März 2026 | 8 | $803 | 34,6% |
| ACCO | 30. Juni 2026 | 264 | $792 | 1,4% |
| ATRC | 31. März 2026 | 20 | $791 | 65,8% |
| MRCY | 31. März 2026 | 10 | $730 | 28,9% |
| GMAB | 31. März 2026 | 21 | $647 | 25,0% |
| PAYC | 31. März 2026 | 4 | $637 | 85,4% |
| WK | 31. März 2026 | 7 | $604 | 23,5% |
| FLG | 30. Juni 2026 | 46 | $601 | -9,3% |
| DVN | 31. März 2026 | 15 | $549 | -2,4% |
| ON | 31. März 2026 | 10 | $542 | 21,3% |
| LEG | 30. Juni 2026 | 54 | $530 | -19,6% |
| ALGN | 30. Juni 2026 | 3 | $514 | -5,8% |
| XP | 31. März 2026 | 31 | $507 | -13,5% |
| TTD | 31. März 2026 | 13 | $493 | -41,7% |
| AZTA | 30. Juni 2026 | 20 | $423 | 42,1% |
| HRI | 30. Juni 2026 | 4 | $398 | 13,4% |
| RBLX | 30. Juni 2026 | 7 | $396 | -28,5% |
| ARCB | 31. März 2026 | 5 | $371 | 42,3% |
| CDNA | 31. März 2026 | 16 | $301 | 166,9% |
| UTZ | 31. März 2026 | 28 | $291 | 78,6% |
| CYRX | 30. Juni 2026 | 28 | $232 | 4,5% |
| IYW | 31. März 2026 | 1 | $200 | Nicht mehr verfolgt |
| SPT | 31. März 2026 | 17 | $192 | 69,8% |
| AMN | 31. März 2026 | 11 | $173 | 88,6% |
| ZD | 31. März 2026 | 4 | $141 | 31,3% |
| ENPH | 31. März 2026 | 4 | $128 | 3,5% |
| MASS | 31. März 2026 | 18 | $95 | 69,4% |
| CABO | 30. Juni 2026 | 1 | $91 | -51,7% |
| DKNG | 31. März 2026 | 2 | $69 | 15,6% |
| CODX | 31. März 2026 | 78 | $13 | -35,0% |