Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20.500.000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23.942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1.534.443 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Dividenden 61 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1700 |
| 21. September 2026 | $0,1660 |
| 14. September 2026 | $0,1410 |
| 8. September 2026 | $0,2550 |
| 31. August 2026 | $0,1530 |
| 24. August 2026 | $0,1700 |
| 17. August 2026 | $0,2640 |
| 10. August 2026 | $0,2440 |
| 3. August 2026 | $0,1370 |
| 27. Juli 2026 | $0,2200 |
| 20. Juli 2026 | $0,1660 |
| 13. Juli 2026 | $0,2480 |
| 6. Juli 2026 | $0,1640 |
| 29. Juni 2026 | $0,1290 |
| 22. Juni 2026 | $0,0980 |
| 15. Juni 2026 | $0,0820 |
| 8. Juni 2026 | $0,2690 |
| 1. Juni 2026 | $0,1690 |
| 26. Mai 2026 | $0,2070 |
| 18. Mai 2026 | $0,1690 |
| 11. Mai 2026 | $0,1290 |
| 4. Mai 2026 | $0,2020 |
| 27. April 2026 | $0,2420 |
| 20. April 2026 | $0,1510 |
| 13. April 2026 | $0,2200 |
| 6. April 2026 | $0,0840 |
| 30. März 2026 | $0,1270 |
| 23. März 2026 | $0,1410 |
| 16. März 2026 | $0,2610 |
| 9. März 2026 | $0,1620 |
| 2. März 2026 | $0,1670 |
| 23. Februar 2026 | $0,1850 |
| 17. Februar 2026 | $0,0740 |
| 9. Februar 2026 | $0,0970 |
| 2. Februar 2026 | $0,2250 |
| 26. Januar 2026 | $0,1140 |
| 20. Januar 2026 | $0,2150 |
| 12. Januar 2026 | $0,1340 |
| 5. Januar 2026 | $0,2390 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2780 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2280 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2190 |
| 8. Dezember 2025 | $0,2800 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1240 |
| 24. November 2025 | $0,3020 |
| 17. November 2025 | $0,1780 |
| 10. November 2025 | $0,2400 |
| 3. November 2025 | $0,2940 |
| 27. Oktober 2025 | $0,2780 |
| 20. Oktober 2025 | $0,3660 |
| 14. Oktober 2025 | $0,4210 |
| 6. Oktober 2025 | $0,3340 |
| 29. September 2025 | $0,4030 |
| 22. September 2025 | $0,2850 |
| 15. September 2025 | $0,9660 |
| 8. September 2025 | $0,2440 |
| 2. September 2025 | $0,1920 |
| 25. August 2025 | $0,9790 |
| 18. August 2025 | $0,4880 |
| 11. August 2025 | $0,5870 |
| 4. August 2025 | $0,2760 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17.368.040 | 95,34% | 705.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423.292 | 2,32% | 17.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210.317 | 1,15% | 8.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203.992 | 1,12% | 8.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.918 | 0,05% | 403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.821 | 0,01% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |