Monarch Select Subsector Index ETF (MSSS)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | ▼ -5,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78464A862 | $15.3M | 11,32 | 24.987 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $14.3M | 10,60 | 49.809 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A599 | $14.2M | 10,50 | 80.209 | US |
| ISHARES TRUST | 464288828 | $13.4M | 9,92 | 267.369 | US |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 46137V720 | $13.4M | 9,91 | 213.398 | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y852 | $12.9M | 9,53 | 111.499 | US |
| ISHARES TRUST | 464288810 | $12.8M | 9,47 | 261.754 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A789 | $12.8M | 9,44 | 231.764 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E586 | $12.8M | 9,43 | 110.744 | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A722 | $12.8M | 9,43 | 219.077 | US |
Dividenden 6 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. März 2026 | $0,0530 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0190 |
| 26. September 2025 | $0,0280 |
| 27. Juni 2025 | $0,0160 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0720 |
| 27. März 2024 | $0,0450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $138.764.372 | 98,16% | 3.878.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.527.255 | 1,08% | 42.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $492.341 | 0,35% | 13.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $485.121 | 0,34% | 13.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75.420 | 0,05% | 2.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17.460 | 0,01% | 488 | Aktien | 30. Juni 2026 |