iShares Trust (DMAX)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000085273 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
31. Dezember 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$3.3M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $136.5M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.5% (Moderat)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$5.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$44.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $139.0M | 101,84 | 192.550 | EC | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $4.8M | 3,54 | 1.941 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $866K | 0,63 | 866.436 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $170K | 0,12 | 61 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $37K | 0,03 | 15 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | -$8.4M | -6,14 | -1.956 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03232 (-0,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Einheiten/Aktie: 0.00001131 → 0.00001159 (2,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Einheiten/Aktie: 0.03729 → 0.0382 (2,4%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Einheiten/Aktie: -0.0003786 → -0.0003878 (2,4%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Einheiten/Aktie: 0.0003786 → 0.0003878 (2,4%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.009491 → -0.009793 (3,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2426 → 0.2485 (2,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Einheiten/Aktie: 0.00001171 → 0.00001131 (-3,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Einheiten/Aktie: 0.0382 → 0.03729 (-2,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Einheiten/Aktie: -0.0003879 → -0.0003786 (-2,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Einheiten/Aktie: 0.0003879 → 0.0003786 (-2,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002539 → -0.009491 (273,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2382 → 0.2426 (1,8%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001125 → -0.002539 (125,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004359 → -0.001125 (-74,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2401 → 0.2382 (-0,8%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002654 → -0.004359 (64,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001214 → -0.002654 (-318,6%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2374 → 0.2401 (1,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01277 → 0.001214 (-109,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2492 → 0.2374 (-4,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.004153 → -0.01277 (207,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2413 → 0.2492 (3,3%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002818 → -0.004153 (47,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001675 → -0.002818 (68,3%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2321 → 0.2413 (4,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0006663 → -0.001675 (151,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.225 → 0.2321 (3,2%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01647 → -0.0006663 (-96,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2317 → 0.225 (-2,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008449 → -0.01647 (94,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2305 → 0.2317 (0,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0094 → -0.008449 (-10,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.008242 → -0.0094 (14,0%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01291 → -0.008242 (-36,1%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2361 → 0.2305 (-2,4%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.003704 → -0.01291 (248,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2328 → 0.2361 (1,4%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.007063 → -0.003704 (-47,6%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2336 → 0.2328 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.2203 → -0.007063 (-103,2%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.007034 → 0.2336 (3221,2%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.2206 → 0.2203 (-0,2%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Neue Position — 0.03254 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Neue Position — 0.00001171 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Neue Position — 0.0382 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Neue Position — -0.0003879 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Neue Position — 0.0003879 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.2206 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.007034 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP Wealth, LLC | $20.148.657 | 21,70% | 736.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $15.897.301 | 17,12% | 581.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $14.037.737 | 15,12% | 513.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10.935.920 | 11,78% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FC Advisory LLC | $4.199.293 | 4,52% | 153.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3.122.096 | 3,36% | 114.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.459.543 | 2,65% | 89.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1.609.183 | 1,73% | 58.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.564.958 | 1,69% | 57.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.504.373 | 1,62% | 55.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.498.602 | 1,61% | 54.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1.408.164 | 1,52% | 51.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1.335.467 | 1,44% | 48.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $1.156.361 | 1,25% | 43.520 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $994.957 | 1,07% | 36.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $810.543 | 0,87% | 29.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $749.657 | 0,81% | 27.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $745.310 | 0,80% | 27.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $732.625 | 0,79% | 26.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $640.353 | 0,69% | 23.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $592.815 | 0,64% | 21.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $553.248 | 0,60% | 20.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $536.981 | 0,58% | 19.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $469.288 | 0,51% | 17.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $450.888 | 0,49% | 16.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $448.211 | 0,48% | 16.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $419.475 | 0,45% | 15.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $396.383 | 0,43% | 14.863 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $389.702 | 0,42% | 14.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370.000 | 0,40% | 13.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stuart Chaussee & Associates, Inc. | $368.559 | 0,40% | 13.950 | Aktien | 30. September 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.597 | 0,35% | 12.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $322.610 | 0,35% | 11.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $273.125 | 0,29% | 9.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $255.685 | 0,28% | 9.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $238.485 | 0,26% | 8.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $235.478 | 0,25% | 8.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $214.317 | 0,23% | 7.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $213.989 | 0,23% | 7.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.119 | 0,07% | 2.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $46.013 | 0,05% | 1.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $44.865 | 0,05% | 1.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39.643 | 0,04% | 1.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.404 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.928 | 0,01% | 437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $9.858 | 0,01% | 371 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.769 | 0,01% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2.187 | 0,00% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |