Tidal Trust II (RSBT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000079702 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $127.0M
- Bestände
- 28
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,7
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$28.1M
- Letzte 12 Monate
- +$26.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $95.2M | 74,95 | 3.726.233 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $22.9M | 18,03 | 22.903.858 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $428K | 0,34 | 21 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $411K | 0,32 | 24 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $396K | 0,31 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $377K | 0,30 | 26 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $312K | 0,25 | 421 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $310K | 0,24 | 14 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $263K | 0,21 | 27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $252K | 0,20 | 41 | DE | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $248K | 0,20 | 16 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $148K | 0,12 | 18 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $106K | 0,08 | -512 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $89K | 0,07 | 50 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $63K | 0,05 | -41 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $31K | 0,02 | -134 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22K | 0,02 | 6 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,01 | 23 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | -139 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | 4 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,01 | -13 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,02 | -27 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,03 | 3 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$46K | -0,04 | -59 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$68K | -0,05 | 61 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$153K | -0,12 | 153 | DE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$170K | -0,13 | 38 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$939K | -0,74 | -807 | DFE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $8.921.306 | 16,36% | 468.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.677.914 | 14,08% | 403.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $7.263.055 | 13,32% | 385.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.558.010 | 10,19% | 293.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.995.940 | 9,16% | 262.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $4.666.114 | 8,56% | 245.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BWM Planning, LLC | $3.858.315 | 7,08% | 202.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $2.793.111 | 5,12% | 146.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wright Wealth LLC | $2.695.284 | 4,94% | 141.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $1.954.723 | 3,59% | 102.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.729.225 | 3,17% | 90.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.288.986 | 2,36% | 67.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $371.773 | 0,68% | 19.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $287.180 | 0,53% | 15.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $255.751 | 0,47% | 13.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $102.283 | 0,19% | 5.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $45.848 | 0,08% | 2.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44.582 | 0,08% | 2.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.949 | 0,03% | 740 | Aktien | 31. März 2026 |
| Betterment LLC | $511 | 0,00% | 26.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $381 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |