Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19,74
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$19,60 – $20,23
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,25% | ▼ -1,88% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$7.7M
Letzte 12 Monate
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2,57 | 1.250.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2,52 | 1.250.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2,46 | 1.220.679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2,24 | 1.091.229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2,22 | 1.100.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2,10 | 1.033.000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2,09 | 1.000.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2,06 | 1.000.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2,05 | 1.000.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2,03 | 1.000.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1,91 | 925.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1,90 | 968.269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1,83 | 900.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1,80 | 875.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1,78 | 870.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1,58 | 800.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1,57 | 750.000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $763K | 1,55 | 762.592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1,52 | 750.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1,52 | 750.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1,51 | 743.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1,50 | 750.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1,49 | 750.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1,47 | 733.196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1,45 | 750.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1,44 | 713.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1,42 | 700.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1,39 | 703.588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1,35 | 709.455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1,32 | 643.910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1,30 | 625.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1,29 | 650.000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1,29 | 625.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1,28 | 613.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1,25 | 620.000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1,21 | 600.000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1,14 | 575.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1,14 | 553.177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1,12 | 575.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1,10 | 540.811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1,06 | 500.000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1,02 | 500.000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1,00 | 500.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0,99 | 494.863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0,99 | 490.294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0,96 | 479.321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0,96 | 479.291 | ABS-MBS | US |
Dividenden 36 Zahlungen
5,09%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0770 |
| 29. Juli 2026 | $0,0910 |
| 26. Juni 2026 | $0,0800 |
| 27. Mai 2026 | $0,0830 |
| 28. April 2026 | $0,0930 |
| 27. März 2026 | $0,0910 |
| 25. Februar 2026 | $0,0240 |
| 28. Januar 2026 | $0,0720 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2190 |
| 26. November 2025 | $0,0800 |
| 29. Oktober 2025 | $0,0950 |
| 26. September 2025 | $0,0840 |
| 27. August 2025 | $0,0820 |
| 29. Juli 2025 | $0,0780 |
| 26. Juni 2025 | $0,0810 |
| 28. Mai 2025 | $0,0920 |
| 28. April 2025 | $0,0860 |
| 27. März 2025 | $0,0890 |
| 26. Februar 2025 | $0,0420 |
| 29. Januar 2025 | $0,0790 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1490 |
| 26. November 2024 | $0,0940 |
| 28. Oktober 2024 | $0,0870 |
| 26. September 2024 | $0,0840 |
| 27. August 2024 | $0,0950 |
| 26. Juli 2024 | $0,0740 |
| 26. Juni 2024 | $0,0820 |
| 29. Mai 2024 | $0,1110 |
| 25. April 2024 | $0,0870 |
| 26. März 2024 | $0,0960 |
| 26. Februar 2024 | $0,0850 |
| 26. Januar 2024 | $0,0700 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1160 |
| 27. November 2023 | $0,0900 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0880 |
| 26. September 2023 | $0,0250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44.795.009 | 89,16% | 2.211.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.092.515 | 4,16% | 102.049 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1.559.165 | 3,10% | 76.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $1.048.750 | 2,09% | 51.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598.559 | 1,19% | 29.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148.000 | 0,29% | 7.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |