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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,67%▼ -1,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,18%▼ -1,81%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$7.7M
Letzte 12 Monate -$17.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fannie Mae 31418EJ76 $445K 0,90 448.905 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 $426K 0,87 415.000 DBT US
Fannie Mae 3140XRMF9 $423K 0,86 420.379 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HMM72 $420K 0,85 419.905 ABS-MBS US
CENTENE CORP 15135BAR2 $416K 0,85 418.000 DBT US
Fannie Mae 3136AUQS3 $407K 0,83 417.059 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $404K 0,82 400.000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAA5 $402K 0,82 400.000 DBT US
Fannie Mae 3136BUHL7 $395K 0,80 392.902 ABS-MBS US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EB9 $394K 0,80 400.000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $393K 0,80 400.000 DBT US
Fannie Mae 3136BULD0 $375K 0,76 374.191 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BUH37 $369K 0,75 368.274 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKU3 $361K 0,73 364.205 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183CAA3 $345K 0,70 344.538 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FPT8 $343K 0,70 342.470 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPPA0 $322K 0,65 314.507 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $318K 0,65 316.206 ABS-MBS US
KEYCORP 49326EEG4 $298K 0,60 300.000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFG3 $285K 0,58 286.642 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BQAW9 $255K 0,52 255.156 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $253K 0,51 250.000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $252K 0,51 250.000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AA5 $252K 0,51 250.000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $247K 0,50 250.000 DBT US
Government National Mortgage A 38381UUQ3 $241K 0,49 242.493 ABS-MBS US
CarMax Auto Owner Trust 14318MAE9 $238K 0,48 237.865 ABS-O US
Freddie Mac 3137HDJY7 $228K 0,46 228.063 ABS-MBS US
KINDER MORGAN INC 494553AD2 $222K 0,45 220.000 DBT US
American Express Credit Accoun 02589BAE0 $201K 0,41 200.000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FEM5 $194K 0,39 193.687 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFKT1 $153K 0,31 153.591 ABS-MBS US
Fannie Mae 31397SD27 $119K 0,24 120.543 ABS-MBS US
CNH Equipment Trust 12664QAD6 $118K 0,24 118.000 ABS-O US
Fannie Mae 31394FHV0 $112K 0,23 109.884 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $105K 0,21 104.995 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FJX79 $103K 0,21 103.162 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418AAV0 $94K 0,19 95.930 ABS-MBS US
Enterprise Fleet Financing LLC 29374GAC5 $81K 0,16 81.038 ABS-O US
Fannie Mae 31397SHK3 $76K 0,16 78.178 ABS-MBS US
Fannie Mae 31385XQ91 $69K 0,14 67.909 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418BM37 $61K 0,12 61.740 ABS-MBS US
Freddie Mac 31396UUY4 $54K 0,11 53.684 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BAN34 $46K 0,09 334.723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371LDH9 $41K 0,08 40.544 ABS-MBS US
Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 $24K 0,05 24.377 ABS-O US
Fannie Mae 31410LRR5 $22K 0,05 22.914 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ANUB9 $11K 0,02 10.554 ABS-MBS US

Dividenden 36 Zahlungen

08
5,09%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0770
29. Juli 2026$0,0910
26. Juni 2026$0,0800
27. Mai 2026$0,0830
28. April 2026$0,0930
27. März 2026$0,0910
25. Februar 2026$0,0240
28. Januar 2026$0,0720
26. Dezember 2025$0,2190
26. November 2025$0,0800
29. Oktober 2025$0,0950
26. September 2025$0,0840
27. August 2025$0,0820
29. Juli 2025$0,0780
26. Juni 2025$0,0810
28. Mai 2025$0,0920
28. April 2025$0,0860
27. März 2025$0,0890
26. Februar 2025$0,0420
29. Januar 2025$0,0790
27. Dezember 2024$0,1490
26. November 2024$0,0940
28. Oktober 2024$0,0870
26. September 2024$0,0840
27. August 2024$0,0950
26. Juli 2024$0,0740
26. Juni 2024$0,0820
29. Mai 2024$0,1110
25. April 2024$0,0870
26. März 2024$0,0960
26. Februar 2024$0,0850
26. Januar 2024$0,0700
26. Dezember 2023$0,1160
27. November 2023$0,0900
26. Oktober 2023$0,0880
26. September 2023$0,0250

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Madison Asset Management, LLC $44.795.009 89,16% 2.211.990 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $2.092.515 4,16% 102.049 Aktien 31. Dezember 2025
ZEGA Investments, LLC $1.559.165 3,10% 76.992 Aktien 30. Juni 2026
Centric Wealth Management $1.048.750 2,09% 51.599 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598.559 1,19% 29.557 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148.000 0,29% 7.317 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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