Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF (NACP)
$60,97
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$59,31 – $61,82
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,50% | ▲ +1,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,48% | ▲ +1,48% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$52K
Quartalsende Jun 2026
-$52K
Letzte 12 Monate
-$906K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 203 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.3M | 5,70 | 3.752 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.5M | 4,66 | 14.845 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.5M | 4,60 | 17.447 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 4,52 | 8.156 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.4M | 4,46 | 9.485 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.3M | 4,30 | 8.760 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.2M | 4,27 | 5.587 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.6M | 3,36 | 4.530 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.1M | 2,71 | 14.742 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.7M | 2,29 | 4.014 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.7M | 2,25 | 2.365 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.6M | 2,14 | 4.970 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 1,93 | 12.494 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.2M | 1,55 | 3.898 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 1,50 | 4.480 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.1M | 1,48 | 3.280 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.0M | 1,38 | 7.640 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $952K | 1,25 | 2.792 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $928K | 1,22 | 3.113 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $919K | 1,21 | 8.118 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $909K | 1,20 | 3.234 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $866K | 1,14 | 5.906 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $831K | 1,09 | 3.304 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $812K | 1,07 | 1.581 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $754K | 0,99 | 2.018 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $728K | 0,96 | 3.941 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $691K | 0,91 | 12.122 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $676K | 0,89 | 1.626 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $648K | 0,85 | 1.632 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $634K | 0,84 | 540 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $605K | 0,80 | 7.442 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $587K | 0,77 | 4.571 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $575K | 0,76 | 3.469 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $472K | 0,62 | 2.259 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $464K | 0,61 | 6.428 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $432K | 0,57 | 3.086 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $424K | 0,56 | 2.705 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $371K | 0,49 | 2.741 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $371K | 0,49 | 739 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $360K | 0,47 | 8.505 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $355K | 0,47 | 4.040 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $348K | 0,46 | 1.608 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $346K | 0,45 | 1.567 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $315K | 0,42 | 740 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $306K | 0,40 | 14.793 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $305K | 0,40 | 1.344 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $304K | 0,40 | 2.403 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $302K | 0,40 | 1.111 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $299K | 0,39 | 472 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $293K | 0,39 | 3.174 | EC | US |
Dividenden 31 Zahlungen
0,38%Rendite (TTM)
$0,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1060 |
| 30. März 2026 | $0,1240 |
| 29. September 2025 | $0,1020 |
| 27. Juni 2025 | $0,1040 |
| 28. März 2025 | $0,1020 |
| 26. Dezember 2024 | $0,8890 |
| 26. September 2024 | $0,1130 |
| 28. Juni 2024 | $0,1000 |
| 26. März 2024 | $0,1110 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1080 |
| 26. September 2023 | $0,1210 |
| 27. Juni 2023 | $0,1000 |
| 28. März 2023 | $0,1070 |
| 27. Dezember 2022 | $0,6580 |
| 27. September 2022 | $0,0950 |
| 27. Juni 2022 | $0,0880 |
| 28. März 2022 | $0,0830 |
| 28. Dezember 2021 | $0,8820 |
| 27. September 2021 | $0,0700 |
| 25. Juni 2021 | $0,0680 |
| 26. März 2021 | $0,0740 |
| 28. Dezember 2020 | $0,2610 |
| 25. September 2020 | $0,0590 |
| 25. Juni 2020 | $0,0450 |
| 26. März 2020 | $0,0630 |
| 23. Dezember 2019 | $0,0600 |
| 25. September 2019 | $0,0720 |
| 24. Juni 2019 | $0,0720 |
| 25. März 2019 | $0,0760 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0890 |
| 25. September 2018 | $0,0490 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearstead Advisors, LLC | $5.676.172 | 25,47% | 93.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2.106.438 | 9,45% | 34.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1.359.967 | 6,10% | 22.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.342.392 | 6,02% | 22.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.285.050 | 5,77% | 21.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $1.246.950 | 5,60% | 26.150 | Aktien | 30. September 2025 |
| GREENLEAF TRUST | $925.109 | 4,15% | 15.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| South Shore Capital Advisors | $623.893 | 2,80% | 10.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $590.503 | 2,65% | 9.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $585.200 | 2,63% | 9.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $578.518 | 2,60% | 9.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $564.854 | 2,53% | 9.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $523.910 | 2,35% | 8.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $475.726 | 2,13% | 7.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466.158 | 2,09% | 7.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $381.902 | 1,71% | 6.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $366.273 | 1,64% | 6.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $315.241 | 1,41% | 5.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $301.093 | 1,35% | 4.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $293.400 | 1,32% | 4.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $275.556 | 1,24% | 4.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $258.306 | 1,16% | 4.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $257.723 | 1,16% | 4.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $251.362 | 1,13% | 4.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $239.731 | 1,08% | 3.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $159.424 | 0,72% | 2.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $141.061 | 0,63% | 2.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $136.623 | 0,61% | 2.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $112.086 | 0,50% | 1.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $103.930 | 0,47% | 1.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $96.934 | 0,43% | 2.217 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FIRST HORIZON CORP | $58.735 | 0,26% | 966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38.000 | 0,17% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $34.901 | 0,16% | 574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.804 | 0,15% | 555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $23.956 | 0,11% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $17.168 | 0,08% | 355 | Aktien | 31. März 2026 |
| Abound Wealth Management | $14.798 | 0,07% | 306 | Aktien | 31. März 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.855 | 0,04% | 183 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower View Wealth Management LLC | $7.662 | 0,03% | 126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $5.168 | 0,02% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $697 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $608 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Life Planners | $441 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smithfield Trust Co | $5 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |