Neuberger Option Strategy ETF (NBOS)
$28,64
▲ +0,16 (+0,56%)
1-Tages-Veränderung
$28,12 – $29,00
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | ▲ +1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,49% | ▲ +1,81% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$7.7M
Quartalsende Mai 2026
-$2.2M
Letzte 12 Monate
-$41.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CHY0 | $62.2M | 13,85 | 62.000.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJP7 | $60.5M | 13,48 | 60.300.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKE0 | $55.4M | 12,34 | 55.200.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLL3 | $53.0M | 11,81 | 53.400.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMB4 | $52.1M | 11,61 | 52.100.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKV2 | $51.6M | 11,49 | 51.200.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMS7 | $42.0M | 9,36 | 42.100.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CHH7 | $38.5M | 8,58 | 38.500.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $29.3M | 6,54 | 29.340.976 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$580 | 0,00 | -387 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$604 | 0,00 | -403 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | 0,00 | -13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -49 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$17K | 0,00 | -93 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$19K | 0,00 | -292 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$22K | 0,00 | -101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$24K | -0,01 | -539 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$27K | -0,01 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$32K | -0,01 | -161 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$102K | -0,02 | -419 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$109K | -0,02 | -419 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$155K | -0,03 | -434 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$169K | -0,04 | -522 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$229K | -0,05 | -326 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$330K | -0,07 | -384 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$671K | -0,15 | -1.369 | DE | US |
Dividenden 31 Zahlungen
8,04%Rendite (TTM)
$2,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1870 |
| 26. August 2026 | $0,1860 |
| 28. Juli 2026 | $0,1860 |
| 25. Juni 2026 | $0,1960 |
| 26. Mai 2026 | $0,1940 |
| 27. April 2026 | $0,1830 |
| 26. März 2026 | $0,1900 |
| 24. Februar 2026 | $0,1860 |
| 27. Januar 2026 | $0,2000 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2520 |
| 24. November 2025 | $0,1710 |
| 28. Oktober 2025 | $0,1710 |
| 25. September 2025 | $0,1650 |
| 26. August 2025 | $0,1730 |
| 28. Juli 2025 | $0,1680 |
| 25. Juni 2025 | $0,1710 |
| 27. Mai 2025 | $0,1650 |
| 25. April 2025 | $0,1650 |
| 26. März 2025 | $0,1730 |
| 25. Februar 2025 | $0,1780 |
| 28. Januar 2025 | $0,1790 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1800 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1740 |
| 1. November 2024 | $0,1730 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1770 |
| 3. September 2024 | $0,1810 |
| 1. August 2024 | $0,1910 |
| 1. Juli 2024 | $0,1860 |
| 3. Juni 2024 | $0,1880 |
| 1. Mai 2024 | $0,1850 |
| 21. März 2024 | $0,2930 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $185.968.513 | 59,96% | 6.638.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28.545.331 | 9,20% | 1.018.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $21.262.013 | 6,86% | 758.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.911.015 | 5,13% | 567.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $12.952.823 | 4,18% | 462.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $5.838.569 | 1,88% | 208.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $5.813.626 | 1,87% | 207.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.934.223 | 1,59% | 176.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.706.795 | 1,52% | 175.994 | Aktien | 31. März 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.726.884 | 1,20% | 133.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2.790.844 | 0,90% | 99.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.624.940 | 0,85% | 93.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.184.932 | 0,70% | 77.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.014.235 | 0,65% | 71.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.638.628 | 0,53% | 58.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.446.829 | 0,47% | 51.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $902.110 | 0,29% | 32.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.957 | 0,29% | 31.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $831.801 | 0,27% | 29.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $678.031 | 0,22% | 24.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Edge Financial Advisors LLC | $648.981 | 0,21% | 23.798 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cerity Partners LLC | $648.571 | 0,21% | 23.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $463.024 | 0,15% | 16.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $427.523 | 0,14% | 15.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $325.244 | 0,10% | 11.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $319.385 | 0,10% | 11.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $307.567 | 0,10% | 10.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $242.114 | 0,08% | 8.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.630 | 0,08% | 8.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $208.900 | 0,07% | 7.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFB Advisors LLC | $205.343 | 0,07% | 7.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $125.059 | 0,04% | 4.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $83.006 | 0,03% | 2.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $54.880 | 0,02% | 1.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $46.643 | 0,02% | 1.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $37.738 | 0,01% | 1.405 | Aktien | 30. September 2025 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31.291 | 0,01% | 1.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28.014 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $13.391 | 0,00% | 478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $7.921 | 0,00% | 295 | Aktien | 30. September 2025 |
| MORGAN STANLEY | $5.967 | 0,00% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.208 | 0,00% | 186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4.902 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $2.829 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1.934 | 0,00% | 72 | Aktien | 30. September 2025 |
| Networth Advisors, LLC | $1.439 | 0,00% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.057 | 0,00% | 37.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $297 | 0,00% | 10.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $160 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $100 | 0,00% | 3.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |