GNMA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,57%▼ -3,57%
3M▼ -6,99%▼ -5,02%
6M▼ -6,99%▼ -5,02%
YTD▼ -6,41%▼ -3,76%
1Y▼ -6,20%▼ -2,54%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -2,99%▲ +8,03%
Volatilität 1J5,56%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,02

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$17.6M
Letzte 12 Monate +$53.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 358 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 8,67 ≈$37.8M 37.840.000 066922477 3.71 CASH USD
GNMA2 30YR 2,56 ≈$11.2M 14.165.254 36179V7D6 1.389 BOND USD
GNMA2 30YR 2,49 ≈$10.8M 11.018.584 3618N5XQ7 1.08 BOND USD
GNMA2 30YR 2,39 ≈$10.4M 11.222.706 36179YMH4 1.1 BOND USD
GNMA2 30YR 1,88 ≈$8.2M 10.398.117 36179WTX6 1.019 BOND USD
GNMA2 30YR 1,65 ≈$7.2M 7.451.556 36179X2K1 0.7305 BOND USD
GNMA2 30YR 1,63 ≈$7.1M 7.385.309 3618N5A33 0.724 BOND USD
GNMA2 30YR 1,60 ≈$7.0M 8.498.574 36179WJR0 0.8332 BOND USD
GNMA2 30YR 1,58 ≈$6.9M 8.722.342 36179WXH6 0.8551 BOND USD
GNMA2 30YR 1,57 ≈$6.8M 6.908.367 36179XX68 0.6773 BOND USD
GNMA2 30YR 1,42 ≈$6.2M 7.860.927 36179VTV2 0.7707 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,41 ≈$6.2M 6.250.000 21H052694 0.6127 BOND USD
GNMA2 30YR 1,39 ≈$6.1M 7.358.410 36179WLP1 0.7214 BOND USD
GNMA2 30YR 1,37 ≈$6.0M 7.262.890 36179WFG8 0.712 BOND USD
GNMA2 30YR 1,31 ≈$5.7M 6.944.643 3617NWEY4 0.6808 BOND USD
GNMA2 30YR 1,27 ≈$5.6M 7.035.864 36179WVT2 0.6898 BOND USD
GNMA2 30YR 1,22 ≈$5.3M 6.464.011 36179W2U1 0.6337 BOND USD
GNMA2 30YR 1,19 ≈$5.2M 6.302.001 36179WY93 0.6178 BOND USD
GNMA2 30YR 1,16 ≈$5.1M 5.238.718 36179XTC0 0.5136 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,14 ≈$5.0M 4.955.000 21H060697 0.4858 BOND USD
GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 1,14 ≈$5.0M 5.777.754 36179VKL3 0.5664 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,12 ≈$4.9M 5.475.000 21H040699 0.5368 BOND USD
GNMA2 30YR 1,09 ≈$4.8M 4.982.679 3618N5TM1 0.4885 BOND USD
GNMA2 30YR 1,08 ≈$4.7M 4.893.095 36179YS54 0.4797 BOND USD
GNMA2 30YR 1,07 ≈$4.7M 5.245.096 36179UN99 0.5142 BOND USD
GNMA2 30YR 1,05 ≈$4.6M 4.665.029 3618N5VR7 0.4574 BOND USD
GNMA2 30YR 1,03 ≈$4.5M 5.255.424 36179WXK9 0.5152 BOND USD
GNMA2 30YR 1,03 ≈$4.5M 5.457.122 36179WNE4 0.535 BOND USD
GNMA2 30YR 1,00 ≈$4.4M 4.653.752 36179XVR4 0.4563 BOND USD
GNMA2 30YR 0,93 ≈$4.1M 4.411.024 36179RNX3 0.4325 BOND USD
GNMA2 30YR 0,92 ≈$4.0M 4.547.507 36179XLE4 0.4458 BOND USD
GNMA2 30YR 0,91 ≈$4.0M 4.124.752 3618N5C56 0.4044 BOND USD
GNMA2 30YR 0,91 ≈$4.0M 5.024.911 36179WBX5 0.4926 BOND USD
GNMA2 30YR 0,90 ≈$3.9M 3.904.063 3618N6DC8 0.3828 BOND USD
GNMA2 30YR 0,90 ≈$3.9M 4.088.992 3618N6HU4 0.4009 BOND USD
GNMA2 30YR 0,87 ≈$3.8M 3.769.114 36179Y5M2 0.3695 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,86 ≈$3.8M 3.938.200 21H050698 0.3861 BOND USD
GNMA2 30YR 0,83 ≈$3.6M 3.681.116 36180ACA9 0.3609 BOND USD
GNMA2 30YR 0,80 ≈$3.5M 3.670.339 3618N6FL6 0.3598 BOND USD
GNMA2 30YR 0,80 ≈$3.5M 3.543.678 3618N5EV7 0.3474 BOND USD
GNMA2 30YR 0,80 ≈$3.5M 4.406.582 36179V4U1 0.432 BOND USD
GNMA2 30YR 0,79 ≈$3.5M 3.716.126 36179X5F9 0.3643 BOND USD
GNMA2 30YR 0,78 ≈$3.4M 4.130.985 36179V7E4 0.405 BOND USD
GNMA2 30YR 0,78 ≈$3.4M 3.853.706 36179XBS4 0.3778 BOND USD
GNMA II 30YR 0,76 ≈$3.3M 3.447.128 36179YAR5 0.338 BOND USD
GNMA2 30YR 0,76 ≈$3.3M 3.279.748 3618N6FN2 0.3215 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,76 ≈$3.3M 3.825.000 21H032696 0.375 BOND USD
GNMA2 30YR 0,75 ≈$3.3M 4.130.867 36179WP93 0.405 BOND USD
GNMA2 30YR 0,74 ≈$3.2M 3.267.570 3618N5ZL6 0.3203 BOND USD
GNMA2 30YR 0,74 ≈$3.2M 3.351.704 3618N5ZK8 0.3286 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.705 → 3.71 (0,1%)
9. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 Einheiten/Aktie: 0.701 → 0.6127 (-12,6%)
9. September 2026 Erhöht — GNMA2 30YR 3618N5VR7 Einheiten/Aktie: 0.3685 → 0.4574 (24,1%)
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.546 → 3.705 (4,5%)
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -2.98 → -3.136 (5,2%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 3.866 → 3.546 (-8,3%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36176AEA3 Einheiten/Aktie: 0.0003794 → 0.000377 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36176HTR5 Einheiten/Aktie: 0.0005334 → 0.0005302 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36176Q4K7 Einheiten/Aktie: 0.0002447 → 0.0002434 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36176W2M2 Einheiten/Aktie: 0.0004397 → 0.0004271 (-2,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36176XFG9 Einheiten/Aktie: 0.002297 → 0.002285 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36177KPD2 Einheiten/Aktie: 0.0004652 → 0.0004631 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36177QZG1 Einheiten/Aktie: 0.0002854 → 0.0002843 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178DDU2 Einheiten/Aktie: 0.0005236 → 0.0005215 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 15YR 36178GE42 Einheiten/Aktie: 0.00002108 → 0.00001794 (-14,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178LZ97 Einheiten/Aktie: 0.0004305 → 0.0004042 (-6,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36178MB91 Einheiten/Aktie: 0.01355 → 0.01349 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178MSR3 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008922 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178NLP2 Einheiten/Aktie: 0.0002716 → 0.0002706 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 15YR 36178QE32 Einheiten/Aktie: 0.00005461 → 0.00004873 (-10,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178WDK2 Einheiten/Aktie: 0.001509 → 0.001498 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178XCG0 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001078 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36178YRE7 Einheiten/Aktie: 0.001621 → 0.001579 (-2,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 15YR 36179BVQ4 Einheiten/Aktie: 0.00002931 → 0.00002686 (-8,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179F6W0 Einheiten/Aktie: 0.05682 → 0.05656 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MG87 Einheiten/Aktie: 0.006961 → 0.006915 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MNH9 Einheiten/Aktie: 0.007757 → 0.007686 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MQP8 Einheiten/Aktie: 0.01844 → 0.01828 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MSX9 Einheiten/Aktie: 0.06025 → 0.05976 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MVS6 Einheiten/Aktie: 0.006448 → 0.006382 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179MX39 Einheiten/Aktie: 0.02236 → 0.02214 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179MZV5 Einheiten/Aktie: 0.00007676 → 0.00007039 (-8,3%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179NA99 Einheiten/Aktie: 0.0009294 → 0.0009162 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179NM96 Einheiten/Aktie: 0.04647 → 0.04606 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179Q6Q9 Einheiten/Aktie: 0.07176 → 0.07112 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179QL41 Einheiten/Aktie: 0.02507 → 0.02479 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179QL66 Einheiten/Aktie: 0.001627 → 0.001611 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179QRZ6 Einheiten/Aktie: 0.01751 → 0.01738 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179R4D8 Einheiten/Aktie: 0.1254 → 0.124 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179R4E6 Einheiten/Aktie: 0.02518 → 0.02497 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179R4F3 Einheiten/Aktie: 0.006772 → 0.006704 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179R7H6 Einheiten/Aktie: 0.08431 → 0.08356 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179R7J2 Einheiten/Aktie: 0.003977 → 0.00394 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RBX6 Einheiten/Aktie: 0.01793 → 0.01775 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RD63 Einheiten/Aktie: 0.01832 → 0.01815 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RF95 Einheiten/Aktie: 0.006623 → 0.00656 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RJD2 Einheiten/Aktie: 0.005086 → 0.005042 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RNW5 Einheiten/Aktie: 0.1984 → 0.1967 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RNX3 Einheiten/Aktie: 0.4366 → 0.4325 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RQ36 Einheiten/Aktie: 0.0003517 → 0.0003489 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RQZ5 Einheiten/Aktie: 0.008231 → 0.008173 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RS91 Einheiten/Aktie: 0.0007228 → 0.0007169 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RTB5 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01277 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RVA4 Einheiten/Aktie: 0.03951 → 0.03912 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RVB2 Einheiten/Aktie: 0.004954 → 0.004914 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179RWH8 Einheiten/Aktie: 0.003261 → 0.003145 (-3,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179RWJ4 Einheiten/Aktie: 0.004284 → 0.004146 (-3,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179RWK1 Einheiten/Aktie: 0.001355 → 0.001321 (-2,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179RXE4 Einheiten/Aktie: 0.0005925 → 0.0005885 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179S2P1 Einheiten/Aktie: 0.06607 → 0.06552 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179S2R7 Einheiten/Aktie: 0.0003421 → 0.0003384 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179S5M5 Einheiten/Aktie: 0.00195 → 0.001932 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SB71 Einheiten/Aktie: 0.1072 → 0.1062 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SEG8 Einheiten/Aktie: 0.03765 → 0.03732 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SEH6 Einheiten/Aktie: 0.03833 → 0.03797 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179SFT9 Einheiten/Aktie: 0.006827 → 0.00663 (-2,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SGL5 Einheiten/Aktie: 0.2255 → 0.2236 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SGM3 Einheiten/Aktie: 0.0006602 → 0.0006544 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SGP6 Einheiten/Aktie: 0.002636 → 0.002621 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SJS7 Einheiten/Aktie: 0.249 → 0.2469 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SJV0 Einheiten/Aktie: 0.02088 → 0.0208 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 SINGLE FAMILY 30YR 36179SLR6 Einheiten/Aktie: 0.1628 → 0.1614 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SLT2 Einheiten/Aktie: 0.01993 → 0.01974 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SLU9 Einheiten/Aktie: 0.003131 → 0.003094 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SNX1 Einheiten/Aktie: 0.003553 → 0.003528 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SQW0 Einheiten/Aktie: 0.0006841 → 0.0006788 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SQX8 Einheiten/Aktie: 0.007592 → 0.007524 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SQY6 Einheiten/Aktie: 0.003667 → 0.003653 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SSN8 Einheiten/Aktie: 0.08637 → 0.08551 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SSP3 Einheiten/Aktie: 0.02869 → 0.02844 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SSQ1 Einheiten/Aktie: 0.009608 → 0.009517 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SUT2 Einheiten/Aktie: 0.008365 → 0.008307 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SUV7 Einheiten/Aktie: 0.003457 → 0.003424 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179SV46 Einheiten/Aktie: 0.00559 → 0.005477 (-2,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179SWW3 Einheiten/Aktie: 0.03269 → 0.03235 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 SF 30YR 36179SWX1 Einheiten/Aktie: 0.00845 → 0.008376 (-0,9%)
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4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UCA8 Einheiten/Aktie: 0.002375 → 0.002346 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UCC4 Einheiten/Aktie: 0.08435 → 0.08365 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UEA6 Einheiten/Aktie: 0.05941 → 0.05886 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UGB2 Einheiten/Aktie: 0.04518 → 0.04464 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UGE6 Einheiten/Aktie: 0.003387 → 0.003334 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UH54 Einheiten/Aktie: 0.04932 → 0.049 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UH62 Einheiten/Aktie: 0.003306 → 0.003284 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UKY7 Einheiten/Aktie: 0.04225 → 0.04191 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UKZ4 Einheiten/Aktie: 0.009608 → 0.009497 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UN99 Einheiten/Aktie: 0.5193 → 0.5142 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UPB2 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.001001 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UQ70 Einheiten/Aktie: 0.0006104 → 0.0006021 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UUL4 Einheiten/Aktie: 0.04021 → 0.03986 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UV74 Einheiten/Aktie: 0.02681 → 0.02657 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UXT4 Einheiten/Aktie: 0.1507 → 0.1493 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UXV9 Einheiten/Aktie: 0.01194 → 0.0118 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UZS4 Einheiten/Aktie: 0.0021 → 0.002084 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179UZT2 Einheiten/Aktie: 0.01419 → 0.01405 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179V4U1 Einheiten/Aktie: 0.4353 → 0.432 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179V4V9 Einheiten/Aktie: 0.2475 → 0.2457 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179V7D6 Einheiten/Aktie: 1.399 → 1.389 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179V7E4 Einheiten/Aktie: 0.4081 → 0.405 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VBG4 Einheiten/Aktie: 0.07628 → 0.07556 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VDN7 Einheiten/Aktie: 0.07516 → 0.07454 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VDQ0 Einheiten/Aktie: 0.0312 → 0.03093 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VDR8 Einheiten/Aktie: 0.04761 → 0.04731 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA 30YR 36179VFR6 Einheiten/Aktie: 0.0006746 → 0.000668 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 36179VKL3 Einheiten/Aktie: 0.5712 → 0.5664 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA II 30YR SF - JUMBO-CONFORMING 36179VKM1 Einheiten/Aktie: 0.2509 → 0.2484 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 15YR 36179VM80 Einheiten/Aktie: 0.07199 → 0.07061 (-1,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VME7 Einheiten/Aktie: 0.02514 → 0.02492 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VN22 Einheiten/Aktie: 0.2358 → 0.2338 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VN30 Einheiten/Aktie: 0.06318 → 0.06264 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VQR4 Einheiten/Aktie: 0.002901 → 0.002881 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VSF8 Einheiten/Aktie: 0.05958 → 0.05915 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VSH4 Einheiten/Aktie: 0.1158 → 0.1148 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VT34 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01164 (-5,4%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VTV2 Einheiten/Aktie: 0.776 → 0.7707 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179VZQ6 Einheiten/Aktie: 0.1072 → 0.1064 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W2T4 Einheiten/Aktie: 0.1042 → 0.1033 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W2U1 Einheiten/Aktie: 0.639 → 0.6337 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W2V9 Einheiten/Aktie: 0.07638 → 0.07578 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W2W7 Einheiten/Aktie: 0.1025 → 0.1017 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W5B0 Einheiten/Aktie: 0.07181 → 0.07126 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W5C8 Einheiten/Aktie: 0.03747 → 0.03715 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W7J1 Einheiten/Aktie: 0.1713 → 0.1702 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179W7K8 Einheiten/Aktie: 0.1518 → 0.1504 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WBX5 Einheiten/Aktie: 0.4964 → 0.4926 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WBZ0 Einheiten/Aktie: 0.1232 → 0.1223 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WDS4 Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.2265 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WFG8 Einheiten/Aktie: 0.7178 → 0.712 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WFJ2 Einheiten/Aktie: 0.1507 → 0.1495 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WG44 Einheiten/Aktie: 0.01618 → 0.01605 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WJR0 Einheiten/Aktie: 0.8401 → 0.8332 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WJT6 Einheiten/Aktie: 0.1541 → 0.1522 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WLP1 Einheiten/Aktie: 0.7268 → 0.7214 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WLQ9 Einheiten/Aktie: 0.2146 → 0.2127 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WNE4 Einheiten/Aktie: 0.5393 → 0.535 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WP85 Einheiten/Aktie: 0.03405 → 0.03381 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WP93 Einheiten/Aktie: 0.4081 → 0.405 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WQB7 Einheiten/Aktie: 0.08605 → 0.08525 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WR34 Einheiten/Aktie: 0.1925 → 0.1909 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WTX6 Einheiten/Aktie: 1.027 → 1.019 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WTY4 Einheiten/Aktie: 0.3112 → 0.3086 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WTZ1 Einheiten/Aktie: 0.1235 → 0.1225 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WVT2 Einheiten/Aktie: 0.6946 → 0.6898 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WXH6 Einheiten/Aktie: 0.8615 → 0.8551 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WXJ2 Einheiten/Aktie: 0.1173 → 0.1164 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WXK9 Einheiten/Aktie: 0.5192 → 0.5152 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WY85 Einheiten/Aktie: 0.06987 → 0.0693 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WY93 Einheiten/Aktie: 0.6228 → 0.6178 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179WZA9 Einheiten/Aktie: 0.1128 → 0.1117 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X2H8 Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.102 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X2J4 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09917 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X2K1 Einheiten/Aktie: 0.7383 → 0.7305 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X2L9 Einheiten/Aktie: 0.07419 → 0.07349 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X5D4 Einheiten/Aktie: 0.03166 → 0.0314 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X5E2 Einheiten/Aktie: 0.2108 → 0.2088 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X5F9 Einheiten/Aktie: 0.3677 → 0.3643 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X5G7 Einheiten/Aktie: 0.08631 → 0.08547 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179X5H5 Einheiten/Aktie: 0.06183 → 0.06102 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179XBR6 Einheiten/Aktie: 0.03303 → 0.03273 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179XBS4 Einheiten/Aktie: 0.3812 → 0.3778 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179XBV7 Einheiten/Aktie: 0.2769 → 0.2741 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR 36179XDC7 Einheiten/Aktie: 0.1817 → 0.1799 (-1,0%)

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Dividenden 159 Zahlungen

08
4,11%Rendite (TTM)
$1,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1580
3. August 2026$0,1620
1. Juli 2026$0,1580
1. Juni 2026$0,1540
1. Mai 2026$0,1550
1. April 2026$0,1520
2. März 2026$0,1520
2. Februar 2026$0,1570
19. Dezember 2025$0,1580
1. Dezember 2025$0,1550
3. November 2025$0,1530
1. Oktober 2025$0,1580
2. September 2025$0,1600
1. August 2025$0,1570
1. Juli 2025$0,1550
2. Juni 2025$0,1520
1. Mai 2025$0,1550
1. April 2025$0,1530
3. März 2025$0,1510
3. Februar 2025$0,1570
18. Dezember 2024$0,1490
2. Dezember 2024$0,1400
1. November 2024$0,1470
1. Oktober 2024$0,1490
3. September 2024$0,1500
1. August 2024$0,1470
1. Juli 2024$0,1500
3. Juni 2024$0,1490
1. Mai 2024$0,1420
1. April 2024$0,1630
1. März 2024$0,1450
1. Februar 2024$0,1490
14. Dezember 2023$0,1300
1. Dezember 2023$0,1400
1. November 2023$0,1220
2. Oktober 2023$0,1300
1. September 2023$0,1300
1. August 2023$0,1310
3. Juli 2023$0,1210
1. Juni 2023$0,1200
1. Mai 2023$0,1240
3. April 2023$0,1240
1. März 2023$0,1210
1. Februar 2023$0,1240
29. Dezember 2022$0,0150
15. Dezember 2022$0,0900
1. Dezember 2022$0,0800
1. November 2022$0,0900
3. Oktober 2022$0,0840
1. September 2022$0,0820

Institutionelle Eigentümer (13F) 130 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $55.700.210 15,68% 1.259.331 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $36.556.321 10,29% 826.504 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.756.696 9,50% 759.516 Aktien 30. Juni 2026
Portland Global Advisors LLC $18.071.228 5,09% 408.574 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.614.779 4,96% 398.254 Aktien 30. Juni 2026
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $14.606.692 4,11% 330.244 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Planning, Inc. $13.681.976 3,85% 308.639 Aktien 31. März 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $12.154.254 3,42% 274.797 Aktien 30. Juni 2026
Northland Capital Management LLC $10.933.468 3,08% 247.196 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $10.624.444 2,99% 240.209 Aktien 30. Juni 2026
McGuire Investment Group, LLC $8.746.261 2,46% 197.745 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $8.496.385 2,39% 192.095 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $7.254.428 2,04% 164.016 Aktien 30. Juni 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $6.828.267 1,92% 154.381 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $6.421.090 1,81% 145.175 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.176.379 1,46% 117.033 Aktien 30. Juni 2026
CROBAN $5.159.707 1,45% 116.688 Aktien 30. Juni 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $4.552.107 1,28% 102.919 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.319.860 1,22% 97.668 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.756.764 1,06% 84.937 Aktien 30. Juni 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $3.709.880 1,04% 84.546 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.045.009 0,86% 69.394 Aktien 30. Juni 2026
Sunflower Bank, N.A. $2.449.457 0,69% 55.380 Aktien 30. Juni 2026
LifePlan Financial, LLC $2.307.037 0,65% 52.160 Aktien 30. Juni 2026
WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. $2.253.537 0,63% 51.275 Aktien 30. Juni 2025
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2.195.219 0,62% 49.632 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $2.180.539 0,61% 49.300 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.055.501 0,58% 46.473 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $2.008.307 0,57% 45.406 Aktien 30. Juni 2026
MYECFO, LLC $2.007.007 0,57% 45.377 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $1.945.910 0,55% 44.170 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $1.873.585 0,53% 42.360 Aktien 30. Juni 2026
TSA Wealth Managment LLC $1.751.375 0,49% 39.597 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $1.668.009 0,47% 37.712 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.651.889 0,47% 37.348 Aktien 30. Juni 2026
McCartney Wealth Management LLC $1.636.864 0,46% 37.008 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.617.978 0,46% 36.581 Aktien 30. Juni 2026
Farmers National Bank $1.516.735 0,43% 34.292 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.364.710 0,38% 30.855 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.314.493 0,37% 29.644 Aktien 30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1.293.160 0,36% 29.544 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $1.285.369 0,36% 29.061 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.138.589 0,32% 25.742 Aktien 30. Juni 2026
Bigelow Investment Advisors, LLC $1.123.910 0,32% 25.411 Aktien 30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $1.037.986 0,29% 23.468 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $1.023.305 0,29% 23.136 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $967.013 0,27% 21.863 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $933.080 0,26% 21.096 Aktien 30. Juni 2026
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Planned Solutions, Inc. $794.793 0,22% 17.970 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $713.740 0,20% 16.137 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $697.949 0,20% 15.780 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $680.519 0,19% 15.386 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $635.320 0,18% 14.364 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $621.055 0,17% 14.042 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $602.280 0,17% 13.617 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $549.940 0,15% 12.434 Aktien 30. Juni 2026
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Sequoia Financial Advisors, LLC $537.882 0,15% 12.161 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $532.775 0,15% 12.046 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $516.085 0,15% 11.587 Aktien 31. Dezember 2025
Pillar Financial Advisors, LLC $497.234 0,14% 11.242 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $488.963 0,14% 11.055 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $470.563 0,13% 10.639 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $453.313 0,13% 10.249 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $447.475 0,13% 10.117 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $429.506 0,12% 9.679 Aktien 30. September 2025
Argent Advisors, Inc. $419.433 0,12% 9.483 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $416.249 0,12% 9.411 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $387.962 0,11% 8.771 Aktien 30. Juni 2026
Hoxton Planning & Management, LLC $383.474 0,11% 8.670 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $371.126 0,10% 8.391 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $369.184 0,10% 8.347 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $354.285 0,10% 8.010 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $337.626 0,10% 7.633 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $334.910 0,09% 7.572 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $329.128 0,09% 7.441 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $328.450 0,09% 7.396 Aktien 30. Juni 2026
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $321.373 0,09% 7.266 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $300.416 0,08% 6.792 Aktien 30. Juni 2026
Avid Wealth Partners LLC $299.304 0,08% 6.767 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $279.494 0,08% 6.302 Aktien 30. September 2025
Global Retirement Partners, LLC $273.600 0,08% 6.186 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $270.422 0,08% 6.114 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $255.384 0,07% 5.774 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $243.442 0,07% 5.504 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $241.890 0,07% 5.440 Aktien 30. September 2025
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $231.503 0,07% 5.234 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $230.925 0,07% 5.221 Aktien 30. Juni 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $221.017 0,06% 4.997 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $215.825 0,06% 4.880 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $215.754 0,06% 4.878 Aktien 30. Juni 2026
First Affirmative Financial Network $214.392 0,06% 4.836 Aktien 31. März 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $212.200 0,06% 4.798 Aktien 30. Juni 2026
Quadrant Private Wealth Management, LLC $210.314 0,06% 4.755 Aktien 30. Juni 2026
IVC Wealth Advisors LLC $210.093 0,06% 4.750 Aktien 30. Juni 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $206.421 0,06% 4.667 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $200.704 0,06% 4.538 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $197.623 0,06% 4.468 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $194.000 0,05% 4.381 Aktien 30. Juni 2026

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