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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,16%▲ +0,31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,12%▲ +0,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$11.9M
Quartalsende Jul 2026 +$3.8M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AIMCO CLO Series 2015-A 00900LBQ6 $4.0M 2,64 4.000.000 ABS-O KY
OHA Credit Funding 10-R Ltd 67121RAJ2 $3.5M 2,31 3.500.000 ABS-O KY
OCP CLO 2025-40 Ltd 67570FAE5 $3.5M 2,31 3.500.000 ABS-O JE
Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 38139FAU4 $3.4M 2,23 3.370.000 ABS-O JE
MidOcean Credit CLO XVI 597921AG0 $3.3M 2,14 3.250.000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBN1 $3.0M 1,98 3.000.000 ABS-O KY
Ares LXXV CLO Ltd 039948AG9 $3.0M 1,98 3.000.000 ABS-O KY
AIMCO CLO Series 2018-A 00900GAW5 $3.0M 1,97 3.000.000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2025-1 Ltd 69703YAG5 $2.7M 1,78 2.700.000 ABS-O KY
CIFC Funding 2024-III Ltd 12575WAG4 $2.6M 1,68 2.550.000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 143120AU7 $2.5M 1,65 2.500.000 ABS-O KY
MidOcean Credit CLO XVII Ltd BCC3J2SZ2 $2.5M 1,65 2.500.000 ABS-O KY
Anchorage Capital Clo 20 Ltd 03330YAQ3 $2.5M 1,64 2.500.000 ABS-O KY
KKR CLO 51 Ltd 48256NAE9 $2.3M 1,52 2.310.000 ABS-O JE
KKR CLO 67 Ltd 48257WAG3 $2.3M 1,48 2.250.000 ABS-O KY
Ballyrock CLO 14 Ltd 05874XAU3 $2.1M 1,38 2.100.000 ABS-O KY
Elmwood CLO X Ltd 29002VBA5 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBL5 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Magnetite XXVI Ltd 55954YBA2 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd 08186GAG8 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Ocp Clo 2024-33 Ltd 671080AU3 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O JE
Carlyle US CLO 2026-2 Ltd 142928AE0 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Apidos CLO LI Ltd 03771JAG4 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O JE
Diameter Capital CLO 9 Ltd 25254AAE7 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Higley Park Clo Ltd 43128QAE9 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Croton Park CLO Ltd 227800AG4 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd 08183FAE8 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
ARES XLIV CLO Ltd 04016NBM4 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Ares LXXII CLO Ltd 04020WAE7 $2.0M 1,32 2.000.000 ABS-O KY
Magnetite XXII Ltd 55954HAY8 $2.0M 1,31 2.000.000 ABS-O KY
Ares XXXIV CLO Ltd 04015GBK4 $2.0M 1,31 2.000.000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd 69702TAU6 $1.9M 1,28 2.000.000 ABS-O KY
Davis Park CLO Ltd 239086AU5 $1.9M 1,27 2.000.000 ABS-O JE
Boyce Park CLO, LLC 103228AL6 $1.9M 1,25 2.000.000 ABS-O JE
Apidos Clo LIV 03771RAL5 $1.8M 1,19 1.800.000 ABS-O KY
Elmwood CLO 24 Ltd 290020AQ9 $1.8M 1,19 1.800.000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2023-4 LTD 14319CAS9 $1.8M 1,19 1.800.000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd BCC3GC349 $1.6M 1,05 1.600.000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 64131QAS9 $1.6M 1,02 1.550.000 ABS-O KY
TCW CLO 2020-1 Ltd 87190CBQ2 $1.5M 1,00 1.550.000 ABS-O KY
Magnetite XXVII Ltd 55955EBA5 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
Magnetite Xli Ltd 55956AAC9 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
AGL CLO 42 Ltd 00791YAG3 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
Invesco US CLO 2023-3 Ltd 46091RAQ6 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O JE
Elmwood CLO XII Ltd 29002YAN2 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
OCP CLO 2024-38 Ltd 67120KAE9 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
Golub Capital Partners CLO, LT 38182KAE5 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAU6 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd 00889EBY0 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd 64135DAQ8 $1.5M 0,98 1.500.000 ABS-O KY

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 22 Zahlungen

08
5,63%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1190
1. September 2026$0,1110
3. August 2026$0,1180
1. Juli 2026$0,1230
1. Juni 2026$0,1110
1. Mai 2026$0,1200
1. April 2026$0,1070
2. März 2026$0,1040
2. Februar 2026$0,1030
18. Dezember 2025$0,1490
1. Dezember 2025$0,1180
3. November 2025$0,1240
1. Oktober 2025$0,1040
2. September 2025$0,1550
1. August 2025$0,1290
1. Juli 2025$0,1210
2. Juni 2025$0,1350
1. Mai 2025$0,1190
1. April 2025$0,1340
3. März 2025$0,1150
3. Februar 2025$0,1240
18. Dezember 2024$0,0890

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Diversified Portfolios, Inc. $29.456.799 58,64% 1.174.514 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $11.863.025 23,62% 473.007 Aktien 30. Juni 2026
Kilter Group LLC $3.491.162 6,95% 139.201 Aktien 30. Juni 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $1.276.439 2,54% 50.895 Aktien 31. März 2025
ROYAL BANK OF CANADA $569.000 1,13% 22.680 Aktien 30. Juni 2026
CHANNEL WEALTH LLC $519.156 1,03% 20.700 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $512.223 1,02% 20.542 Aktien 31. März 2026
Mutual Advisors, LLC $464.958 0,93% 18.539 Aktien 30. Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $400.603 0,80% 15.973 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $388.471 0,77% 15.489 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $374.285 0,75% 14.924 Aktien 30. Juni 2026
Trajan Wealth LLC $263.817 0,53% 10.519 Aktien 30. Juni 2026
Lionsbridge Wealth Management LLC $250.950 0,50% 10.006 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $225.119 0,45% 8.976 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $178.018 0,35% 7.098 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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