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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,72%▼ -3,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,64%▼ -4,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.7M
Letzte 12 Monate +$79.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
US TREASURY N/B 91282CNC1 $133.6M 90,90 137.745.000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $3.5M 2,40 3.519.530 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $2.9M 1,96 94 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.3M 0,89 114 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.2M 0,84 52 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $1.2M 0,80 219 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $965K 0,66 56 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $516K 0,35 38 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $145K 0,10 30 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $46K 0,03 57 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 37 Zahlungen

08
3,56%Rendite (TTM)
$0,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,0840
18. Juni 2026$0,0480
20. März 2026$0,0770
18. Dezember 2025$0,1390
18. September 2025$0,0480
18. Juni 2025$0,1100
20. März 2025$0,0340
20. Dezember 2024$0,1050
21. Juni 2024$0,1830
21. März 2024$0,1010
14. Dezember 2023$0,1200
21. September 2023$0,1170
22. Juni 2023$0,1210
23. März 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,0720
22. September 2022$0,0740
23. Juni 2022$0,0510
24. März 2022$0,0320
22. Dezember 2021$0,0240
23. September 2021$0,0290
24. Juni 2021$0,0270
25. März 2021$0,0080
23. Dezember 2020$0,0040
24. September 2020$0,0080
25. Juni 2020$0,0140
26. März 2020$0,0480
26. Dezember 2019$0,0910
26. September 2019$0,0770
27. Juni 2019$0,0480
28. März 2019$0,0900
26. Dezember 2018$0,0970
26. September 2018$0,0920
27. Juni 2018$0,0890
28. März 2018$0,0690
27. Dezember 2017$0,0890
26. September 2017$0,0630
27. Juni 2017$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $15.195.632 17,59% 1.429.504 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $14.390.144 16,66% 1.353.729 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.864.230 12,58% 1.022.035 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.534.110 12,20% 990.979 Aktien 30. Juni 2026
Professional Financial Management, Inc. $8.305.719 9,62% 781.347 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.069.594 3,55% 288.781 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.614.534 3,03% 245.958 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.447.026 2,83% 230.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.016.390 2,33% 189.689 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $1.706.865 1,98% 160.571 Aktien 30. Juni 2026
Persium Advisors, LLC $1.540.287 1,78% 144.900 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.251.162 1,45% 117.701 Aktien 30. Juni 2026
Philip James Wealth Mangement, LLC $1.189.816 1,38% 111.930 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.174.764 1,36% 110.514 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $942.117 1,09% 81.996 Aktien 31. Dezember 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $832.007 0,96% 78.270 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $777.882 0,90% 73.178 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $670.396 0,78% 58.346 Aktien 31. Dezember 2025
ZEGA Investments, LLC $615.849 0,71% 57.935 Aktien 30. Juni 2026
Arrowroot Family Office, LLC $518.361 0,60% 48.764 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $414.741 0,48% 39.016 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.765 0,47% 38.078 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $395.991 0,46% 37.252 Aktien 30. Juni 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $364.402 0,42% 34.281 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $344.497 0,40% 32.408 Aktien 30. Juni 2026
Centric Wealth Management $338.004 0,39% 30.882 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $331.582 0,38% 31.193 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $323.779 0,37% 30.459 Aktien 30. Juni 2026
Firestone Capital Management $314.148 0,36% 29.553 Aktien 30. Juni 2026
Avestar Capital, LLC $270.789 0,31% 25.474 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $268.259 0,31% 25.236 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $251.155 0,29% 23.627 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $215.768 0,25% 20.298 Aktien 30. Juni 2026
Orcam Financial Group $196.655 0,23% 18.500 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $190.172 0,22% 17.890 Aktien 30. Juni 2026
Sierra Capital LLC $177.521 0,21% 16.700 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $165.053 0,19% 15.527 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $116.614 0,14% 10.970 Aktien 30. Juni 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $112.004 0,13% 10.537 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $111.615 0,13% 10.500 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $110.552 0,13% 10.400 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $106.300 0,12% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $64.141 0,07% 6.033 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $36.333 0,04% 3.418 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $27.167 0,03% 2.555 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $21.260 0,02% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $18.167 0,02% 1.709 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.913 0,01% 838 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.000 0,00% 400 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.189 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $2.840 0,00% 267 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $2.711 0,00% 255 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2.126 0,00% 200 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $450 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $241 0,00% 22.715 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $108 0,00% 11 Aktien 30. September 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $94 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $56 0,00% 5.257 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $54 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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