Harbor ETF Trust (EFFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088919 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $146.8M
- Bestände
- 72
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,2
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$380K
- Letzte 12 Monate
- +$4.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $5.4M | 3,70 | 116.604 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $4.8M | 3,28 | 11.198 | EC | FR |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $4.7M | 3,19 | 80.590 | EC | DE |
| Sonova Holding AG | — | $4.7M | 3,19 | 21.347 | EC | CH |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $4.6M | 3,16 | 99.994 | EC | SE |
| Toyota Tsusho Corp | — | $4.5M | 3,05 | 114.758 | EC | JP |
| Glencore PLC | — | $4.5M | 3,05 | 578.788 | EC | JE |
| Medibank Pvt Ltd | — | $4.0M | 2,75 | 1.195.790 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $4.0M | 2,72 | 59.432 | EC | CA |
| Keyence Corp | — | $3.9M | 2,67 | 8.600 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $3.9M | 2,65 | 21.612 | EC | CA |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $3.7M | 2,55 | 122.003 | EC | DK |
| AstraZeneca PLC | — | $3.5M | 2,38 | 18.446 | EC | GB |
| Banco Santander SA | — | $3.3M | 2,27 | 273.339 | EC | ES |
| Singapore Exchange Ltd | — | $3.3M | 2,26 | 194.500 | EC | SG |
| UniCredit SpA | — | $3.3M | 2,26 | 43.031 | EC | IT |
| AerCap Holdings NV | — | $3.2M | 2,18 | 22.491 | EC | NL |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.2M | 2,16 | 57.225 | EC | CA |
| Centrica PLC | — | $3.0M | 2,03 | 1.022.121 | EC | GB |
| Volkswagen AG | — | $2.9M | 1,99 | 28.946 | EP | DE |
| Obic Co Ltd | — | $2.8M | 1,92 | 105.900 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | — | $2.7M | 1,84 | 46.176 | EC | NL |
| Barclays PLC | — | $2.6M | 1,76 | 439.486 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $2.6M | 1,75 | 65.400 | EC | CA |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.6M | 1,74 | 23.775 | EC | CA |
| Roche Holding AG | — | $2.4M | 1,63 | 5.857 | EC | CH |
| Daifuku Co Ltd | — | $2.4M | 1,61 | 54.700 | EC | JP |
| Shimadzu Corp | — | $2.3M | 1,58 | 100.200 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | — | $2.2M | 1,52 | 45.508 | EC | JP |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $2.2M | 1,50 | 29.168 | EC | BE |
| Equinor ASA | — | $2.2M | 1,49 | 54.609 | EC | NO |
| Smiths Group PLC | — | $2.2M | 1,48 | 62.760 | EC | GB |
| Societe Generale SA | — | $2.0M | 1,37 | 24.990 | EC | FR |
| Check Point Software Technologies Ltd | — | $1.9M | 1,32 | 17.179 | EC | IL |
| Denso Corp | — | $1.9M | 1,31 | 160.272 | EC | JP |
| Gecina SA | — | $1.9M | 1,29 | 22.452 | EC | FR |
| Swisscom AG | — | $1.9M | 1,26 | 2.193 | EC | CH |
| Belimo Holding AG | — | $1.9M | 1,26 | 2.034 | EC | CH |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $1.8M | 1,23 | 74.798 | EC | AU |
| Brambles Ltd | — | $1.8M | 1,23 | 110.783 | EC | AU |
| Sampo Oyj | — | $1.7M | 1,18 | 166.683 | EC | FI |
| ASML Holding NV | — | $1.6M | 1,06 | 1.081 | EC | NL |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $1.5M | 1,05 | 9.939 | EC | KY |
| Tokyo Gas Co Ltd | — | $1.4M | 0,94 | 32.400 | EC | JP |
| AXA SA | — | $1.2M | 0,84 | 25.732 | EC | FR |
| Kesko Oyj | — | $1.2M | 0,80 | 48.028 | EC | FI |
| SAP SE | — | $1.1M | 0,73 | 6.305 | EC | DE |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $1.0M | 0,70 | 63.000 | EC | JP |
| Airbus SE | — | $963K | 0,66 | 4.694 | EC | NL |
| 3i Group PLC | — | $913K | 0,62 | 26.181 | EC | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
6,3%
Energy
2,2%
Financial Services
1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
90,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $139.467.900 | 97,74% | 5.500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.093.338 | 1,47% | 82.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $719.281 | 0,50% | 28.365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389.699 | 0,27% | 15.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25.306 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $507 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| BRIF FIS Trust | $147.4M |
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |