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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,73%▼ -2,73%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,34%▼ -2,93%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.1M
Quartalsende Jul 2026 +$5.2M
Letzte 12 Monate +$39.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.306 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States of America 91282CQH7 $5.2M 5,41 5.250.000 DBT US
United States of America 91282CGH8 $2.9M 2,99 2.910.000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $2.8M 2,89 2.800.000 DBT US
United States of America 91282CPW5 $1.6M 1,65 1.630.000 DBT US
United States of America 91282CQQ7 $1.4M 1,44 1.425.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $1.4M 1,41 1.400.000 DBT US
United States of America 91282CQU8 $1.1M 1,13 1.104.000 DBT US
United States of America 912810UV8 $934K 0,97 966.000 DBT US
United States of America 91282CPE5 $739K 0,77 745.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418DZV7 $723K 0,75 920.318 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DV82 $712K 0,74 863.137 ABS-MBS US
United States of America 91282CPD7 $679K 0,70 700.000 DBT US
United States of America 912810UU0 $664K 0,69 690.000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810UT3 $649K 0,67 705.000 DBT US
United States of America 91282CMD0 $600K 0,62 600.000 DBT US
United States of America 91282CQB0 $563K 0,58 570.000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W1WH2 $497K 0,52 491.248 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $489K 0,51 500.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FVX2 $472K 0,49 488.960 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FQG5 $464K 0,48 458.397 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179W5C8 $458K 0,47 527.024 ABS-MBS US
United States of America 912810UP1 $452K 0,47 500.000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $447K 0,46 450.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FR82 $435K 0,45 438.727 ABS-MBS US
United Mexican States 91086QBB3 $425K 0,44 550.000 DBT MX
Government National Mortgage A 36179WLP1 $394K 0,41 471.333 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WTY4 $357K 0,37 427.878 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $348K 0,36 442.290 ABS-MBS US
United States of America 91282CMU2 $346K 0,36 350.000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W6L67 $339K 0,35 341.793 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHQ6 $321K 0,33 321.347 ABS-MBS US
Pacific Gas and Electric Co 694308KT3 $317K 0,33 350.000 DBT US
United Mexican States 91087BBD1 $304K 0,32 300.000 DBT MX
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $302K 0,31 301.537 STIV US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HKQC1 $298K 0,31 300.000 ABS-MBS US
Mexico Government International Bond 91087BAZ3 $291K 0,30 300.000 DBT MX
United States of America 91282CPA3 $291K 0,30 300.000 DBT US
Fannie Mae 31418D4X7 $289K 0,30 367.978 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WLN6 $288K 0,30 358.379 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6C1 $286K 0,30 348.754 ABS-MBS US
REPUBLIC OF CHILE 168863DY1 $282K 0,29 335.000 DBT CL
Fannie Mae 31418D7E6 $278K 0,29 354.258 ABS-MBS US
United States of America 91282CKD2 $275K 0,28 275.000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280FG9 $274K 0,28 285.000 DBT GB
United States Treasury Note/Bond 91282CQL8 $273K 0,28 275.000 DBT US
American Electric Power Co Inc 037735CZ8 $271K 0,28 300.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179WY85 $271K 0,28 337.847 ABS-MBS US
United States of America 91282CQA2 $270K 0,28 275.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179VZQ6 $265K 0,28 330.578 ABS-MBS US
Republic of the Philippines 718286CP0 $262K 0,27 400.000 DBT PH

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 121 Zahlungen

08
4,31%Rendite (TTM)
$0,86Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0860
3. August 2026$0,0840
1. Juli 2026$0,0800
1. Juni 2026$0,0810
1. Mai 2026$0,0710
1. April 2026$0,0800
2. März 2026$0,0680
2. Februar 2026$0,0780
18. Dezember 2025$0,0760
1. Dezember 2025$0,0760
3. November 2025$0,0800
1. Oktober 2025$0,0850
2. September 2025$0,0840
1. August 2025$0,0880
1. Juli 2025$0,0760
2. Juni 2025$0,0850
1. Mai 2025$0,0760
1. April 2025$0,0570
3. März 2025$0,0750
3. Februar 2025$0,0810
31. Dezember 2024$0,0170
18. Dezember 2024$0,0870
2. Dezember 2024$0,0770
1. November 2024$0,0750
1. Oktober 2024$0,0830
3. September 2024$0,0890
1. August 2024$0,0710
1. Juli 2024$0,0590
3. Juni 2024$0,0650
1. Mai 2024$0,0720
1. April 2024$0,0780
1. März 2024$0,0700
1. Februar 2024$0,0730
14. Dezember 2023$0,0840
1. Dezember 2023$0,0780
1. November 2023$0,0740
2. Oktober 2023$0,0670
1. September 2023$0,0760
1. August 2023$0,0670
3. Juli 2023$0,0690
1. Juni 2023$0,0710
1. Mai 2023$0,0640
3. April 2023$0,0680
1. März 2023$0,0600
1. Februar 2023$0,0590
15. Dezember 2022$0,0840
1. Dezember 2022$0,0740
1. November 2022$0,0790
3. Oktober 2022$0,0940
1. September 2022$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.781.356 30,04% 465.182 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.964.237 21,39% 331.208 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.800.999 17,82% 275.886 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.820.437 8,66% 133.670 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.588.940 4,88% 75.570 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1.368.304 4,20% 65.074 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851.233 2,61% 40.483 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $642.663 1,97% 30.564 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $569.748 1,75% 27.096 Aktien 30. Juni 2026
McNamara Financial Services, Inc. $504.832 1,55% 24.009 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $427.117 1,31% 20.313 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $381.844 1,17% 18.159 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $290.524 0,89% 13.816 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $243.217 0,75% 11.567 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.649 0,64% 9.923 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $57.161 0,18% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33.979 0,10% 1.616 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18.181 0,06% 865 Aktien 30. Juni 2026
OBSIDIAN CIO, LLC $6.794 0,02% 170 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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