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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,73%▼ -2,36%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,34%▼ -2,57%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.1M
Quartalsende Jul 2026 +$5.2M
Letzte 12 Monate +$39.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.306 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Freddie Mac Pool 3132DWNX7 $261K 0,27 263.660 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36180AB93 $259K 0,27 267.225 ABS-MBS US
Eversource Energy 30040WBA5 $257K 0,27 250.000 DBT US
United States of America 91282CPL9 $252K 0,26 255.000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWPR8 $250K 0,26 258.751 ABS-MBS US
United States of America 91282CLN9 $244K 0,25 250.000 DBT US
American Electric Power Co Inc 677415CQ2 $243K 0,25 325.000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FXJ1 $243K 0,25 245.193 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36180AAF0 $242K 0,25 242.743 ABS-MBS US
Panama Government International Bond 698299BZ6 $232K 0,24 200.000 DBT PA
Fannie Mae Pool 31418EXV7 $231K 0,24 227.198 ABS-MBS US
United States of America 912810UG1 $226K 0,23 250.000 DBT US
PG&E Corp 694308HN0 $224K 0,23 300.000 DBT US
Fannie Mae-Aces 3136BXM35 $217K 0,23 250.000 ABS-MBS US
Peruvian Government International Bond 715638FD9 $217K 0,22 220.000 DBT PE
Constellation Energy Generation LLC 210385AE0 $215K 0,22 210.000 DBT US
Fannie Mae-Aces 3136BYH70 $214K 0,22 225.000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CAY1 $209K 0,22 287.000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1 95003VAC2 $204K 0,21 200.000 ABS-MBS US
Mexico Government International Bond 91087BBC3 $204K 0,21 200.000 DBT MX
Citigroup Inc 172967PG0 $201K 0,21 200.000 DBT US
Energy Transfer LP 29273VBA7 $200K 0,21 200.000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HACX2 $200K 0,21 199.600 ABS-MBS US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HAMH6 $200K 0,21 200.000 ABS-MBS US
Oriental Republic of Uruguay 760942BH4 $199K 0,21 200.000 DBT UY
United States of America 91282CLR0 $199K 0,21 200.000 DBT US
PacifiCorp 695114DH8 $197K 0,20 200.000 DBT US
United States of America 91282CNK3 $196K 0,20 200.000 DBT US
State of Hawaii 419792S23 $196K 0,20 200.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179W5F1 $195K 0,20 206.376 ABS-MBS US
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48 29426VAD8 $194K 0,20 200.000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114CT3 $193K 0,20 267.000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5ZL6 $191K 0,20 192.411 ABS-MBS US
Arizona Public Service Co 040555DH4 $190K 0,20 187.000 DBT US
Republic of Indonesia 455780DK9 $189K 0,20 253.000 DBT ID
Ginnie Mae II Pool 3618N5C31 $187K 0,19 206.714 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YS39 $186K 0,19 204.934 ABS-MBS US
State of Israel 46513YJJ8 $186K 0,19 250.000 DBT IL
United States of America 912810UM8 $185K 0,19 200.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179XTC0 $179K 0,19 183.315 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14 90278KBD2 $176K 0,18 180.000 ABS-MBS US
PG&E Corp 694308JQ1 $176K 0,18 210.000 DBT US
NiSource Inc 65473PAU9 $176K 0,18 187.000 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YFK5 $175K 0,18 180.044 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WBY3 $175K 0,18 209.337 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179TCX1 $174K 0,18 193.825 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179VSG6 $173K 0,18 206.947 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECQ1 $171K 0,18 208.251 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WTZ1 $168K 0,17 193.109 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XNE2 $166K 0,17 175.751 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 122 Zahlungen

08
4,70%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0760
1. September 2026$0,0860
3. August 2026$0,0840
1. Juli 2026$0,0800
1. Juni 2026$0,0810
1. Mai 2026$0,0710
1. April 2026$0,0800
2. März 2026$0,0680
2. Februar 2026$0,0780
18. Dezember 2025$0,0760
1. Dezember 2025$0,0760
3. November 2025$0,0800
1. Oktober 2025$0,0850
2. September 2025$0,0840
1. August 2025$0,0880
1. Juli 2025$0,0760
2. Juni 2025$0,0850
1. Mai 2025$0,0760
1. April 2025$0,0570
3. März 2025$0,0750
3. Februar 2025$0,0810
31. Dezember 2024$0,0170
18. Dezember 2024$0,0870
2. Dezember 2024$0,0770
1. November 2024$0,0750
1. Oktober 2024$0,0830
3. September 2024$0,0890
1. August 2024$0,0710
1. Juli 2024$0,0590
3. Juni 2024$0,0650
1. Mai 2024$0,0720
1. April 2024$0,0780
1. März 2024$0,0700
1. Februar 2024$0,0730
14. Dezember 2023$0,0840
1. Dezember 2023$0,0780
1. November 2023$0,0740
2. Oktober 2023$0,0670
1. September 2023$0,0760
1. August 2023$0,0670
3. Juli 2023$0,0690
1. Juni 2023$0,0710
1. Mai 2023$0,0640
3. April 2023$0,0680
1. März 2023$0,0600
1. Februar 2023$0,0590
15. Dezember 2022$0,0840
1. Dezember 2022$0,0740
1. November 2022$0,0790
3. Oktober 2022$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.781.356 30,04% 465.182 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.964.237 21,39% 331.208 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.800.999 17,82% 275.886 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.820.437 8,66% 133.670 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.588.940 4,88% 75.570 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1.368.304 4,20% 65.074 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851.233 2,61% 40.483 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $642.663 1,97% 30.564 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $569.748 1,75% 27.096 Aktien 30. Juni 2026
McNamara Financial Services, Inc. $504.832 1,55% 24.009 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $427.117 1,31% 20.313 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $381.844 1,17% 18.159 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $290.524 0,89% 13.816 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $243.217 0,75% 11.567 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.649 0,64% 9.923 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $57.161 0,18% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33.979 0,10% 1.616 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18.181 0,06% 865 Aktien 30. Juni 2026
OBSIDIAN CIO, LLC $6.794 0,02% 170 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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