RBB Fund, Inc. (OBIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077173 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,18
Stand 10. März 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$49,97 – $50,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $317.8M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
OBIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,02% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,44% | — |
- Volatilität 1J
- 1,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,08
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$14.0M
- Letzte 12 Monate
- +$45.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UX3 | $317.8M | 100,01 | 329.274.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,00 | 1.919 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $58.678.818 | 34,30% | 1.174.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $17.833.687 | 10,43% | 356.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11.795.982 | 6,90% | 236.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8.885.701 | 5,19% | 177.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8.744.313 | 5,11% | 174.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.487.411 | 4,96% | 169.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.421.136 | 3,17% | 108.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.056.920 | 2,96% | 101.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $4.070.184 | 2,38% | 81.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $3.794.552 | 2,22% | 75.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.324.987 | 1,36% | 46.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.166.238 | 1,27% | 43.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.015.792 | 1,18% | 40.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.997.720 | 1,17% | 39.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1.935.795 | 1,13% | 38.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.832.362 | 1,07% | 36.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1.494.739 | 0,87% | 29.850 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.491.104 | 0,87% | 29.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.481.853 | 0,87% | 29.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1.356.905 | 0,79% | 27.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.247.326 | 0,73% | 24.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1.063.119 | 0,62% | 21.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.044.440 | 0,61% | 20.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $961.669 | 0,56% | 19.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $959.620 | 0,56% | 19.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $887.956 | 0,52% | 17.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $878.322 | 0,51% | 17.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $834.062 | 0,49% | 16.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $765.917 | 0,45% | 15.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $703.090 | 0,41% | 14.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $702.399 | 0,41% | 14.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $671.002 | 0,39% | 13.400 | Aktien | 31. März 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $631.136 | 0,37% | 12.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $610.445 | 0,36% | 12.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $585.671 | 0,34% | 11.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $574.763 | 0,34% | 11.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $559.645 | 0,33% | 11.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $512.945 | 0,30% | 10.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $505.107 | 0,30% | 10.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $500.680 | 0,29% | 10.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $500.250 | 0,29% | 10.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499.750 | 0,29% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $453.293 | 0,26% | 9.055 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $427.607 | 0,25% | 8.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $401.385 | 0,23% | 8.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392.354 | 0,23% | 7.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $349.574 | 0,20% | 6.981 | Aktien | 31. März 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347.771 | 0,20% | 6.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $289.929 | 0,17% | 5.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $254.732 | 0,15% | 5.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $232.745 | 0,14% | 4.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $222.472 | 0,13% | 4.432 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Crews Bank & Trust | $179.910 | 0,11% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $169.765 | 0,10% | 3.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $62.119 | 0,04% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $49.975 | 0,03% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40.459 | 0,02% | 807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.990 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $24.987 | 0,01% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $19.700 | 0,01% | 393 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FMR LLC | $11.545 | 0,01% | 231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $10.011 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9.995 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $7.661 | 0,00% | 153 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $7.196 | 0,00% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1.249 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $331 | 0,00% | 6.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $319 | 0,00% | 6.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $168 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $107 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| IWLG New York Life Investments Activ… | $316.2M |
| YMAG Tidal Trust II | $315.9M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |