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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,60%▼ -2,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,10%▼ -1,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.9M
Letzte 12 Monate +$11.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 441 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Blackstone Senior Loan ETF 78467V608 $2.2M 3,73 53.700 EC US
BCC Middle Market CLO 05555YAA1 $918K 1,58 920.000 ABS-CBDO US
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund 67072T108 $833K 1,44 108.599 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $818K 1,41 818.071 STIV US
Invesco Senior Income Trust 46131H107 $694K 1,20 231.271 EC US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $438K 0,76 470.000 DBT JP
Ardonagh Midco 3 PLC · $432K 0,75 445.500 LON AU
UNICREDIT SPA 904678AQ2 $404K 0,70 384.000 DBT IT
PBF HOLDING CO LLC 69318FAM0 $386K 0,67 361.000 DBT US
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION 19933MAS2 $372K 0,64 371.928 LON US
SM ENERGY CO 17888HAD5 $356K 0,61 325.000 DBT US
BANCO MERCANTIL DE NORTE 05971PAF5 $347K 0,60 346.000 DBT KY
PetSmart Inc 71677HAN5 $337K 0,58 337.155 LON US
TEAM SERVICES GROUP 87821RAB0 $332K 0,57 338.014 LON US
Illuminate Buyer, LLC 45232UAH1 $332K 0,57 335.307 LON US
SEAGATE DATA STOR 81180LAT2 $328K 0,57 323.000 DBT SG
STONEX ESCROW ISSUER LLC 86189AAA7 $315K 0,54 306.000 DBT US
S&S Holdings LLC 78524JAF8 $314K 0,54 329.192 LON US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $304K 0,53 290.000 DBT US
Galaxy US Opco Inc 36321DAB3 $303K 0,52 329.255 LON US
IXS Holdings Inc 45074HAC2 $300K 0,52 301.781 LON US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $292K 0,50 296.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF41 $290K 0,50 289.000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $289K 0,50 290.658 LON US
UBS GROUP AG 902613BS6 $287K 0,50 285.000 DBT CH
CRESCENT ENERGY FINANCE 516806AK2 $283K 0,49 279.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $279K 0,48 277.000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FR5 $279K 0,48 277.000 DBT GB
DANAOS CORP 23585WAC8 $277K 0,48 268.000 DBT MH
BANCO NAC DE MEXICO SA 05975FAA4 $273K 0,47 277.000 DBT MX
BNP PARIBAS 05602XQS0 $271K 0,47 270.000 DBT FR
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 254709AT5 $271K 0,47 236.000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $271K 0,47 275.000 DBT US
CIENA CORP 171779AL5 $267K 0,46 280.000 DBT US
Golub Capital Partners CLO, LTD 38180QAE4 $265K 0,46 265.000 ABS-CBDO KY
AP CORE HOLDINGS II LLC 00187GAE9 $265K 0,46 266.000 LON US
PRA GROUP INC 69354NAF3 $264K 0,46 256.000 DBT US
NEW ARCLIN US HOLDING CORP 03880YAH7 $263K 0,45 286.000 LON US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $260K 0,45 248.000 DBT US
CIFC Funding Ltd 12575PAA2 $260K 0,45 260.000 ABS-CBDO KY
SOCIETE GENERALE 83370RAF5 $257K 0,44 259.000 DBT FR
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AQ5 $255K 0,44 285.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $251K 0,43 245.000 DBT US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38190PAA2 $250K 0,43 250.000 ABS-CBDO US
STANDARD CHARTERED PLC 853254DH0 $250K 0,43 248.000 DBT GB
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAR6 $250K 0,43 244.000 DBT US
CIFC Funding Ltd 12576MAJ9 $249K 0,43 250.000 ABS-CBDO KY
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $248K 0,43 250.000 DBT US
Sedgwick Claims Management Services Inc 81527CAP2 $248K 0,43 251.075 LON US
Golub Capital Partners CLO, LTD 38182NAJ8 $248K 0,43 250.000 ABS-CBDO KY

Dividenden 60 Zahlungen

08
6,69%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1510
1. September 2026$0,1410
3. August 2026$0,1430
1. Juli 2026$0,1490
1. Juni 2026$0,1360
1. Mai 2026$0,1340
1. April 2026$0,1290
2. März 2026$0,1280
2. Februar 2026$0,1430
18. Dezember 2025$0,1440
1. Dezember 2025$0,1260
3. November 2025$0,1260
1. Oktober 2025$0,1360
2. September 2025$0,1370
1. August 2025$0,1400
1. Juli 2025$0,1360
2. Juni 2025$0,1360
1. Mai 2025$0,1400
1. April 2025$0,1330
3. März 2025$0,1390
3. Februar 2025$0,1380
19. Dezember 2024$0,1170
2. Dezember 2024$0,1290
1. November 2024$0,1380
1. Oktober 2024$0,1340
3. September 2024$0,1380
1. August 2024$0,1470
1. Juli 2024$0,1460
3. Juni 2024$0,1500
1. Mai 2024$0,1550
1. April 2024$0,1410
1. März 2024$0,1460
1. Februar 2024$0,1350
18. Dezember 2023$0,1460
1. Dezember 2023$0,1460
1. November 2023$0,1350
2. Oktober 2023$0,1260
1. September 2023$0,1310
1. August 2023$0,1360
3. Juli 2023$0,1450
1. Juni 2023$0,1300
1. Mai 2023$0,1310
3. April 2023$0,1170
1. März 2023$0,1270
1. Februar 2023$0,1030
19. Dezember 2022$0,1350
1. Dezember 2022$0,0840
1. November 2022$0,1080
3. Oktober 2022$0,1220
1. September 2022$0,1030

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Marshall Financial Group, LLC $27.631.857 56,64% 1.070.380 Aktien 30. Juni 2026
Hedeker Wealth, LLC $9.958.834 20,41% 385.777 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Private Wealth Advisors $4.987.285 10,22% 193.193 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $1.122.198 2,30% 43.470 Aktien 30. Juni 2026
Aveo Capital Partners, LLC $1.082.483 2,22% 42.342 Aktien 31. März 2025
LPL Financial LLC $1.038.779 2,13% 40.239 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $942.303 1,93% 36.789 Aktien 31. März 2026
CITADEL ADVISORS LLC $780.439 1,60% 30.232 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $330.430 0,68% 12.800 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $283.680 0,58% 10.989 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $277.176 0,57% 10.737 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $254.278 0,52% 9.850 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $95.439 0,20% 3.697 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $103 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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