MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26,14
▲ +0,20 (+0,78%)
1-Tages-Veränderung
$25,63 – $28,79
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen21,75%
Effektive Anzahl von Positionen56,2
Positionen über 1%50
Nettovermögen
$58.7M
Bestände
62
Stand
31. Juli 2026
FDIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
Volatilität 1J12,86%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,29
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$13.7M
Quartalsende Jul 2026
-$13.7M
Letzte 12 Monate
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.4M | 2,31 | 25.760 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.3M | 2,28 | 5.064 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $1.3M | 2,25 | 5.668 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | · | $1.3M | 2,20 | 13.530 | EC | LU |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2,19 | 3.339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 2,12 | 20.120 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 2,12 | 10.058 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.2M | 2,10 | 4.815 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.2M | 2,09 | 10.971 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $1.2M | 2,09 | 42.618 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $1.2M | 2,08 | 8.598 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 2,08 | 4.854 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.2M | 2,07 | 2.957 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.2M | 2,04 | 2.498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 2,04 | 5.284 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 2,03 | 5.698 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 2,01 | 18.920 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.2M | 2,01 | 16.459 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | · | $1.2M | 2,01 | 11.183 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.2M | 2,01 | 2.839 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 2,00 | 12.872 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.2M | 1,98 | 7.595 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 1,97 | 107.473 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.1M | 1,95 | 3.050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.1M | 1,94 | 13.716 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.1M | 1,92 | 5.548 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $1.1M | 1,91 | 40.313 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 1,89 | 4.861 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 1,89 | 5.279 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.1M | 1,88 | 1.085 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $1.1M | 1,88 | 35.457 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $1.1M | 1,86 | 18.396 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.1M | 1,84 | 46.217 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.1M | 1,82 | 13.493 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.1M | 1,82 | 8.043 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 1,75 | 13.719 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $1.0M | 1,73 | 22.575 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $998K | 1,70 | 5.490 | EC | US |
| CRH PLC | · | $974K | 1,66 | 10.255 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $721K | 1,23 | 2.706 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $652K | 1,11 | 2.233 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $644K | 1,10 | 7.349 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $633K | 1,08 | 4.963 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $632K | 1,08 | 2.202 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $629K | 1,07 | 4.697 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $622K | 1,06 | 4.774 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $621K | 1,06 | 7.289 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $617K | 1,05 | 2.537 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $601K | 1,02 | 5.494 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $591K | 1,01 | 3.326 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
1,88%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1380 |
| 30. März 2026 | $0,1470 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2060 |
| 29. September 2025 | $0,1710 |
| 27. Juni 2025 | $0,2590 |
| 28. März 2025 | $0,1610 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2310 |
| 27. September 2024 | $0,1840 |
| 27. Juni 2024 | $0,1740 |
| 26. März 2024 | $0,1960 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 60,82% | 1.320.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,73% | 276.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,74% | 233.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,40% | 95.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,28% | 92.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,53% | 54.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,42% | 30.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617.580 | 1,02% | 22.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,97% | 21.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,95% | 20.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |