Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471.974 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28.436 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Dividenden 33 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1030 |
| 29. Juli 2026 | $0,1020 |
| 26. Juni 2026 | $0,1030 |
| 27. Mai 2026 | $0,1030 |
| 28. April 2026 | $0,1080 |
| 27. März 2026 | $0,0960 |
| 25. Februar 2026 | $0,0840 |
| 28. Januar 2026 | $0,1030 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3140 |
| 3. Oktober 2025 | $0,3140 |
| 3. Juli 2025 | $0,3080 |
| 3. April 2025 | $0,2950 |
| 24. Dezember 2024 | $0,3010 |
| 3. Oktober 2024 | $0,3040 |
| 3. Juli 2024 | $0,2840 |
| 3. April 2024 | $0,2840 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2770 |
| 3. Oktober 2023 | $0,2670 |
| 5. Juli 2023 | $0,2630 |
| 4. April 2023 | $0,2630 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2530 |
| 4. Oktober 2022 | $0,2390 |
| 5. Juli 2022 | $0,2320 |
| 4. April 2022 | $0,2240 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4320 |
| 4. Oktober 2021 | $0,2420 |
| 2. Juli 2021 | $0,2390 |
| 5. April 2021 | $0,2580 |
| 28. Dezember 2020 | $0,2450 |
| 2. Oktober 2020 | $0,2620 |
| 2. Juli 2020 | $0,2700 |
| 27. März 2020 | $0,2500 |
| 27. Dezember 2019 | $0,1460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.558.604 | 56,48% | 1.151.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8.525.026 | 20,44% | 417.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4.438.209 | 10,64% | 217.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1.082.201 | 2,59% | 52.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850.104 | 2,04% | 41.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550.723 | 1,32% | 28.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538.830 | 1,29% | 26.296 | Aktien | 31. März 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511.794 | 1,23% | 25.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412.197 | 0,99% | 20.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278.849 | 0,67% | 13.609 | Aktien | 31. März 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249.767 | 0,60% | 12.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235.584 | 0,56% | 11.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204.749 | 0,49% | 10.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108.781 | 0,26% | 5.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96.552 | 0,23% | 4.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36.434 | 0,09% | 1.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.300 | 0,07% | 1.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.185 | 0,01% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |