Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL)
$56,94
▲ +0,53 (+0,94%)
1-Tages-Veränderung
$55,46 – $58,13
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,35% | ▼ -0,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$44.2M
Quartalsende Mai 2026
+$80.9M
Letzte 12 Monate
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396.277 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80.659 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Dividenden 33 Zahlungen
8,15%Rendite (TTM)
$4,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,4940 |
| 29. Juli 2026 | $0,4880 |
| 26. Juni 2026 | $0,4850 |
| 27. Mai 2026 | $0,4980 |
| 28. April 2026 | $0,4690 |
| 27. März 2026 | $0,4410 |
| 25. Februar 2026 | $0,4660 |
| 28. Januar 2026 | $0,4710 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4200 |
| 3. Oktober 2025 | $0,4100 |
| 3. Juli 2025 | $0,3900 |
| 3. April 2025 | $0,3740 |
| 24. Dezember 2024 | $0,3890 |
| 3. Oktober 2024 | $0,3760 |
| 3. Juli 2024 | $0,3770 |
| 3. April 2024 | $0,3030 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3440 |
| 3. Oktober 2023 | $0,2990 |
| 5. Juli 2023 | $0,3180 |
| 4. April 2023 | $0,2950 |
| 28. Dezember 2022 | $0,3010 |
| 4. Oktober 2022 | $0,2720 |
| 5. Juli 2022 | $0,2850 |
| 4. April 2022 | $0,3170 |
| 29. Dezember 2021 | $0,5650 |
| 4. Oktober 2021 | $0,3080 |
| 2. Juli 2021 | $0,3120 |
| 5. April 2021 | $0,2900 |
| 28. Dezember 2020 | $0,3790 |
| 2. Oktober 2020 | $0,2660 |
| 26. Juni 2020 | $0,0670 |
| 27. März 2020 | $0,0650 |
| 27. Dezember 2019 | $0,1370 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115.935.661 | 58,01% | 2.034.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.175.337 | 8,59% | 303.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.790.067 | 6,40% | 225.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8.163.137 | 4,08% | 144.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.891.108 | 2,45% | 87.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.438.000 | 2,22% | 78.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.085.191 | 2,04% | 72.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3.602.943 | 1,80% | 63.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.145.042 | 1,07% | 37.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.065.661 | 1,03% | 36.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.998.133 | 1,00% | 35.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.984.181 | 0,99% | 35.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1.917.307 | 0,96% | 33.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.771.890 | 0,89% | 31.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.422.791 | 0,71% | 25.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.254.785 | 0,63% | 28.655 | Aktien | 31. März 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876.205 | 0,44% | 15.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859.170 | 0,43% | 15.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nuveen, LLC | $831.941 | 0,42% | 14.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784.501 | 0,39% | 13.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720.050 | 0,36% | 12.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718.154 | 0,36% | 12.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704.795 | 0,35% | 12.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697.222 | 0,35% | 12.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693.473 | 0,35% | 12.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685.534 | 0,34% | 13.153 | Aktien | 30. September 2025 |
| Luminist Capital LLC | $606.813 | 0,30% | 11.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574.146 | 0,29% | 10.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571.043 | 0,29% | 10.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $506.999 | 0,25% | 8.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $425.322 | 0,21% | 7.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414.322 | 0,21% | 8.237 | Aktien | 31. März 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414.045 | 0,21% | 7.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400.063 | 0,20% | 7.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397.642 | 0,20% | 7.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384.552 | 0,19% | 6.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $329.724 | 0,16% | 5.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266.860 | 0,13% | 4.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254.953 | 0,13% | 4.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203.793 | 0,10% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202.777 | 0,10% | 3.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200.617 | 0,10% | 3.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165.414 | 0,08% | 3.777 | Aktien | 31. März 2025 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125.618 | 0,06% | 2.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.086 | 0,05% | 1.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41.325 | 0,02% | 730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.720 | 0,01% | 419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $20.429 | 0,01% | 361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5.661 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.748 | 0,00% | 48.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Aktien | 30. Juni 2026 |