MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1964722 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen28,01%

Gewichtung der Top-25-Positionen44,75%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen68,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 24,08% Geschätzte Käufe $182.277.419 · Verkäufe $141.888.998

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 64,9% noch gehalten

Neue Positionen61

Erhöht110

Abgenommen76

Geschlossen34

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $636.0M #3.310 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 35.5%

Positionen 262

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,5%

Healthcare 6,7%

Industrials 5,3%

Communication Services 3,1%

Financials 2,0%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,6%

Consumer Staples 1,5%

Energy 1,0%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 64,7%

Gesamtportfolio 262 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$38.019.693	5,98%	1.040.780	$2.565.009	Ab ×1
SGOV iShares Trust	$29.381.074	4,62%	291.854	$-7.867.056	Ab ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$24.572.027	3,86%	796.500	$7.294.223	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.113.357	3,01%	66.053	$-172.562	Ab ×2
IVV iShares Trust	$14.042.987	2,21%	18.751	$8.941.468	Auf ×2
SPY SPY	$13.807.306	2,17%	18.489	$12.817.553	Auf ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11.756.549	1,85%	395.577	$-633.087	Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10.666.830	1,68%	53.310	$1.659.772	Auf ×1
GOVT iShares Trust	$8.469.316	1,33%	371.787		Auf ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$8.307.479	1,31%	93.640		Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$8.173.311	1,29%	141.848	$670.360	Auf ×2
MSTB ETF Series Solutions	$7.989.066	1,26%	186.273	$1.028.249	Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$7.825.072	1,23%	127.319	$815.368	Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.695.040	1,21%	6.415	$3.004.244	Auf ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$7.686.209	1,21%	113.015	$962.418	Ab ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7.402.410	1,16%	53.823	$1.072.719	Ab ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$7.092.650	1,12%	141.035		Auf ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6.955.334	1,09%	356.227	$363.119	Auf ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6.936.020	1,09%	132.518		Auf ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6.692.224	1,05%	110.087	$1.281.303	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.576.969	1,03%	7.030	$508.781	Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6.474.669	1,02%	17.878	$5.668.847	Auf ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6.434.566	1,01%	149.502	$514.506	Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6.318.207	0,99%	5.933	$1.421.955	Ab ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6.210.650	0,98%	81.600	$2.081.684	Auf ×1
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6.186.988	0,97%	149.372	$601.147	Auf ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$6.055.880	0,95%	107.221	$-1.370.566	Ab ×1
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November	$6.029.432	0,95%	144.262	$589.015	Auf ×3
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February	$6.028.963	0,95%	136.931	$574.964	Auf ×3
DE Deere & Company Common Stock	$5.808.560	0,91%	9.157		Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.647.936	0,89%	166.901	$1.800.780	Auf ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$5.469.577	0,86%	149.442	$1.360.745	Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5.409.746	0,85%	16.157		Auf ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5.360.970	0,84%	106.157	$549.437	Auf ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5.105.084	0,80%	7.090
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$5.090.846	0,80%	221.775	$314.107	Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.989.242	0,78%	36.847		Auf ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$4.930.654	0,78%	92.873	$1.835.784	Auf ×6
SSO ProShares Ultra S&P500	$4.911.784	0,77%	72.896	$4.679.857	Auf ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$4.787.999	0,75%	47.495	$300.721	Auf ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4.534.820	0,71%	10.910	$2.064.791	Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.488.666	0,71%	6.095	$1.106.727	Auf ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$4.423.571	0,70%	43.300		Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$4.263.218	0,67%	59.252	$1.694.624	Auf ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4.139.311	0,65%	78.515	$1.295.396	Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4.057.939	0,64%	27.689		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.037.787	0,63%	6.950	$1.721.126	Ab ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$4.021.580	0,63%	36.443	$245.024	Auf ×6
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$3.921.594	0,62%	69.054	$2.204.015	Auf ×3
V Visa Inc.	$3.903.781	0,61%	11.378	$972.427	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.868.653	0,61%	10.371	$253.960	Auf ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3.820.589	0,60%	136.206		Auf ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$3.798.794	0,60%	31.204
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3.618.466	0,57%	105.587	$36.338	Ab ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3.600.393	0,57%	39.045	$-109.964	Ab ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3.347.485	0,53%	19.705	$1.118.659	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.343.770	0,53%	7.950	$562.337	Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3.343.369	0,53%	20.696	$603.298	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.232.600	0,51%	2.800	$2.292.658	Auf ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3.173.092	0,50%	62.995	$998.103	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3.160.801	0,50%	11.240	$1.170.513	Auf ×5
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3.082.174	0,48%	12.045	$1.051.490	Auf ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$3.079.084	0,48%	19.740		Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3.050.634	0,48%	31.694	$865.517	Auf ×2
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$3.035.145	0,48%	72.820	$94.996	Ab ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$3.006.799	0,47%	108.745	$384.202	Ab ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2.913.189	0,46%	25.514
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.900.138	0,46%	24.690	$1.261.563	Auf ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$2.790.368	0,44%	42.087		Auf ×1
SHLD Global X Funds	$2.738.778	0,43%	45.868	$96.729	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.719.464	0,43%	8.308	$830.848	Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.682.651	0,42%	63.359	$198.733	Auf ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.674.999	0,42%	39.582	$348.224	Auf ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.620.999	0,41%	22.465	$33.744	Auf ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$2.480.265	0,39%	187.543		Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2.414.273	0,38%	56.002	$-401.974	Ab ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$2.323.502	0,37%	50.632	$93.102	Ab ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$2.314.443	0,36%	43.934	$105.816	Ab ×5
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$2.261.133	0,36%	58.608	$149.468	Ab ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.179.027	0,34%	16.957	$1.068.894	Auf ×4
GLD SPDR Gold Shares	$2.098.538	0,33%	5.696	$-3.003.267	Ab ×1
SMH SMH	$2.084.632	0,33%	3.178	$835.774	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.059.861	0,32%	2.849	$-2.805.699	Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.035.284	0,32%	76.745	$27.794	Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.033.306	0,32%	4.692	$-980.176	Ab ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2.027.868	0,32%	5.472	$248.934	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.964.096	0,31%	61.939	$1.365.608	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.755.736	0,28%	6.977	$-3.955.285	Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1.653.857	0,26%	4.889	$402.389	Auf ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.647.996	0,26%	56.054	$-180.334	Ab ×1
AOM iShares Trust	$1.614.153	0,25%	32.354	$100.587	Auf ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$1.599.055	0,25%	29.389	$-2.188.261	Ab ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.594.123	0,25%	16.521	$-1.266.027	Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1.551.685	0,24%	3.207		Auf ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$1.537.628	0,24%	13.860	$93.975	Ab ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1.535.825	0,24%	6.465	$294.801	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.505.174	0,24%	3.008	$63.261	Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,24%	2	$779.560	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.489.926	0,23%	13.154	$-71.986	Auf ×1
OVL Listed Funds Trust	$1.422.791	0,22%	25.133		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JEPQ	$7.825.072	1,23%	um ×6
LLY	$7.695.040	1,21%	um ×3
COST	$6.576.969	1,03%	um ×3
GMAY	$6.434.566	1,01%	um ×3
GAUG	$6.186.988	0,97%	um ×3
GNOV	$6.029.432	0,95%	um ×3
GFEB	$6.028.963	0,95%	um ×3
SCHG	$5.647.936	0,89%	um ×4
KNG	$5.360.970	0,84%	um ×6
SPYI	$4.930.654	0,78%	um ×6
MINT	$4.787.999	0,75%	um ×5
UNH	$4.534.820	0,71%	um ×3
SHV	$4.021.580	0,63%	um ×6
QQQI	$3.921.594	0,62%	um ×3
IBM	$3.160.801	0,50%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
GOVT	$8.469.316	371.787	1,33%
SYSB	$8.307.479	93.640	1,31%
GGOV	$7.092.650	141.035	1,12%
BINC	$6.936.020	132.518	1,09%
DE	$5.808.560	9.157	0,91%
VRT	$5.409.746	16.157	0,85%
PWR	$5.105.084	7.090	0,80%
PEP	$4.989.242	36.847	0,78%
STIP	$4.423.571	43.300	0,70%
ORCL	$4.057.939	27.689	0,64%
IALT	$3.820.589	136.206	0,60%
ICVT	$3.798.794	31.204	0,60%
LAMR	$3.079.084	19.740	0,48%
SHOP	$2.913.189	25.514	0,46%
FTI	$2.790.368	42.087	0,44%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+11K	+$8.9M
SGOV	Reduziert	-78K	-$7.9M
FLRN	Mehr gekauft	+235K	+$7.3M
ABBV	Reduziert	-19K	-$4.0M
ADBE	Reduziert	-14K	-$3.6M
LLY	Mehr gekauft	+1K	+$3.0M
GLD	Reduziert	-6K	-$3.0M
AMAT	Reduziert	-11K	-$2.8M
CRM	Reduziert	-13K	-$2.6M
BUFR	Reduziert	-9K	+$2.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JNK	30. Juni 2025	72.820	$6.939.815	-3,8%
BSCP	31. Dezember 2025	315.239	$6.522.298	Nicht mehr verfolgt
IUSB	30. Juni 2026	131.069	$6.054.099
IAGG	30. Juni 2026	118.899	$5.949.706
PM	30. Juni 2025	31.405	$4.985.048	2,9%
CCL	31. Dezember 2025	160.237	$4.632.451	-15,7%
CTAS	30. September 2025	20.616	$4.594.688	-6,0%
UBER	30. Juni 2026	62.027	$4.461.602	-5,6%
BSJP	31. Dezember 2025	190.683	$4.397.151	Nicht mehr verfolgt
INTU	30. September 2025	5.255	$4.138.996	-58,8%
TLT	30. Juni 2026	47.003	$4.074.745
STT	31. Dezember 2025	34.890	$4.047.589	36,4%
VST	31. März 2026	23.903	$3.856.399	-6,9%
PWR	30. September 2025	10.074	$3.808.778	63,3%
PNC	31. Dezember 2025	18.859	$3.789.339	5,9%
ADP	30. September 2025	11.460	$3.534.264	-12,2%
BMY	30. Juni 2025	54.006	$3.293.870	32,1%
MMM	30. Juni 2025	21.844	$3.208.081	6,3%
QUAL	30. Juni 2026	15.750	$3.021.134
COPX	30. Juni 2026	39.497	$3.015.596
MA	30. Juni 2025	5.351	$2.933.098	-1,7%
XLU	30. Juni 2025	32.023	$2.525.016	Nicht mehr verfolgt
EFV	30. Juni 2026	31.697	$2.356.706
SHOP	31. Dezember 2025	14.058	$2.089.159	-6,0%
EXPE	31. Dezember 2025	9.411	$2.011.634	-6,5%
MPLX	31. März 2026	37.432	$1.997.746	-1,2%
SNEX	31. Dezember 2025	18.676	$1.884.782	3,8%
BABA	30. Juni 2025	14.079	$1.861.667	-6,7%
MTUM	31. März 2026	7.149	$1.789.466
MEDP	31. März 2026	3.137	$1.761.896	24,8%
TRV	30. Juni 2025	6.617	$1.750.105	34,7%
CL	31. Dezember 2025	21.703	$1.734.944	6,6%
JBL	31. Dezember 2025	7.987	$1.734.537	33,5%
ANGL	30. Juni 2025	59.566	$1.719.080	-3,9%
FALN	30. Juni 2025	64.009	$1.714.808
SCHZ	30. September 2025	69.406	$1.612.995	-5,2%
SPAB	30. September 2025	62.925	$1.610.880
TBT	30. September 2025	44.802	$1.571.654
MBB	30. September 2025	15.580	$1.462.832
XOM	30. Juni 2026	8.443	$1.432.465	20,0%
SFM	30. Juni 2026	18.489	$1.426.057	-23,8%
NFG	30. Juni 2026	15.175	$1.425.843	-1,0%
XLV	30. Juni 2025	9.511	$1.388.844	23,3%
XLP	30. Juni 2025	16.754	$1.368.325	Nicht mehr verfolgt
HYLS	30. Juni 2025	32.164	$1.320.011
LRCX	30. September 2025	13.443	$1.308.594	159,5%
IYR	30. Juni 2025	13.470	$1.289.807	2,0%
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SLV	31. März 2026	10.298	$663.397	-19,7%
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BDGS	31. März 2026	17.770	$616.468
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WTPI	30. Juni 2026	17.574	$560.803
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