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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,05%▼ -5,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,28%▼ -4,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$10.6M
Quartalsende Jun 2026 +$62.9M
Letzte 12 Monate +$170.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 194 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $4.4M 1,11 4.427.032 STIV US
Corning, Inc. 219350105 $4.0M 1,00 15.719 EC US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $3.6M 0,89 3.554.236 STIV US
TD SYNNEX Corp. 87162W100 $3.2M 0,80 11.959 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $3.0M 0,76 25.875 EC US
Power Integrations, Inc. 739276103 $2.9M 0,73 34.728 EC US
Royalty Pharma plc · $2.9M 0,72 51.488 EC GB
Millicom International Cellular SA · $2.9M 0,72 31.625 EC LU
Texas Instruments, Inc. 882508104 $2.8M 0,70 9.443 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $2.8M 0,70 31.674 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $2.8M 0,70 3.903 EC US
Reynolds Consumer Products, Inc. 76171L106 $2.7M 0,68 100.791 EC US
Target Corp. 87612E106 $2.7M 0,67 20.456 EC US
MSC Industrial Direct Co., Inc. 553530106 $2.6M 0,66 22.071 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $2.6M 0,64 9.889 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $2.6M 0,64 33.756 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $2.6M 0,64 9.095 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $2.5M 0,64 10.094 EC US
Wendy's Co. (The) 95058W100 $2.5M 0,63 303.682 EC US
Cabot Corp. 127055101 $2.5M 0,63 27.587 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $2.5M 0,62 6.277 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $2.5M 0,62 5.297 EC US
International Seaways, Inc. · $2.5M 0,62 32.189 EC MH
Interparfums, Inc. 458334109 $2.4M 0,60 21.604 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $2.4M 0,60 96.700 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $2.4M 0,60 22.256 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $2.4M 0,60 34.423 EC US
International Paper Co. 460146103 $2.4M 0,60 62.752 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $2.4M 0,59 3.001 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $2.4M 0,59 10.592 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $2.4M 0,59 6.594 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $2.4M 0,59 18.302 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $2.3M 0,59 9.872 EC US
ManpowerGroup, Inc. 56418H100 $2.3M 0,58 69.258 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $2.3M 0,58 6.243 EC US
Robert Half, Inc. 770323103 $2.3M 0,58 75.814 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $2.3M 0,58 126.403 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $2.3M 0,58 21.484 EC US
T Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $2.3M 0,58 20.363 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $2.3M 0,58 29.198 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $2.3M 0,58 12.457 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $2.3M 0,57 33.589 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $2.3M 0,57 12.368 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $2.3M 0,57 69.943 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $2.3M 0,57 29.934 EC US
Lear Corp. 521865204 $2.3M 0,57 17.013 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $2.3M 0,57 12.720 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $2.3M 0,57 20.688 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $2.3M 0,57 9.513 EC US
Steven Madden Ltd. 556269108 $2.3M 0,57 53.713 EC US

Dividenden 35 Zahlungen

08
7,77%Rendite (TTM)
$2,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1770
31. August 2026$0,1630
31. Juli 2026$0,1680
30. Juni 2026$0,2030
29. Mai 2026$0,1560
30. April 2026$0,1550
31. März 2026$0,2380
27. Februar 2026$0,1640
30. Januar 2026$0,1610
23. Dezember 2025$0,1790
28. November 2025$0,1480
31. Oktober 2025$0,1490
30. September 2025$0,1800
29. August 2025$0,1520
31. Juli 2025$0,1470
30. Juni 2025$0,1840
30. Mai 2025$0,1480
30. April 2025$0,2030
31. März 2025$0,1930
28. Februar 2025$0,1340
31. Januar 2025$0,1390
23. Dezember 2024$0,1640
29. November 2024$0,1540
31. Oktober 2024$0,1330
30. September 2024$0,1710
30. August 2024$0,1470
31. Juli 2024$0,1220
28. Juni 2024$0,1640
31. Mai 2024$0,1850
30. April 2024$0,1720
28. März 2024$0,1800
29. Februar 2024$0,1420
31. Januar 2024$0,1150
21. Dezember 2023$0,2080
30. November 2023$0,1660

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $231.533.910 87,49% 8.671.682 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.401.823 3,93% 389.581 Aktien 30. Juni 2026
Blue Water Asset Management $5.703.297 2,16% 213.607 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.755.777 1,04% 103.212 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.666.408 1,01% 99.865 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.776.409 0,67% 66.532 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $851.409 0,32% 31.888 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $782.310 0,30% 29.300 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $739.743 0,28% 28.690 Aktien 31. Dezember 2025
OPPENHEIMER & CO INC $736.172 0,28% 27.572 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $705.601 0,27% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $667.500 0,25% 25.000 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $565.617 0,21% 21.024 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $518.721 0,20% 19.428 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $508.739 0,19% 18.500 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $505.713 0,19% 18.941 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $471.366 0,18% 17.654 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $425.680 0,16% 15.943 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.620 0,14% 13.431 Aktien 30. Juni 2026
AGH Wealth Advisors, LLC $350.838 0,13% 13.140 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $321.735 0,12% 12.050 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $309.400 0,12% 11.588 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $269.323 0,10% 10.087 Aktien 30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $223.265 0,08% 8.362 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $214.562 0,08% 8.036 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $110.000 0,04% 4.106 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $102.715 0,04% 3.847 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $57.298 0,02% 2.146 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.015 0,00% 450 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $418 0,00% 15.652 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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