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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,67%▲ +0,91%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,32%▲ +0,57%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$36.1M
Quartalsende Mai 2026 +$193.9M
Letzte 12 Monate +$2.1B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 518 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA Corp NVDA 8,03 ≈$914.1M 3.980.675 67066G104 0.02666 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7,34 ≈$835.5M 2.542.984 037833100 0.01703 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 5,47 ≈$623.2M 1.221.798 594918104 0.008185 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 3,63 ≈$413.4M 1.674.343 023135106 0.01121 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 3,00 ≈$341.5M 1.014.890 02079K305 0.006793 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2,41 ≈$274.2M 379.761 30303M102 0.002542 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2,37 ≈$269.3M 808.459 02079K107 0.005411 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 2,35 ≈$267.2M 781.575 11135F101 0.005231 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 1,87 ≈$213.2M 195.339 595112103 0.001307 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 1,53 ≈$174.3M 494.851 88160R101 0.003312 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 1,52 ≈$172.7M 282.028 007903107 0.001888 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,39 ≈$158.4M 138.462 532457108 0.0009268 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,34 ≈$152.4M 459.743 46625H100 0.003077 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,07 ≈$121.4M 243.845 084670702 0.001632 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,03 ≈$116.8M 716.551 30233Q108 0.004796 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0,94 ≈$107.1M 416.146 478160104 0.002785 EQUITY USD
Visa Inc V 0,90 ≈$102.7M 287.058 92826C839 0.001921 EQUITY USD
Intel Corp INTC 0,80 ≈$90.8M 760.306 458140100 0.005089 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0,69 ≈$79.0M 305.497 00287Y109 0.002045 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0,69 ≈$78.5M 756.765 931142103 0.005065 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0,67 ≈$76.7M 140.195 57636Q104 0.0009385 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0,65 ≈$73.7M 681.422 17275R102 0.004561 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 0,64 ≈$73.3M 216.513 512807306 0.001449 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0,64 ≈$72.4M 137.447 038222105 0.00092 EQUITY USD
Palantir Technologies Inc PLTR 0,63 ≈$71.3M 377.058 69608A108 0.002524 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 0,61 ≈$69.8M 76.648 22160K105 0.000513 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0,58 ≈$65.6M 318.477 166764100 0.002132 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 0,58 ≈$65.5M 79.642 149123101 0.0005331 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 0,54 ≈$61.5M 427.523 58933Y105 0.002862 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0,53 ≈$60.0M 1.122.075 060505104 0.007511 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,51 ≈$57.7M 403.041 742718109 0.002698 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 0,50 ≈$57.4M 670.358 191216100 0.004491 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0,50 ≈$57.1M 157.241 91324P102 0.001053 EQUITY USD
General Electric Co GE 0,49 ≈$55.8M 179.623 369604301 0.001203 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,49 ≈$55.6M 141.052 697435105 0.0009441 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0,44 ≈$50.5M 269.823 718172109 0.001808 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0,43 ≈$48.6M 720.805 64110L106 0.004825 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0,43 ≈$48.5M 172.605 437076102 0.001156 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0,40 ≈$45.7M 46.500 36828A101 0.0003112 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 0,40 ≈$45.6M 25.664 80004C200 0.0001718 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,40 ≈$45.6M 51.136 38141G104 0.0003422 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0,40 ≈$45.5M 171.848 22788C105 0.00115 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0,40 ≈$45.1M 226.121 482480100 0.001514 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0,39 ≈$44.1M 157.583 882508104 0.001055 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,38 ≈$42.9M 233.133 75513E101 0.00156 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0,37 ≈$41.8M 524.257 949746101 0.003509 EQUITY USD
Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0,37 ≈$41.8M 64.311 883556102 0.0004304 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 0,36 ≈$41.1M 299.197 68389X105 0.002005 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 0,35 ≈$39.4M 147.794 573874104 0.0009892 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0,34 ≈$38.1M 204.007 617446448 0.001365 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 37,4%
Communication Services 11,0%
Financials 9,9%
Industrials 9,4%
Healthcare 9,2%
Retail 6,8%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,8%
Materials 1,5%
Real Estate 1,5%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002569 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Neu 2688018D — Vylor spinco 92892R108 Neue Position — 0.000776 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.01301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert AZO — AutoZone Inc 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001927 → 0.00001921 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert CME — CME Group Inc 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0004203 → 0.0004198 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0000565 → 0.00005643 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.000008749 → 0.000008722 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00002596 → 0.00002602 (0,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht HUBB — Hubbell Inc 443510607 Einheiten/Aktie: 0.00006093 → 0.000061 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert MKL — Markel Group Inc 570535104 Einheiten/Aktie: 0.00001477 → 0.00001472 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00005435 → 0.0000543 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00002312 → 0.00002319 (0,3%)
1. Oktober 2026 Erhöht NDSN — Nordson Corp 655663102 Einheiten/Aktie: 0.00006103 → 0.00006111 (0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.000003028 → 0.000003019 (-0,3%)
1. Oktober 2026 Reduziert RS — Reliance Inc 759509102 Einheiten/Aktie: 0.00005958 → 0.0000595 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert SNA — Snap-on Inc 833034101 Einheiten/Aktie: 0.0000597 → 0.00005962 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Reduziert TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 Einheiten/Aktie: 0.000054 → 0.00005394 (-0,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0003527 → 0.000005321 (-101,5%)
30. September 2026 Reduziert 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0002582 → 0.0002577 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert AZO — AutoZone Inc 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001931 → 0.00001927 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.000008766 → 0.000008749 (-0,2%)
30. September 2026 Erhöht GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003415 → 0.0003422 (0,2%)
30. September 2026 Reduziert MKL — Markel Group Inc 570535104 Einheiten/Aktie: 0.00001479 → 0.00001477 (-0,2%)
30. September 2026 Reduziert NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.000003034 → 0.000003028 (-0,2%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01568 → -0.0003527 (-97,8%)
29. September 2026 Erhöht 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002582 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht AZO — AutoZone Inc 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001929 → 0.00001931 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001262 → 0.0001264 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.000008757 → 0.000008766 (0,1%)
29. September 2026 Reduziert FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.001669 → 0.001667 (-0,1%)
29. September 2026 Reduziert GD — General Dynamics Corp 369550108 Einheiten/Aktie: 0.0002666 → 0.0002663 (-0,1%)
29. September 2026 Erhöht MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 Einheiten/Aktie: 0.0002947 → 0.000295 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht MKL — Markel Group Inc 570535104 Einheiten/Aktie: 0.00001478 → 0.00001479 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.000003031 → 0.000003034 (0,1%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.01886 → -0.01568 (-16,9%)
29. September 2026 Erhöht WCN — Waste Connections Inc 94106B101 Einheiten/Aktie: 0.0002947 → 0.000295 (0,1%)
28. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02128 → -0.01886 (-11,4%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.1596 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.00000534 → -0.02128 (-398592,5%)
24. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1577 → 0.1596 (1,2%)
24. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001238 → 0.00000534 (-104,3%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.157 → 0.1577 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1534 → 0.157 (2,4%)
22. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.000001999 → -0.0001238 (-6292,8%)
21. September 2026 Erhöht 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0002539 → 0.0002579 (1,6%)
21. September 2026 Reduziert ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.002049 → 0.002045 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ABT — Abbott Laboratories 002824100 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002018 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ADI — Analog Devices Inc 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0005652 → 0.0005645 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0005595 → 0.000559 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0786 → 0.1534 (95,1%)
21. September 2026 Erhöht AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Einheiten/Aktie: 0.000298 → 0.0002983 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht ALL — Allstate Corp/The 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002986 → 0.0002989 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0009209 → 0.00092 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.001888 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert AME — AMETEK Inc 031100100 Einheiten/Aktie: 0.000266 → 0.0002656 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert AMGN — Amgen Inc 031162100 Einheiten/Aktie: 0.000626 → 0.0006251 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0001043 → 0.000104 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.01121 (-0,2%)
21. September 2026 Neu AON — Aon PLC G0403H108 Neue Position — 0.0002352 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert APP — AppLovin Corp 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.000266 → 0.0002657 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0003032 → 0.0003029 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.005242 → 0.005231 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0002265 → 0.0002262 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00008881 → 0.00008898 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht AZO — AutoZone Inc 053332102 Einheiten/Aktie: 0.000019 → 0.00001929 (1,5%)
21. September 2026 Reduziert BA — Boeing Co/The 097023105 Einheiten/Aktie: 0.0008686 → 0.0008675 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert BAC — Bank of America Corp 060505104 Einheiten/Aktie: 0.007529 → 0.007511 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BG — Bunge Global SA H11356104 Einheiten/Aktie: 0.0001463 → 0.000146 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht BIIB — Biogen Inc 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0001712 → 0.0001715 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Einheiten/Aktie: 0.002371 → 0.002366 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0001341 → 0.0001344 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001636 → 0.001632 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BURL — Burlington Stores Inc 122017106 Einheiten/Aktie: 0.00007303 → 0.00007287 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00004292 → 0.00004298 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert CAT — Caterpillar Inc 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0005342 → 0.0005331 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0003396 → 0.00034 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0001482 → 0.0001479 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0001783 → 0.0001785 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.0003027 → 0.0003024 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Einheiten/Aktie: 0.000275 → 0.0002747 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.0001368 → 0.000137 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Einheiten/Aktie: 0.0001794 → 0.0001798 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0006788 → 0.0006781 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht COHR — Coherent Corp 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0002156 → 0.0002159 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0002262 → 0.0002259 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0005148 → 0.000513 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert CPAY — Corpay Inc 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00007202 → 0.00007186 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.0002973 → 0.0002976 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Einheiten/Aktie: 0.00005624 → 0.0000565 (0,5%)
21. September 2026 Reduziert CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001151 → 0.00115 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.004571 → 0.004561 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert CVX — Chevron Corp 166764100 Einheiten/Aktie: 0.002137 → 0.002132 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Einheiten/Aktie: 0.00004285 → 0.0000429 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0003487 → 0.0003482 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht DG — Dollar General Corp 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0002557 → 0.0002561 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.0001284 → 0.0001286 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht DHI — DR Horton Inc 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.000296 → 0.0002963 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 Einheiten/Aktie: 0.00007177 → 0.00007161 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0002117 → 0.000212 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Einheiten/Aktie: 0.0001328 → 0.0001331 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert ECHO — EchoStar Corp 278768106 Einheiten/Aktie: 0.0001516 → 0.0001515 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ED — Consolidated Edison Inc 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0004278 → 0.0004272 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht EFX — Equifax Inc 294429105 Einheiten/Aktie: 0.0001381 → 0.0001385 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht EG — Everest Group Ltd G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00004589 → 0.00004601 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00005154 → 0.00005177 (0,4%)
21. September 2026 Erhöht ENTG — Entegris Inc 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001772 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00007453 → 0.00007443 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert EXC — Exelon Corp 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001188 → 0.001186 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert EXPD — Expeditors International of Washington Inc 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0001517 → 0.0001515 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001328 → 0.000133 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.000008621 → 0.000008757 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht FDX — FedEx Corp 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002541 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht FDXF — Fedex Freight Holding Co Inc 314352105 Einheiten/Aktie: 0.0001301 → 0.0001302 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.0002249 → 0.0002246 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert FFIV — F5 Inc 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00006544 → 0.00006515 (-0,4%)
21. September 2026 Reduziert FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00002618 → 0.00002596 (-0,8%)
21. September 2026 Reduziert GEV — GE Vernova Inc 36828A101 Einheiten/Aktie: 0.0003117 → 0.0003112 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert GOOG — Alphabet Inc 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.005422 → 0.005411 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.006805 → 0.006793 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0003422 → 0.0003415 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht GWW — WW Grainger Inc 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00005065 → 0.00005081 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht H — Hyatt Hotels Corp 448579102 Einheiten/Aktie: 0.00004522 → 0.00004531 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.0001801 → 0.0001797 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht HEI — HEICO Corp 422806109 Einheiten/Aktie: 0.00004966 → 0.00004984 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht HEI/A — HEICO Corp 422806208 Einheiten/Aktie: 0.00008816 → 0.00008837 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.000264 → 0.0002637 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht HSY — Hershey Co/The 427866108 Einheiten/Aktie: 0.0001719 → 0.0001722 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert HUBB — Hubbell Inc 443510607 Einheiten/Aktie: 0.00006122 → 0.00006093 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht HUM — Humana Inc 444859102 Einheiten/Aktie: 0.0001393 → 0.0001396 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.00009149 → 0.00009171 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht IEX — IDEX Corp 45167R104 Einheiten/Aktie: 0.00008585 → 0.00008596 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht ILMN — Illumina Inc 452327109 Einheiten/Aktie: 0.0001711 → 0.0001713 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert INTC — Intel Corp 458140100 Einheiten/Aktie: 0.005098 → 0.005089 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.000137 → 0.0001373 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Einheiten/Aktie: 0.00008476 → 0.00008485 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Einheiten/Aktie: 0.002792 → 0.002785 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003077 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert KLAC — KLA Corp 482480100 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001514 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert KR — Kroger Co/The 501044101 Einheiten/Aktie: 0.0006401 → 0.0006395 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 Einheiten/Aktie: 0.0001386 → 0.000139 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 Einheiten/Aktie: 0.0000951 → 0.0000954 (0,3%)
21. September 2026 Erhöht LHX — L3Harris Technologies Inc 502431109 Einheiten/Aktie: 0.0002161 → 0.0002164 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert LII — Lennox International Inc 526107107 Einheiten/Aktie: 0.00003633 → 0.00003626 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Einheiten/Aktie: 0.00009023 → 0.00009043 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert LLY — Eli Lilly & Co 532457108 Einheiten/Aktie: 0.0009284 → 0.0009268 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 Einheiten/Aktie: 0.0002408 → 0.0002405 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht LNT — Alliant Energy Corp 018802108 Einheiten/Aktie: 0.0002996 → 0.0002999 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht LPLA — LPL Financial Holdings Inc 50212V100 Einheiten/Aktie: 0.00009276 → 0.00009301 (0,3%)
21. September 2026 Reduziert LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 Einheiten/Aktie: 0.0001821 → 0.0001818 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MA — Mastercard Inc 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.0009409 → 0.0009385 (-0,3%)
21. September 2026 Erhöht MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 Einheiten/Aktie: 0.0001351 → 0.0001353 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert MCD — McDonald's Corp 580135101 Einheiten/Aktie: 0.0008241 → 0.000823 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht MCK — McKesson Corp 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0001358 → 0.000136 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht MCO — Moody's Corp 615369105 Einheiten/Aktie: 0.0001722 → 0.0001724 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht MDB — MongoDB Inc 60937P106 Einheiten/Aktie: 0.00009096 → 0.00009117 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht MELI — MercadoLibre Inc 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.00005294 → 0.00005312 (0,3%)
21. September 2026 Reduziert META — Meta Platforms Inc 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.002548 → 0.002542 (-0,3%)
21. September 2026 Erhöht MKL — Markel Group Inc 570535104 Einheiten/Aktie: 0.00001456 → 0.00001478 (1,5%)
21. September 2026 Reduziert MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 Einheiten/Aktie: 0.00006964 → 0.00006944 (-0,3%)
21. September 2026 Erhöht MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00005416 → 0.00005435 (0,4%)
21. September 2026 Reduziert MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.002865 → 0.002862 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Einheiten/Aktie: 0.0009904 → 0.0009892 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert MSTR — Strategy Inc 594972408 Einheiten/Aktie: 0.0003028 → 0.0003025 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00002338 → 0.00002312 (-1,1%)
21. September 2026 Reduziert MTZ — MasTec Inc 576323109 Einheiten/Aktie: 0.00007097 → 0.00007085 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.00131 → 0.001307 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Einheiten/Aktie: 0.0001108 → 0.0001106 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert NDSN — Nordson Corp 655663102 Einheiten/Aktie: 0.00006133 → 0.00006103 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert NEM — Newmont Corp 651639106 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001226 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert NFLX — Netflix Inc 64110L106 Einheiten/Aktie: 0.004829 → 0.004825 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert NI — NiSource Inc 65473P105 Einheiten/Aktie: 0.0005566 → 0.000556 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert NOW — ServiceNow Inc 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.001196 → 0.001195 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 Einheiten/Aktie: 0.0002607 → 0.0002601 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert NTAP — NetApp Inc 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.0002276 → 0.0002274 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht NUE — Nucor Corp 670346105 Einheiten/Aktie: 0.0002575 → 0.0002579 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht NVR — NVR Inc 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.000002984 → 0.000003031 (1,6%)
21. September 2026 Reduziert NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Einheiten/Aktie: 0.0001876 → 0.0001873 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht ODFL — Old Dominion Freight Line Inc 679580100 Einheiten/Aktie: 0.0002171 → 0.0002174 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.0009453 → 0.0009441 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 Einheiten/Aktie: 0.002701 → 0.002698 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PGR — Progressive Corp/The 743315103 Einheiten/Aktie: 0.0006777 → 0.000677 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0001462 → 0.000146 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PHM — PulteGroup Inc 745867101 Einheiten/Aktie: 0.0002209 → 0.0002206 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PKG — Packaging Corp of America 695156109 Einheiten/Aktie: 0.0001033 → 0.000103 (-0,3%)
21. September 2026 Reduziert PLTR — Palantir Technologies Inc 69608A108 Einheiten/Aktie: 0.00253 → 0.002524 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Einheiten/Aktie: 0.0001753 → 0.0001756 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht PPG — PPG Industries Inc 693506107 Einheiten/Aktie: 0.0002585 → 0.0002589 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert PPL — PPL Corp 69351T106 Einheiten/Aktie: 0.0008734 → 0.0008725 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht PTC — PTC Inc 69370C100 Einheiten/Aktie: 0.000134 → 0.0001342 (0,2%)
21. September 2026 Reduziert QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.001221 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.0002955 → 0.0002958 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht RDDT — Reddit Inc 75734B100 Einheiten/Aktie: 0.0001358 → 0.0001361 (0,2%)
21. September 2026 Erhöht ROK — Rockwell Automation Inc 773903109 Einheiten/Aktie: 0.0001291 → 0.0001292 (0,1%)
21. September 2026 Erhöht RS — Reliance Inc 759509102 Einheiten/Aktie: 0.00005927 → 0.00005958 (0,5%)
21. September 2026 Reduziert RTX — RTX Corp 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.00156 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 Einheiten/Aktie: 0.0002646 → 0.0002643 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht SN — SharkNinja Inc G8068L108 Einheiten/Aktie: 0.00009849 → 0.00009884 (0,4%)
21. September 2026 Reduziert SNA — Snap-on Inc 833034101 Einheiten/Aktie: 0.00006001 → 0.0000597 (-0,5%)
21. September 2026 Erhöht SNPS — Synopsys Inc 871607107 Einheiten/Aktie: 0.000211 → 0.0002112 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert SPGI — S&P Global Inc 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0003516 → 0.0003511 (-0,1%)

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08
1,00%Rendite (TTM)
$0,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1870
22. Juni 2026$0,1950
23. März 2026$0,2050
22. Dezember 2025$0,1820
22. September 2025$0,1850
23. Juni 2025$0,1710
24. März 2025$0,1850
23. Dezember 2024$0,1870
23. September 2024$0,1750
24. Juni 2024$0,1740
18. März 2024$0,1690
18. Dezember 2023$0,1820
18. September 2023$0,1420
20. Juni 2023$0,1560
20. März 2023$0,1680
19. Dezember 2022$0,1650
19. September 2022$0,1620
21. Juni 2022$0,1620
21. März 2022$0,1630
20. Dezember 2021$0,1720
20. September 2021$0,1250
21. Juni 2021$0,0450
22. März 2021$0,1270
21. Dezember 2020$0,1280
21. September 2020$0,1310
22. Juni 2020$0,1040
23. März 2020$0,1540
23. Dezember 2019$0,1740
23. September 2019$0,0780
24. Juni 2019$0,1320
18. März 2019$0,1080
26. Dezember 2018$0,0680
24. Dezember 2018$0,1490
24. September 2018$0,1370
18. Juni 2018$0,1250
19. März 2018$0,0980
18. Dezember 2017$0,1330

Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
National Pension Service $3.546.096.271 48,65% 47.382.366 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.649.295.110 22,63% 22.037.615 Aktien 30. Juni 2026
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $720.342.484 9,88% 9.625.100 Aktien 30. Juni 2026
Metis Global Partners, LLC $216.720.475 2,97% 2.895.784 Aktien 30. Juni 2026
Ensign Peak Advisors, Inc $195.878.058 2,69% 2.617.291 Aktien 30. Juni 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $173.241.578 2,38% 2.314.826 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $166.480.806 2,28% 2.224.490 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $122.686.484 1,68% 1.639.317 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $82.912.168 1,14% 1.107.859 Aktien 30. Juni 2026
Capital Asset Advisory Services LLC $77.227.406 1,06% 1.031.900 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $76.724.065 1,05% 1.025.175 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $67.261.776 0,92% 898.741 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $56.144.256 0,77% 750.191 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $22.536.159 0,31% 301.125 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $21.883.141 0,30% 292.399 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17.338.686 0,24% 231.677 Aktien 30. Juni 2026
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $13.980.489 0,19% 186.830 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $12.208.177 0,17% 163.267 Aktien 30. Juni 2026
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11.569.665 0,16% 154.592 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.335.218 0,10% 98.012 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.182.815 0,07% 69.252 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.174.688 0,07% 69.143 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.384.729 0,06% 58.588 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $3.615.167 0,05% 48.305 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2.268.012 0,03% 30.305 Aktien 30. Juni 2026
Altus Wealth Group LLC $1.816.906 0,02% 24.277 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1.184.947 0,02% 15.833 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1.162.752 0,02% 17.842 Aktien 31. März 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $621.546 0,01% 8.305 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $584.126 0,01% 7.805 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $495.196 0,01% 6.662 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $489.454 0,01% 6.540 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $459.518 0,01% 6.140 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $426.616 0,01% 5.813 Aktien 30. Juni 2026
RHUMBLINE ADVISERS $417.158 0,01% 5.574 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $388.800 0,01% 5.193 Aktien 30. Juni 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $358.059 0,00% 4.784 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $315.226 0,00% 4.212 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $314.029 0,00% 4.196 Aktien 30. Juni 2026
Collaborative Wealth Managment Inc. $281.338 0,00% 3.759 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $252.884 0,00% 3.379 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $237.467 0,00% 3.173 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $214.875 0,00% 3.456 Aktien 30. Juni 2025
FMR LLC $139.264 0,00% 1.861 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100.385 0,00% 1.341 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $89.733 0,00% 1.199 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $84.195 0,00% 1.125 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $67.000 0,00% 900 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $53.286 0,00% 712 Aktien 30. Juni 2026
RHL GROUP, LLC $52.875 0,00% 705 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $39.366 0,00% 526 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $19.609 0,00% 262 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $16.614 0,00% 222 Aktien 30. Juni 2026
Vestcor Inc $9.823 0,00% 131.253 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $7.783 0,00% 104 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $6.192 0,00% 95 Aktien 31. März 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4.640 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3.845 0,00% 59 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $1.422 0,00% 19 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1.048 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $826 0,00% 11.046 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $3 0,00% 41 Aktien 30. Juni 2026

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