Collaborative Wealth Managment Inc.

CIK 1896419 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen50,08%

Gewichtung der Top-25-Positionen71,47%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen30,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,46% Geschätzte Käufe $19.041.674 · Verkäufe $12.444.563

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 62,3% noch gehalten

Neue Positionen18

Erhöht63

Abgenommen67

Geschlossen10

Portfolio-Wert $238.4M #5.937 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 63.6%

Positionen 170

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,3%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 0,5%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Communication Services 0,3%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 92,9%

Gesamtportfolio 170 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$21.027.359	8,82%	399.153	$2.411.302	Auf ×2
STIP iShares Trust	$15.103.903	6,34%	147.846	$1.401.176	Auf ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$15.041.299	6,31%	604.554	$974.315	Auf ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13.747.892	5,77%	272.830	$445.037	Ab ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.407.823	4,79%	91.438	$603.875	Ab ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$11.119.554	4,66%	164.588	$751.774	Ab ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.123.574	3,83%	94.555	$950.423	Ab ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$8.540.113	3,58%	71.772	$2.293.890	Auf ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$7.354.078	3,08%	120.975	$1.360.154	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6.917.107	2,90%	22.831	$1.413.511	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.054.568	2,54%	20.924	$705.970	Ab ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.337.437	2,24%	73.844	$761.177	Ab ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST	$5.150.193	2,16%	40.204	$605.373	Auf ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$5.063.924	2,12%	55.776	$483.641	Ab ×2
MLPX Global X Funds	$3.820.253	1,60%	51.863	$881.524	Auf ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3.691.203	1,55%	46.477	$133.853	Auf ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.220.828	1,35%	57.026	$692.503	Auf ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.939.892	1,23%	10.876	$-440.260
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2.783.505	1,17%	57.203	$315.866	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.287.362	0,96%	6.181	$255.226	Ab ×2
DNL WisdomTree Trust	$2.271.691	0,95%	49.192	$-123.583	Ab ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.260.115	0,95%	96.093	$484.835	Auf ×1
DEM WisdomTree Trust	$2.174.210	0,91%	40.420	$428.139	Auf ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2.118.191	0,89%	83.262	$-48.497	Ab ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1.823.328	0,76%	64.224	$220.638	Auf ×1
USFR WisdomTree Trust	$1.580.943	0,66%	31.399	$230.323	Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.448.592	0,61%	27.275	$-256.403	Ab ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.365.399	0,57%	8.640	$89.995	Auf ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$1.332.753	0,56%	33.596	$363.692	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.315.845	0,55%	1.787	$264.880	Ab ×6
SPMB SPDR SERIES TRUST	$1.263.628	0,53%	56.640	$-421.708	Ab ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.180.079	0,49%	22.790	$6.696	Ab ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.171.299	0,49%	4.950	$107.696	Auf ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1.165.678	0,49%	34.838	$96.979	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.128.890	0,47%	2.684	$126.652	Ab ×2
SPY SPY	$1.120.475	0,47%	1.500	$250.691	Auf ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1.042.618	0,44%	41.423	$78.853	Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.028.828	0,43%	8.608	$278.081	Auf ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.005.389	0,42%	19.848	$50.599	Auf ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.004.704	0,42%	19.700	$64.096	Auf ×1
HDV iShares Trust	$995.130	0,42%	36.305	$7.385	Auf ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$985.860	0,41%	6.959	$72.453
DON WisdomTree Trust	$983.774	0,41%	17.406	$73.220	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$888.547	0,37%	4.441	$144.305	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$873.545	0,37%	1.272	$117.712	Auf ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$785.770	0,33%	4.807	$87.923	Ab ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$783.052	0,33%	13.578	$71.308	Ab ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$775.417	0,33%	19.106		Auf ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$771.669	0,32%	18.286	$-71.454	Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$729.368	0,31%	3.938	$75.649	Ab ×2
EMLC VanEck ETF Trust	$728.511	0,31%	28.502	$-305.562	Ab ×2
IWV iShares Trust	$631.921	0,27%	1.482	$88.878	Auf ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$631.596	0,26%	34.270	$2.651	Ab ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$622.312	0,26%	3.149	$41.949
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$584.690	0,25%	2.406	$18.487	Ab ×2
XLU XLU	$580.179	0,24%	12.796	$-44.667	Ab ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$574.910	0,24%	5.348	$49.561	Auf ×1
IWM iShares Trust	$573.657	0,24%	1.909	$-30.449	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$565.871	0,24%	1.517	$16.909	Auf ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$563.062	0,24%	18.060		Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$547.838	0,23%	5.729	$36.764	Ab ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$538.358	0,23%	14.645	$-65.008	Ab ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$537.586	0,23%	1.798	$37.075	Ab ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$515.262	0,22%	13.121	$162.451	Auf ×3
MUB iShares Trust	$512.594	0,22%	4.763	$-23.378	Ab ×2
HYBL SSGA Active Trust	$512.343	0,21%	18.331	$-244.755	Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$499.261	0,21%	6.801	$-93.246	Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$498.755	0,21%	2.618	$150.197	Ab ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$490.481	0,21%	5.694	$75.967	Auf ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$481.859	0,20%	2.660	$-62.316	Auf ×3
IJH iShares Trust	$473.095	0,20%	6.135	$17.812	Ab ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$472.550	0,20%	4.812	$19.971	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$472.459	0,20%	6.631	$3.329	Ab ×2
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$471.028	0,20%	22.366	$18.917	Auf ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$457.275	0,19%	3.900	$29.406
USMV iShares Trust	$455.870	0,19%	4.726		Auf ×1
DGRO iShares Trust	$450.693	0,19%	5.947	$36.940	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$447.349	0,19%	894	$19.423	Auf ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$441.248	0,19%	14.723	$13.253
IJR iShares Trust	$434.575	0,18%	2.930	$74.331	Auf ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$434.299	0,18%	8.660	$-167.542	Ab ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$429.735	0,18%	4.336	$21.408	Ab ×3
PFFD Global X Funds	$426.834	0,18%	22.838	$-167.375	Ab ×5
IWD iShares Trust	$422.815	0,18%	1.744
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$421.902	0,18%	2.659	$-178.348	Ab ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$413.700	0,17%	3.891	$48.916
SUB iShares Trust	$404.054	0,17%	3.795	$-114
DES WisdomTree Trust	$403.048	0,17%	9.908	$47.731	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$401.645	0,17%	1.843	$40.048
QUS SPDR SERIES TRUST	$400.819	0,17%	2.145	$37.806	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$399.043	0,17%	4.817	$56.285	Ab ×2
ITA iShares Trust	$395.629	0,17%	1.632	$50.004	Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$390.710	0,16%	7.288	$-55.717	Ab ×3
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$382.136	0,16%	6.455	$-56.408	Ab ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$380.993	0,16%	31.670	$21.265	Auf ×1
XYLD Global X Funds	$376.288	0,16%	9.225	$-40.642	Ab ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$367.236	0,15%	7.272	$-8.075	Ab ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$365.126	0,15%	1.941
MOAT VanEck ETF Trust	$365.110	0,15%	3.512	$-96.151	Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$364.422	0,15%	1.529	$61.181	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
STIP	$15.103.903	6,34%	um ×4
UCON	$15.041.299	6,31%	um ×6
ONEY	$5.150.193	2,16%	um ×6
MLPX	$3.820.253	1,60%	um ×6
GLDM	$3.691.203	1,55%	um ×4
JEPI	$3.220.828	1,35%	um ×4
DEM	$2.174.210	0,91%	um ×6
BUFQ	$515.262	0,22%	um ×3
GLTR	$481.859	0,20%	um ×3
SPYD	$286.401	0,12%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
LVHI	$775.417	19.106	0,33%
IJUN	$563.062	18.060	0,24%
USMV	$455.870	4.726	0,19%
IWD	$422.815	1.744	0,18%
IUSG	$365.126	1.941	0,15%
IWF	$347.428	2.798	0,15%
KJUN	$345.796	11.590	0,15%
SLYV	$312.430	2.863	0,13%
BALI	$280.789	8.300	0,12%
QCOM	$252.054	1.364	0,11%
BNO	$226.155	5.558	0,09%
EAPR	$203.411	6.181	0,09%
HD	$202.438	574	0,08%
PDBC	$178.517	11.242	0,07%
PCN	$119.664	10.014	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
BUFF	Mehr gekauft	+22K	+$2.4M
SPYG	Mehr gekauft	+8K	+$2.3M
QQQM	Reduziert	-330	+$1.4M
STIP	Mehr gekauft	+15K	+$1.4M
SPYV	Mehr gekauft	+15K	+$1.4M
UCON	Mehr gekauft	+37K	+$974K
AVEM	Reduziert	-7K	+$950K
MLPX	Mehr gekauft	+12K	+$882K
JQUA	Reduziert	-785	+$761K
SPMD	Reduziert	-10K	+$752K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DIVO	31. März 2026	47.850	$2.129.306
SFLR	30. Juni 2026	57.575	$2.038.731
BMAY	31. März 2026	40.505	$1.815.248
EZU	31. März 2026	23.161	$1.484.620
HD	31. März 2026	2.975	$1.023.694	-14,0%
MLPA	31. März 2026	20.740	$1.004.045	1,3%
IVV	31. März 2026	1.381	$945.833
JPM	31. März 2026	2.515	$810.435	13,0%
SHEL	31. März 2026	9.104	$668.962	3,5%
AVGO	31. März 2026	1.888	$653.487	14,7%
FIXD	31. März 2026	13.750	$609.383
VT	31. März 2026	4.230	$596.684
VOT	31. März 2026	2.029	$566.375
DIAL	31. März 2026	30.665	$562.861
DLN	31. März 2026	6.057	$533.516
BJAN	31. März 2026	9.301	$512.053
BOXX	31. März 2026	4.402	$506.670
LEAD	31. März 2026	6.381	$486.387
FTSM	30. Juni 2026	8.118	$485.294
SPHQ	31. März 2026	6.457	$484.627
SPHY	31. März 2026	20.127	$476.397
IDEV	31. März 2026	5.736	$473.105
MA	31. März 2026	815	$465.267	10,5%
PFE	31. März 2026	18.676	$465.036	-1,0%
SCHY	31. März 2026	14.620	$435.977
CSCO	31. März 2026	5.654	$435.515	44,6%
NEE	31. März 2026	5.226	$419.543	-17,3%
NJAN	31. März 2026	7.632	$419.149
SRLN	31. März 2026	10.144	$418.634
DGRS	31. März 2026	8.341	$413.852
KNGZ	31. März 2026	11.427	$409.189
NLR	31. März 2026	3.213	$399.022	-20,6%
TFI	30. Juni 2026	8.762	$397.269
VO	31. März 2026	1.359	$394.441
BAC	31. März 2026	7.154	$393.470	10,3%
COF	31. März 2026	1.598	$387.291	6,7%
COST	31. März 2026	444	$382.521	-7,6%
CLF	30. Juni 2026	44.905	$379.447	20,6%
BA	31. März 2026	1.717	$372.795	-2,7%
QQQH	31. März 2026	6.756	$366.872
GRID	30. September 2025	2.621	$364.335
PG	31. März 2026	2.509	$359.548	0,3%
HYD	30. Juni 2026	7.073	$354.636	-6,7%
IWS	31. März 2026	2.509	$353.894	12,0%
ARKK	31. März 2026	4.462	$343.217
TJX	31. März 2026	2.111	$324.271	-16,9%
WTPI	31. März 2026	9.610	$317.321
RSPR	31. März 2026	8.964	$301.459
V	31. März 2026	845	$296.350	19,3%
IUSG	31. März 2026	1.760	$295.546
TMO	31. März 2026	506	$293.202	33,2%
IBM	31. März 2026	988	$292.753	-8,1%
SVOL	31. März 2026	16.567	$290.924
IWF	31. März 2026	611	$289.186	18,4%
VCIT	31. März 2026	3.450	$288.938
QYLG	31. März 2026	10.545	$287.456
CLOI	31. März 2026	5.366	$283.400
KLAC	31. März 2026	232	$281.899	-85,9%
SPIP	31. März 2026	10.838	$281.251
CTAS	31. März 2026	1.461	$274.770	14,1%
MTUM	31. März 2026	1.091	$273.088
PJAN	31. März 2026	5.772	$271.399
SYK	31. März 2026	762	$267.988	-16,2%
SHLD	31. Dezember 2025	3.783	$265.718
CAIE	31. März 2026	9.796	$261.943
TMUS	31. März 2026	1.290	$261.922	-22,1%
ARKW	31. März 2026	1.742	$257.346
DIS	31. März 2026	2.253	$256.339	6,0%
AMLP	31. März 2026	5.448	$256.175
SPSB	30. Juni 2025	8.331	$250.768
EQIX	31. März 2026	326	$249.768	4,6%
XAGG	31. März 2026	4.938	$248.948
VZ	31. März 2026	6.091	$248.085	-8,5%
ABBV	31. März 2026	1.084	$247.683	20,8%
QCOM	31. März 2026	1.433	$245.115	43,6%
VRTX	31. März 2026	534	$242.094	13,0%
IJAN	31. März 2026	6.601	$238.692
PRF	31. März 2026	5.080	$238.354	16,4%
VB	31. März 2026	919	$237.056
IWD	31. März 2026	1.126	$236.851
ORCL	31. März 2026	1.212	$236.231	-3,3%
IWR	31. März 2026	2.436	$234.514	11,4%
PFF	30. Juni 2025	7.561	$232.342
AMD	31. März 2026	1.070	$229.151	211,6%
HYD	30. Juni 2025	4.469	$228.748	-4,3%
ORLY	31. März 2026	2.495	$227.569	-8,0%
MUST	30. September 2025	11.134	$224.017
CRM	31. März 2026	831	$220.140	25,7%
UNH	31. März 2026	666	$219.853	37,4%
ISRG	31. März 2026	388	$219.748	-15,0%
FTSM	30. Juni 2025	3.650	$218.416
MRK	31. März 2026	2.069	$217.769	20,0%
NUSC	31. März 2026	4.871	$217.490
DUK	31. März 2026	1.852	$217.073	-12,8%
EPP	31. März 2026	4.301	$217.071
POCT	31. Dezember 2025	5.015	$216.147
PWR	31. März 2026	511	$215.673	23,2%
XLC	31. Dezember 2025	1.812	$214.506	-6,3%
IYH	30. Juni 2025	3.470	$211.288	28,3%
SCHV	31. März 2026	7.091	$209.965	10,9%
DIA	30. Juni 2026	448	$207.509
CSX	31. März 2026	5.714	$207.133	15,5%
QEFA	30. Juni 2025	2.613	$206.294
KJUL	31. März 2026	6.458	$204.723
IBM	30. September 2025	690	$203.371	-21,1%
CVX	30. Juni 2026	981	$202.969	24,7%
QIS	30. September 2025	9.185	$201.987
T	30. Juni 2026	6.948	$201.421	17,4%
SCHG	31. Dezember 2025	6.302	$201.097	11,2%
CION	31. Dezember 2025	19.402	$183.932	-27,6%
F	30. Juni 2026	11.944	$137.834	-12,9%
PHT	30. September 2025	16.206	$131.105	Nicht mehr verfolgt
PCN	31. März 2026	10.071	$128.503	-8,7%
CIF	30. Juni 2026	28.473	$46.123	Nicht mehr verfolgt