Capital Asset Advisory Services LLC

CIK 1666024 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +6.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen42,26%

Gewichtung der Top-25-Positionen70,60%

Positionen über 1%28

Effektive Anzahl von Positionen29,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,17% Geschätzte Käufe $125.974.743 · Verkäufe $31.370.298

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% noch gehalten

Neue Positionen90

Erhöht169

Abgenommen94

Geschlossen14

Portfolio-Wert $2.8B #1.302 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 13.9%

Positionen 375

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 6,6%

Financials 2,4%

Communication Services 2,2%

Retail 1,9%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,6%

Energy 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Consumer products 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 80,4%

Gesamtportfolio 375 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$349.932.428	12,66%	1.017.512	$11.929.777	Ab ×2
AGG iShares Trust	$164.286.399	5,95%	1.659.794	$2.788.065	Auf ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$114.540.110	4,15%	1.286.823	$-1.775.361	Ab ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$108.804.362	3,94%	2.159.245	$9.490.546	Auf ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$81.773.378	2,96%	1.014.936	$3.093.420	Ab ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$77.227.406	2,79%	1.031.900	$8.135.090	Auf ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$74.606.001	2,70%	1.487.657	$1.038.020	Auf ×6
IJH iShares Trust	$73.314.889	2,65%	950.783	$7.692.474	Auf ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$61.690.355	2,23%	991.806	$1.667.373	Auf ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$61.574.486	2,23%	1.216.166	$1.756.708	Auf ×2
PAVE Global X Funds	$60.575.727	2,19%	1.028.101	$5.995.604	Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$60.559.350	2,19%	674.005	$15.816.695	Auf ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$60.163.896	2,18%	340.582	$2.809.275	Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$60.004.951	2,17%	654.789	$2.037.129	Auf ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$59.950.030	2,17%	1.185.486	$2.092.061	Auf ×6
IJR iShares Trust	$58.473.796	2,12%	394.268	$4.318.187	Ab ×2
DDWM WisdomTree Trust	$57.974.576	2,10%	1.255.404	$2.949.871	Auf ×3
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$56.521.086	2,05%	735.952	$1.087.659	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52.791.028	1,91%	182.441	$3.462.508	Auf ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$49.854.494	1,80%	660.237	$-8.204.207	Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$43.453.499	1,57%	143.354	$4.509.092	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$43.055.663	1,56%	215.181	$534.159	Auf ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$41.662.396	1,51%	697.980	$215.966	Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39.032.777	1,41%	531.709	$-467.364	Ab ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$38.931.219	1,41%	1.051.627	$723.541	Auf ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$36.848.170	1,33%	711.629	$2.791.890	Auf ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$30.039.637	1,09%	1.010.755	$3.873.756	Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28.330.870	1,03%	75.950	$-1.326.897	Auf ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$27.297.198	0,99%	383.119	$1.927.025	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$24.333.960	0,88%	102.098	$-2.378.560	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21.594.542	0,78%	60.426	$1.174.473	Ab ×1
MUB iShares Trust	$20.229.517	0,73%	187.972	$377.116	Auf ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$16.206.478	0,59%	317.774	$-1.571.456	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.762.020	0,57%	497.068	$144.517	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13.622.745	0,49%	36.063	$-1.000.775	Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$12.698.098	0,46%	17.563	$5.732.490	Ab ×3
WTV WisdomTree Trust	$11.884.156	0,43%	116.832	$91.619	Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10.395.954	0,38%	31.760	$779.777	Auf ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$10.349.379	0,37%	382.602	$505.014	Auf ×6
BUG Global X Cybersecurity ETF	$10.195.622	0,37%	266.971	$2.721.481	Ab ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$9.428.467	0,34%	370.616	$249.013	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8.776.825	0,32%	20.867	$946.801	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8.438.601	0,31%	14.981	$-848.560	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8.281.811	0,30%	7.777	$1.975.288	Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8.270.924	0,30%	23.451	$2.491.683	Auf ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$8.265.273	0,30%	28.440	$208.323	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8.264.945	0,30%	72.973	$-618.876	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.154.814	0,30%	16.297	$407.374	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8.144.772	0,29%	23.051	$868.376	Auf ×1
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF	$8.123.332	0,29%	160.435	$-203.454	Ab ×1
SPY SPY	$8.118.930	0,29%	10.872	$603.233	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7.965.728	0,29%	67.816	$341.994	Ab ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$7.929.313	0,29%	157.016	$-604.358	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$7.905.697	0,29%	95.433	$725.559	Auf ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$7.835.550	0,28%	7.748	$434.781	Ab ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7.832.405	0,28%	89.126	$65.419	Ab ×1
LQD iShares Trust	$7.407.112	0,27%	67.912	$-287.092	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7.350.358	0,27%	53.763	$-563.849	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7.163.108	0,26%	125.712	$989.581	Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.888.823	0,25%	7.364	$22.861	Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.662.268	0,24%	26.233	$890.784	Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5.995.727	0,22%	62.293	$77.894	Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.978.519	0,22%	4.985	$1.521.585	Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$5.786.364	0,21%	27.681	$666.458	Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5.746.971	0,21%	63.334	$2.052.380	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.741.093	0,21%	22.814	$1.681.659	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5.680.597	0,21%	29.940	$146.905	Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5.554.207	0,20%	10.703	$412.908	Auf ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.481.081	0,20%	33.066	$-295.179	Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5.412.202	0,20%	107.003	$852.169	Auf ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.346.754	0,19%	36.461	$790.069	Auf ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$5.005.044	0,18%	40.308	$215.018	Auf ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$4.975.485	0,18%	57.447	$-138.356	Ab ×4
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	$4.831.032	0,17%	255.610	$-234.583	Ab ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$4.810.136	0,17%	102.507	$179.006	Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4.757.344	0,17%	58.537	$515.258	Auf ×1
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4.744.437	0,17%	247.337	$128.469	Auf ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4.587.177	0,17%	26.970	$629.701	Auf ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$4.541.414	0,16%	10.181	$14.918	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.373.901	0,16%	22.958	$671.330	Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4.360.456	0,16%	8.698	$353.147	Auf ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4.327.519	0,16%	53.387	$334.693	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4.317.888	0,16%	8.407	$294.077	Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4.259.940	0,15%	34.233	$732.597	Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.203.820	0,15%	31.048	$-123.871	Auf ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.096.713	0,15%	28.619	$140.184	Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3.933.538	0,14%	9.892	$105.534	Auf ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$3.889.553	0,14%	158.434	$833.854	Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3.855.835	0,14%	27.549	$299.307	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3.846.513	0,14%	5.601	$371.392	Auf ×4
V Visa Inc.	$3.805.082	0,14%	11.091	$459.954	Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3.697.625	0,13%	19.412	$812.952	Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3.614.260	0,13%	85.363	$147.848	Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$3.337.802	0,12%	138.613	$149.900	Auf ×5
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$3.332.154	0,12%	23.286	$179.895	Auf ×5
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$3.283.465	0,12%	8.279	$-60.266	Ab ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$3.249.016	0,12%	25.044	$200.879	Auf ×5
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	$3.192.097	0,12%	30.552	$-187.175	Ab ×4
QDPL Pacer Funds Trust	$3.154.222	0,11%	69.985	$86.105	Ab ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3.125.611	0,11%	68.710	$-48.823	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPDW	$108.804.362	3,94%	um ×6
PBUS	$77.227.406	2,79%	um ×6
GSY	$74.606.001	2,70%	um ×6
IJH	$73.314.889	2,65%	um ×6
JPST	$59.950.030	2,17%	um ×6
DDWM	$57.974.576	2,10%	um ×3
VB	$43.453.499	1,57%	um ×6
USHY	$38.931.219	1,41%	um ×4
BUFD	$30.039.637	1,09%	um ×5
MSFT	$28.330.870	1,03%	um ×5
VEA	$27.297.198	0,99%	um ×6
MUB	$20.229.517	0,73%	um ×3
FTGC	$10.349.379	0,37%	um ×6
IEMG	$7.905.697	0,29%	um ×6
BAC	$7.163.108	0,26%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
ET	$2.214.096	115.800	0,08%
RPM	$1.768.619	15.912	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$1.418.451	6.335	0,05%
SPG	$1.390.165	6.216	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$1.349.548	6.104	0,05%
AVY	$1.051.216	6.475	0,04%
CIB	$617.886	7.779	0,02%
UPS	$584.730	5.439	0,02%
MELI	$582.205	343	0,02%
HPQ	$548.637	25.006	0,02%
EWZ	$546.613	15.844	0,02%
NVO	$500.398	10.438	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$498.721	3.677	0,02%
FNDX	$489.234	15.731	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$479.775	2.808	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
CIBR	Mehr gekauft	+7K	+$15.8M
VV	Reduziert	-20K	+$11.9M
SPDW	Mehr gekauft	+146K	+$9.5M
IAU	Mehr gekauft	+19K	-$8.2M
PBUS	Mehr gekauft	+59K	+$8.1M
IJH	Mehr gekauft	+56K	+$7.7M
PAVE	Mehr gekauft	+44K	+$6.0M
AMAT	Reduziert	-224	+$5.7M
VB	Mehr gekauft	+7K	+$4.5M
IJR	Reduziert	-3K	+$4.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HYHG	30. Juni 2025	78.933	$5.049.355
HON	30. Juni 2026	10.193	$2.341.780	-4,4%
CTSH	30. Juni 2026	22.841	$1.376.412	51,5%
ONEY	30. Juni 2025	11.874	$1.305.955
IYJ	31. März 2026	7.399	$1.144.576	6,1%
VTIP	30. September 2025	20.598	$1.026.091
BSX	30. Juni 2026	15.438	$941.564	-0,7%
GM	30. Juni 2025	17.473	$838.352	63,0%
TJX	30. Juni 2025	5.049	$630.814	8,8%
MBB	30. Juni 2025	6.096	$570.525
ADSK	30. Juni 2026	2.234	$548.023	14,0%
DD	30. Juni 2026	10.913	$512.909	-3,6%
PTLC	31. März 2026	8.957	$505.354
FISR	30. September 2025	18.454	$474.637
UPS	30. Juni 2025	4.161	$458.493	-7,7%
DFS	30. Juni 2025	2.592	$456.024	Nicht mehr verfolgt
PWR	31. März 2026	944	$413.680	24,5%
SPGI	30. Juni 2025	795	$408.715	-25,9%
ICE	30. Juni 2025	2.391	$407.562	-17,1%
SHV	31. März 2026	3.642	$401.258
APH	30. Juni 2025	5.863	$398.081	-11,6%
ECL	30. Juni 2025	1.533	$388.827	2,8%
VRSK	30. Juni 2025	1.190	$356.609	-47,6%
NET	31. März 2026	1.759	$348.282	74,2%
ARES	31. März 2026	1.958	$344.539	7,4%
PTNQ	31. März 2026	4.303	$343.733
CRWD	31. März 2026	732	$335.490	-30,2%
SLB	31. März 2026	7.614	$332.203	-2,2%
JAAA	30. Juni 2025	6.485	$327.687
KMI	30. Juni 2025	10.958	$316.909	6,8%
FISR	30. Juni 2026	12.031	$311.182
VGSH	30. Juni 2026	5.313	$311.182
SNOW	31. März 2026	1.326	$310.987	124,8%
SILA	30. Juni 2025	10.861	$295.528	Nicht mehr verfolgt
NOW	31. März 2026	1.978	$294.346	30,2%
HPQ	30. Juni 2025	10.456	$291.523	28,7%
MINT	30. Juni 2025	2.887	$289.516
VEEV	31. März 2026	1.171	$278.546	61,4%
MBB	31. März 2026	2.728	$259.978
PFF	30. Juni 2025	8.474	$259.292
XYL	30. Juni 2025	2.170	$258.284	-20,8%
PYPL	30. Juni 2026	5.012	$257.918	26,0%
CRM	31. März 2026	979	$257.269	23,1%
ENB	31. Dezember 2025	5.005	$252.552	-3,7%
ZTS	30. Juni 2025	1.543	$252.248	-54,2%
COO	31. März 2026	2.986	$251.780	-20,6%
FISV	30. September 2025	1.456	$251.422	-64,2%
IT	30. Juni 2025	590	$250.378	-53,6%
PTBD	30. Juni 2025	12.331	$248.169
DFIC	31. März 2026	7.015	$246.718
GPI	31. Dezember 2025	561	$245.648	-38,6%
TBIL	31. März 2026	4.851	$242.113
SCHG	31. Dezember 2025	7.578	$241.819	11,2%
BK	30. Juni 2025	2.829	$238.280	Nicht mehr verfolgt
STLD	31. März 2026	1.367	$236.220	33,6%
JEPQ	30. Juni 2025	4.545	$235.840
USB	30. Juni 2025	5.469	$235.226	26,6%
MELI	30. September 2025	94	$235.132	-20,4%
CERY	31. Dezember 2025	8.139	$233.182
FITB	30. Juni 2025	5.857	$232.051	23,5%
OKE	30. September 2025	2.848	$230.655	21,4%
SNY	30. Juni 2025	4.237	$228.586	-18,2%
RGTI	31. Dezember 2025	7.664	$228.311	-31,6%
JNK	31. März 2026	2.318	$226.098	-3,3%
HPE	31. Dezember 2025	9.109	$223.709	184,6%
ASML	30. September 2025	282	$222.727	92,1%
IEI	30. Juni 2025	1.879	$221.478
DHI	31. März 2026	1.525	$220.385	-2,9%
MCK	30. Juni 2026	255	$219.132	21,2%
XPO	30. Juni 2026	959	$219.007	-10,9%
NOC	30. Juni 2026	331	$217.535	-6,5%
EXAS	31. Dezember 2025	3.941	$215.612	Nicht mehr verfolgt
CVS	30. Juni 2025	3.150	$214.450	26,1%
IRT	30. Juni 2025	10.019	$214.206	-16,8%
FIXD	30. September 2025	4.874	$214.010
SPGI	31. März 2026	396	$213.489	-8,1%
EW	31. März 2026	2.486	$213.423	8,9%
AMT	30. Juni 2026	1.171	$212.695	-0,8%
GLW	30. Juni 2025	4.562	$212.315	203,0%
FLTR	30. September 2025	8.350	$212.007
HIG	31. Dezember 2025	1.578	$210.526	-8,4%
CERY	30. Juni 2026	5.878	$208.022
CBRE	31. März 2026	1.246	$207.982	-4,5%
FNDX	30. Juni 2025	8.693	$206.459	30,4%
NJR	30. Juni 2025	4.156	$205.971	13,5%
YUM	30. Juni 2025	1.301	$205.864	-7,6%
IGSB	30. Juni 2025	3.937	$205.511
RCL	31. Dezember 2025	633	$204.680	-1,4%
URI	30. September 2025	264	$204.631	12,5%
LITE	30. Juni 2026	228	$204.085	27,2%
DXCM	31. März 2026	2.913	$203.590	38,4%
CDNS	31. Dezember 2025	576	$202.326	13,1%
KNSL	31. März 2026	503	$201.611	-2,7%
PGR	31. Dezember 2025	814	$200.994	-6,6%
RGA	31. Dezember 2025	1.044	$200.503	23,4%
NJR	31. Dezember 2025	4.156	$200.111	10,3%
ICE	31. März 2026	1.205	$200.003	-3,3%
BDJ	30. September 2025	20.106	$179.346	2,5%
F	30. Juni 2025	17.228	$174.868	12,0%
DNP	30. September 2025	10.494	$102.526	-5,3%
AEG	31. März 2026	10.807	$85.267	16,9%