Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PNQI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000012109 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,40
Stand 10. März 2026
▼ -0,42 (-0,88%)
1-Tages-Veränderung
$37,75 – $57,22
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): -$20.9M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $558.6M
- Bestände
- 80
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,3
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
PNQI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | — |
| 3M | ▼ -13,17% | — |
| 6M | ▼ -13,63% | — |
| YTD | ▼ -12,14% | — |
| 1Y | ▲ +5,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +21,79% | — |
- Volatilität 1J
- 23,54%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,37
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$15.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$73.5M
- Letzte 12 Monate
- -$300.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $55.1M | 9,87 | 207.987 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $53.6M | 9,59 | 140.248 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $45.4M | 8,12 | 111.212 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $44.9M | 8,03 | 165.332 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $41.2M | 7,38 | 67.385 | EC | US |
| Shopify Inc. | 82509L107 | $21.9M | 3,92 | 180.888 | EC | CA |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $21.6M | 3,87 | 289.561 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $21.4M | 3,83 | 205.947 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $21.2M | 3,80 | 226.919 | EC | US |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $20.6M | 3,69 | 122.491 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $17.3M | 3,09 | 97.882 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $16.6M | 2,98 | 16.635.676 | STIV | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $16.6M | 2,98 | 42.780 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $15.5M | 2,78 | 63.059 | EC | US |
| Spotify Technology S.A. | L8681T102 | $14.2M | 2,55 | 31.841 | EC | LU |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $14.1M | 2,52 | 7.843 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $10.8M | 1,94 | 82.202 | EC | KY |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $10.7M | 1,91 | 63.419 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $9.2M | 1,65 | 65.524 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $7.2M | 1,28 | 69.303 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $7.1M | 1,28 | 142.421 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $6.5M | 1,16 | 34.503 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.4M | 1,15 | 6.396.479 | STIV | US |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $5.7M | 1,02 | 67.342 | EC | KY |
| Roblox Corp. | 771049103 | $5.7M | 1,01 | 102.351 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $5.2M | 0,92 | 258.398 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $4.5M | 0,80 | 18.101 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $4.0M | 0,72 | 41.144 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $3.8M | 0,68 | 14.185 | EC | US |
| Twilio Inc. | 90138F102 | $3.5M | 0,62 | 23.438 | EC | US |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $3.2M | 0,57 | 21.603 | EC | US |
| Roku, Inc. | 77543R102 | $2.4M | 0,42 | 20.221 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd. | G4124C109 | $2.3M | 0,42 | 613.359 | EC | KY |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.3M | 0,41 | 22.413 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $2.2M | 0,40 | 64.939 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $2.2M | 0,40 | 74.016 | EC | KY |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $2.1M | 0,38 | 16.991 | EC | KY |
| Trip.com Group Ltd. | 89677Q107 | $2.1M | 0,37 | 38.083 | EC | KY |
| Okta, Inc. | 679295105 | $1.9M | 0,35 | 26.214 | EC | US |
| HubSpot, Inc. | 443573100 | $1.8M | 0,32 | 8.159 | EC | US |
| GoDaddy Inc. | 380237107 | $1.8M | 0,32 | 20.629 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $1.8M | 0,32 | 76.263 | EC | US |
| Unity Software Inc. | 91332U101 | $1.8M | 0,32 | 66.980 | EC | US |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $1.5M | 0,27 | 76.747 | EC | US |
| NetEase, Inc. | 64110W102 | $1.5M | 0,26 | 12.463 | EC | KY |
| DocuSign, Inc. | 256163106 | $1.4M | 0,26 | 30.981 | EC | US |
| Snap Inc. | 83304A106 | $1.3M | 0,24 | 221.954 | EC | US |
| Zillow Group, Inc. | 98954M200 | $1.3M | 0,23 | 29.054 | EC | US |
| Wayfair Inc. | 94419L101 | $1.1M | 0,19 | 16.826 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $958K | 0,17 | 14.889 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
32,5%
Communication Services
29,3%
Retail
18,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Industrials
4,4%
Financial Services
2,4%
Real Estate
0,6%
Financials
0,1%
Health Care
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 14. August 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.0228 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Einheiten/Aktie: 0.0003927 → 0.0003923 (-0,1%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.002364 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01938 → 0.0228 (17,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0194 → 0.01938 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002611 → 0.0002608 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Einheiten/Aktie: 0.0007628 → 0.000762 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Einheiten/Aktie: 0.000734 → 0.0007347 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Einheiten/Aktie: 0.0007648 → 0.000764 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005265 → 0.0005271 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000000009569 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01935 → 0.0194 (0,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00004989 → -0.0000000009569 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00004989 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01903 → 0.01935 (1,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Einheiten/Aktie: 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Einheiten/Aktie: 0.001665 → 0.001663 (-0,1%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.0000000009524 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01955 → 0.01903 (-2,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002617 → 0.0002611 (-0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001356 (-0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Einheiten/Aktie: 0.001639 → 0.001641 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004418 → 0.0004424 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.0000000009524 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000000939 → 0.00000009524 (1,4%) |
| 29. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CRTO
226718104
|
Position ausgestiegen — war 0.0007628 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Neu |
CRTO — Criteo SA
L20675101
|
Neue Position — 0.0007628 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02043 → 0.01955 (-4,3%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Einheiten/Aktie: 0.0009662 → 0.0009653 (-0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002623 → 0.0002617 (-0,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
CRTO
226718104
|
Einheiten/Aktie: 0.0007639 → 0.0007628 (-0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Einheiten/Aktie: 0.000733 → 0.000734 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004412 → 0.0004418 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Einheiten/Aktie: 0.0007259 → 0.0007267 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Einheiten/Aktie: 0.001148 → 0.001149 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Einheiten/Aktie: 0.0007658 → 0.0007648 (-0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005257 → 0.0005265 (0,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.00000009251 → 0.0000000939 (1,5%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005956 → 0.02043 (243,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005783 → 0.005956 (3,0%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.00102 → 0.005783 (466,9%) |
| 17. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.000002544 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02445 → 0.00102 (-95,8%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0003302 → 0.000002544 (-99,2%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02499 → 0.02445 (-2,2%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002628 → 0.0002623 (-0,2%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004406 → 0.0004412 (0,1%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0003302 Einheiten/Aktie |
| 14. Juli 2026 | Erhöht |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.00000009124 → 0.00000009251 (1,4%) |
| 13. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01753 → 0.02499 (42,5%) |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0001505 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Neue Position — 0.01263 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Neue Position — 0.005981 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Neue Position — 0.005785 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX
825252885
|
Neue Position — 0.01753 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Neue Position — 0.00208 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
Neue Position — 0.0007079 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Neue Position — 0.01456 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ATHM — Autohome Inc
05278C107
|
Neue Position — 0.0009662 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Neue Position — 0.00738 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BIDU — Baidu Inc
056752108
|
Neue Position — 0.001418 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BILI — Bilibili Inc
090040106
|
Neue Position — 0.001684 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Neue Position — 0.01109 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BMBL — Bumble Inc
12047B105
|
Neue Position — 0.001866 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BOX — Box Inc
10316T104
|
Neue Position — 0.001982 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CARS — Cars.com Inc
14575E105
|
Neue Position — 0.0008 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CCSI — Consensus Cloud Solutions Inc
20848V105
|
Neue Position — 0.0002628 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CHWY — Chewy Inc
16679L109
|
Neue Position — 0.003328 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
Neue Position — 0.003183 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CPNG — Coupang Inc
22266T109
|
Neue Position — 0.02343 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
Neue Position — 0.01031 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CRTO
226718104
|
Neue Position — 0.0007639 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
Neue Position — 0.005845 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DASH — DoorDash Inc
25809K105
|
Neue Position — 0.005887 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DBX — Dropbox Inc
26210C104
|
Neue Position — 0.002261 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
Neue Position — 0.01935 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DKNG — DraftKings Inc
26142V105
|
Neue Position — 0.007101 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DLO — Dlocal Ltd/Uruguay
G29018101
|
Neue Position — 0.002374 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Neue Position — 0.00278 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Neue Position — 0.006354 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EGAN — eGain Corp
28225C806
|
Neue Position — 0.0003927 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ESTC — Elastic NV
N14506104
|
Neue Position — 0.001481 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Neue Position — 0.001357 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Neue Position — 0.001639 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FSLY — Fastly Inc
31188V100
|
Neue Position — 0.00224 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Neue Position — 0.001895 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GLBE — Global-e Online Ltd
M5216V106
|
Neue Position — 0.002404 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Neue Position — 0.01047 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GRAB — Grab Holdings Ltd
G4124C109
|
Neue Position — 0.05673 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GTLB — Gitlab Inc
37637K108
|
Neue Position — 0.002182 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HUBS — HubSpot Inc
443573100
|
Neue Position — 0.000733 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INTU — Intuit Inc
461202103
|
Neue Position — 0.003915 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
JD — JD.com Inc
47215P106
|
Neue Position — 0.006848 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LE — Lands' End Inc
51509F105
|
Neue Position — 0.0004406 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LMND — Lemonade Inc
52567D107
|
Neue Position — 0.001099 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
Neue Position — 0.005434 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Neue Position — 0.0007259 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Neue Position — 0.006229 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MMYT — MakeMyTrip Ltd
V5633W109
|
Neue Position — 0.001282 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Neue Position — 0.008751 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NFLX — Netflix Inc
64110L106
|
Neue Position — 0.0229 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NTES — NetEase Inc
64110W102
|
Neue Position — 0.001148 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Neue Position — 0.002377 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OTEX — Open Text Corp
683715106
|
Neue Position — 0.003473 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PCTY — Paylocity Holding Corp
70438V106
|
Neue Position — 0.0007658 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PINS — Pinterest Inc
72352L106
|
Neue Position — 0.006895 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PYPL — PayPal Holdings Inc
70450Y103
|
Neue Position — 0.01262 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RBLX — ROBLOX Corp
771049103
|
Neue Position — 0.009612 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
Neue Position — 0.002032 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ROKU — Roku Inc
77543R102
|
Neue Position — 0.001877 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Neue Position — 0.006273 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SFIX — Stitch Fix Inc
860897107
|
Neue Position — 0.001738 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SHOP — Shopify Inc
82509L107
|
Neue Position — 0.01659 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
Neue Position — 0.02008 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPOT — Spotify Technology SA
L8681T102
|
Neue Position — 0.002947 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SPSC — SPS Commerce Inc
78463M107
|
Neue Position — 0.0005257 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TCOM — Trip.com Group Ltd
89677Q107
|
Neue Position — 0.003722 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TDOC — Teladoc Health Inc
87918A105
|
Neue Position — 0.002583 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Neue Position — 0.001665 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TWLO — Twilio Inc
90138F102
|
Neue Position — 0.002172 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
U — Unity Software Inc
91332U101
|
Neue Position — 0.006248 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
UBER — Uber Technologies Inc
90353T100
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Neue Position — 0.02798 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0001505 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VIPS — Vipshop Holdings Ltd
92763W103
|
Neue Position — 0.005859 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Neue Position — 0.001302 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
W — Wayfair Inc
94419L101
|
Neue Position — 0.001589 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WIX — Wix.com Ltd
M98068105
|
Neue Position — 0.0005989 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
YELP — Yelp Inc
985817105
|
Neue Position — 0.0007868 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
Z — Zillow Group Inc
98954M200
|
Neue Position — 0.002579 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Neue Position — 0.003787 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.00000009124 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 138 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $71.465.018 | 37,91% | 1.568.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.930.834 | 15,88% | 656.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16.547.872 | 8,78% | 363.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $12.147.540 | 6,44% | 266.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.364.320 | 1,25% | 51.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.332.000 | 1,24% | 51.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.278.775 | 1,21% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.046.619 | 1,09% | 44.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1.972.508 | 1,05% | 43.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.865.177 | 0,99% | 40.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.843.669 | 0,98% | 40.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1.674.391 | 0,89% | 36.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.663.431 | 0,88% | 36.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.440.393 | 0,76% | 31.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.383.228 | 0,73% | 30.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.211.121 | 0,64% | 26.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1.198.641 | 0,64% | 26.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.198.002 | 0,64% | 22.946 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1.146.224 | 0,61% | 25.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.129.680 | 0,60% | 24.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.116.519 | 0,59% | 24.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.079.646 | 0,57% | 23.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.075.583 | 0,57% | 23.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.060.907 | 0,56% | 23.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.058.123 | 0,56% | 23.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FourThought Financial Partners, LLC | $1.003.149 | 0,53% | 22.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $950.504 | 0,50% | 20.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $907.599 | 0,48% | 19.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| David J Yvars Group | $793.746 | 0,42% | 17.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $776.934 | 0,41% | 17.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $767.115 | 0,41% | 16.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $716.766 | 0,38% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $707.188 | 0,38% | 15.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $660.571 | 0,35% | 14.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $653.098 | 0,35% | 14.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $625.939 | 0,33% | 13.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $617.037 | 0,33% | 13.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $598.110 | 0,32% | 13.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $586.563 | 0,31% | 12.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $559.530 | 0,30% | 12.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $556.249 | 0,30% | 12.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $527.536 | 0,28% | 11.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDA Financial Network | $510.901 | 0,27% | 11.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $494.653 | 0,26% | 10.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $469.043 | 0,25% | 9.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $464.546 | 0,25% | 10.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $462.915 | 0,25% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avitas Wealth Management LLC | $453.080 | 0,24% | 9.704 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $445.956 | 0,24% | 9.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $444.407 | 0,24% | 9.751 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $411.574 | 0,22% | 9.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $399.929 | 0,21% | 7.660 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Hirtle & Co., LLC | $391.949 | 0,21% | 8.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $375.792 | 0,20% | 8.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | $349.108 | 0,19% | 7.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $345.645 | 0,18% | 7.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $337.168 | 0,18% | 7.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333.157 | 0,18% | 7.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $331.931 | 0,18% | 7.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $308.956 | 0,16% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $305.952 | 0,16% | 6.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $305.785 | 0,16% | 6.836 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $303.761 | 0,16% | 6.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $300.798 | 0,16% | 6.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $300.034 | 0,16% | 6.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $285.713 | 0,15% | 6.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $277.846 | 0,15% | 6.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $276.689 | 0,15% | 6.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $273.091 | 0,14% | 5.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $266.890 | 0,14% | 5.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $263.655 | 0,14% | 5.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245.274 | 0,13% | 5.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $243.865 | 0,13% | 5.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $242.798 | 0,13% | 4.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $227.331 | 0,12% | 4.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223.644 | 0,12% | 4.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $213.531 | 0,11% | 4.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $207.141 | 0,11% | 4.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $207.049 | 0,11% | 4.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCW Management, LLC | $200.532 | 0,11% | 4.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $182.986 | 0,10% | 4.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $116.035 | 0,06% | 2.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $91.172 | 0,05% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.237 | 0,05% | 1.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $89.100 | 0,05% | 1.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $88.871 | 0,05% | 1.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $76.020 | 0,04% | 1.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $68.364 | 0,04% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $66.195 | 0,04% | 1.500 | Aktien | 31. März 2025 |
| Concord Investment Counsel Inc. | $59.436 | 0,03% | 1.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $56.914 | 0,03% | 1.055 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Westside Investment Management, Inc. | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $50.133 | 0,03% | 1.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $49.203 | 0,03% | 1.100 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45.576 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45.576 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $45.120 | 0,02% | 990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39.423 | 0,02% | 865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33.783 | 0,02% | 741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| INDY iShares Trust | $563.2M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |