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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 320 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $30.2M 5,73 65.001 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $28.9M 5,49 106.457 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $21.9M 4,15 39.308 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $16.6M 3,14 46.421 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $16.3M 3,09 45.678 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $15.1M 2,87 42.983 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $11.4M 2,16 73.368 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $11.3M 2,14 44.025 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $10.9M 2,08 13.294 EC US
VISA INC. 92826C839 $7.7M 1,45 20.937 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $7.6M 1,44 58.119 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $7.5M 1,41 9.146 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $7.1M 1,35 21.438 EC US
WALMART INC. 931142103 $6.1M 1,16 54.875 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $6.0M 1,13 41.348 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $5.2M 0,99 44.999 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $4.8M 0,91 5.055 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $4.6M 0,87 52.414 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $4.6M 0,87 35.239 EC US
AMGEN INC. 031162100 $4.5M 0,86 11.705 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $4.3M 0,82 4.260 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $4.3M 0,82 92.501 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $4.3M 0,81 12.734 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $4.3M 0,81 21.313 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $4.1M 0,79 63.410 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $4.1M 0,78 20.831 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $4.1M 0,77 22.328 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $4.1M 0,77 19.279 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $3.9M 0,74 28.072 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $3.9M 0,74 17.465 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $3.8M 0,73 13.091 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $3.6M 0,69 28.040 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $3.3M 0,63 6.886 EC IE
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $3.3M 0,62 22.273 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $3.1M 0,59 8.292 EC US
AT&T INC. 00206R102 $3.1M 0,58 132.135 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $3.1M 0,58 11.114 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $2.9M 0,56 13.597 EC US
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $2.9M 0,55 2.906.548 STIV US
DEERE & COMPANY 244199105 $2.9M 0,55 4.885 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $2.8M 0,52 4.736 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $2.7M 0,51 8.523 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $2.6M 0,49 29.254 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0,49 21.411 EC US
CSX Corporation 126408103 $2.6M 0,49 51.053 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $2.5M 0,47 7.720 EC LR
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $2.4M 0,46 16.257 EC US
AMPHENOL CORPORATION 032095101 $2.4M 0,46 14.943 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $2.4M 0,45 4.694 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $2.2M 0,42 2.065 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 12 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2530
23. Juni 2026$0,2340
24. März 2026$0,2550
16. Dezember 2025$0,2030
23. September 2025$0,2640
24. Juni 2025$0,2410
25. März 2025$0,1900
17. Dezember 2024$0,2760
17. September 2024$0,1690
18. Juni 2024$0,2080
19. März 2024$0,1410
19. Dezember 2023$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HBK Sorce Advisory LLC $384.924.498 79,19% 4.498.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29.260.094 6,02% 352.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $19.913.178 4,10% 242.157 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $10.470.110 2,15% 127.323 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.548.546 1,76% 104.531 Aktien 30. Juni 2026
Elite Life Management LLC $7.362.357 1,51% 86.039 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.935.711 0,81% 47.862 Aktien 30. Juni 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3.782.964 0,78% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.334.910 0,48% 28.394 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.653.733 0,34% 20.110 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Group Corp $1.518.834 0,31% 18.470 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.379.286 0,28% 16.773 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $1.364.237 0,28% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $1.004.990 0,21% 12.221 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $838.676 0,17% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824.134 0,17% 10.022 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810.983 0,17% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $672.683 0,14% 8.180 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $669.998 0,14% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483.774 0,10% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $409.765 0,08% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.666 0,08% 4.921 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389.700 0,08% 4.739 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327.533 0,07% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316.924 0,07% 3.854 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $311.745 0,06% 3.791 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275.314 0,06% 3.348 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244.020 0,05% 2.967 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226.592 0,05% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208.137 0,04% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206.650 0,04% 2.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $158.955 0,03% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141.029 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139.272 0,03% 1.693 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123.349 0,03% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82.233 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.018 0,02% 1.077 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,02% 896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53.861 0,01% 655 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $31.084 0,01% 378 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $26.726 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.068 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.348 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.285 0,00% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.729 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5.756 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.605 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.174 0,00% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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