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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,92%▼ -5,92%
3M▼ -3,99%▼ -3,99%
6M▲ +24,93%▲ +24,93%
YTD▲ +17,19%▲ +17,19%
1Y▲ +22,32%▲ +22,32%
3Y▲ +39,29%▲ +39,75%
5Y▼ -15,74%▼ -15,46%
Maxseit 7. April 2010▲ +517,86%▲ +537,12%
Volatilität 1J19,12%
Volatilität 3J21,90%
Max. Drawdown 3J -23,01% 19. Februar 2025 → 6. August 2025
Beta 3J0,63
Sharpe 1J*1,15

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$894K
Quartalsende Mai 2026 -$12.7M
Letzte 12 Monate -$29.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Glaukos Corp GKOS 5,26 ≈$9.2M 56.105 377322102 0.01655 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 4,93 ≈$8.6M 61.551 74366E102 0.01816 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 4,16 ≈$7.2M 134.914 88322Q108 0.0398 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 3,72 ≈$6.5M 159.546 G01767105 0.04706 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 3,30 ≈$5.7M 18.959 53220K504 0.005593 EQUITY USD
PTC Therapeutics Inc PTCT 2,93 ≈$5.1M 79.357 69366J200 0.02341 EQUITY USD
Teleflex Inc TFX 2,92 ≈$5.1M 40.286 879369106 0.01188 EQUITY USD
Merit Medical Systems Inc MMSI 2,81 ≈$4.9M 56.774 589889104 0.01675 EQUITY USD
RadNet Inc RDNT 2,62 ≈$4.6M 67.340 750491102 0.01986 EQUITY USD
Integer Holdings Corp ITGR 2,35 ≈$4.1M 32.319 45826H109 0.009533 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 2,28 ≈$4.0M 112.195 45579U109 0.0331 EQUITY USD
Concentra Group Holdings Parent Inc CON 2,27 ≈$3.9M 112.740 20603L102 0.03326 EQUITY USD
ICU Medical Inc ICUI 2,15 ≈$3.7M 23.775 44930G107 0.007013 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 2,02 ≈$3.5M 175.442 03168L105 0.05175 EQUITY USD
Organon & Co OGN 1,97 ≈$3.4M 249.590 68622V106 0.07363 EQUITY USD
Veracyte Inc VCYT 1,94 ≈$3.4M 76.414 92337F107 0.02254 EQUITY USD
LifeStance Health Group Inc LFST 1,76 ≈$3.1M 256.747 53228F101 0.07574 EQUITY USD
Waystar Holding Corp WAY 1,67 ≈$2.9M 114.801 946784105 0.03387 EQUITY USD
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 1,58 ≈$2.7M 108.697 03969K108 0.03206 EQUITY USD
National HealthCare Corp NHC 1,55 ≈$2.7M 12.051 635906100 0.003555 EQUITY USD
TransMedics Group Inc TMDX 1,49 ≈$2.6M 32.951 89377M109 0.00972 EQUITY USD
AtriCure Inc ATRC 1,49 ≈$2.6M 48.342 04963C209 0.01426 EQUITY USD
Neogen Corp NEOG 1,46 ≈$2.5M 207.223 640491106 0.06113 EQUITY USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 1,40 ≈$2.4M 122.788 004225108 0.03622 EQUITY USD
Privia Health Group Inc PRVA 1,40 ≈$2.4M 121.342 74276R102 0.03579 EQUITY USD
Acadia Healthcare Co Inc ACHC 1,37 ≈$2.4M 88.447 00404A109 0.02609 EQUITY USD
Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN 1,34 ≈$2.3M 55.218 868459108 0.01629 EQUITY USD
CorVel Corp CRVL 1,26 ≈$2.2M 29.266 221006109 0.008633 EQUITY USD
NeoGenomics Inc NEO 1,25 ≈$2.2M 122.042 64049M209 0.036 EQUITY USD
UFP Technologies Inc UFPT 1,25 ≈$2.2M 7.355 902673102 0.00217 EQUITY USD
Arcus Biosciences Inc RCUS 1,25 ≈$2.2M 85.856 03969F109 0.02533 EQUITY USD
ADMA Biologics Inc ADMA 1,22 ≈$2.1M 212.788 000899104 0.06277 EQUITY USD
Prestige Consumer Healthcare Inc PBH 1,16 ≈$2.0M 44.987 74112D101 0.01327 EQUITY USD
Liquidia Corp LQDA 1,14 ≈$2.0M 70.635 53635D202 0.02084 EQUITY USD
Pediatrix Medical Group Inc MD 1,12 ≈$1.9M 75.536 58502B106 0.02228 EQUITY USD
Inspire Medical Systems Inc INSP 1,12 ≈$1.9M 27.462 457730109 0.008101 EQUITY USD
Addus HomeCare Corp ADUS 1,12 ≈$1.9M 17.371 006739106 0.005124 EQUITY USD
Vericel Corp VCEL 1,11 ≈$1.9M 48.765 92346J108 0.01439 EQUITY USD
Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY 1,07 ≈$1.9M 47.020 413197104 0.01387 EQUITY USD
Perrigo Co PLC PRGO 1,06 ≈$1.8M 131.821 G97822103 0.03889 EQUITY USD
Progyny Inc PGNY 1,04 ≈$1.8M 73.066 74340E103 0.02155 EQUITY USD
Sarepta Therapeutics Inc SRPT 1,02 ≈$1.8M 100.590 803607100 0.02967 EQUITY USD
Fortrea Holdings Inc FTRE 1,01 ≈$1.8M 90.568 34965K107 0.02672 EQUITY USD
Schrodinger Inc/United States SDGR 0,95 ≈$1.7M 54.388 80810D103 0.01604 EQUITY USD
LeMaitre Vascular Inc LMAT 0,93 ≈$1.6M 20.252 525558201 0.005975 EQUITY USD
Xencor Inc XNCR 0,93 ≈$1.6M 65.146 98401F105 0.01922 EQUITY USD
BioLife Solutions Inc BLFS 0,87 ≈$1.5M 40.986 09062W204 0.01209 EQUITY USD
Omnicell Inc OMCL 0,84 ≈$1.5M 43.442 68213N109 0.01281 EQUITY USD
Innoviva Inc INVA 0,81 ≈$1.4M 68.801 45781M101 0.0203 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 0,80 ≈$1.4M 19.179 00182C103 0.005658 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 98,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.005846 → 0.005915 (1,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.005846 → 0.005915 (1,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01553 → 0.01605 (3,4%)
1. Oktober 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002907 → 0.000000295 (1,5%)
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01147 → 0.01553 (35,4%)
28. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.005829 → 0.005846 (0,3%)
28. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.005829 → 0.005846 (0,3%)
28. September 2026 Reduziert ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Einheiten/Aktie: 0.0363 → 0.03622 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Einheiten/Aktie: 0.02615 → 0.02609 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Einheiten/Aktie: 0.06292 → 0.06277 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Einheiten/Aktie: 0.005139 → 0.005124 (-0,3%)
28. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008485 → 0.01147 (35,1%)
28. September 2026 Reduziert ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.04713 → 0.04706 (-0,1%)
28. September 2026 Reduziert AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.05186 → 0.05175 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.03213 → 0.03206 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01426 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.03332 → 0.03326 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert CRVL — CorVel Corp 221006109 Einheiten/Aktie: 0.008657 → 0.008633 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert GKOS — Glaukos Corp 377322102 Einheiten/Aktie: 0.01657 → 0.01655 (-0,1%)
28. September 2026 Reduziert HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.01391 → 0.01387 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert ICUI — ICU Medical Inc 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.007025 → 0.007013 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 Einheiten/Aktie: 0.03315 → 0.0331 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 Einheiten/Aktie: 0.008122 → 0.008101 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.009549 → 0.009533 (-0,2%)
28. September 2026 Erhöht LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Einheiten/Aktie: 0.06976 → 0.07574 (8,6%)
28. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.005601 → 0.005593 (-0,1%)
28. September 2026 Reduziert LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.02087 → 0.02084 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 Einheiten/Aktie: 0.01677 → 0.01675 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Einheiten/Aktie: 0.03609 → 0.036 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert NEOG — Neogen Corp 640491106 Einheiten/Aktie: 0.06126 → 0.06113 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.003564 → 0.003555 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert OGN — Organon & Co 68622V106 Einheiten/Aktie: 0.07377 → 0.07363 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01327 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.03898 → 0.03889 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Einheiten/Aktie: 0.03588 → 0.03579 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Einheiten/Aktie: 0.02345 → 0.02341 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01816 (-0,1%)
28. September 2026 Reduziert RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.0254 → 0.02533 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert RDNT — RadNet Inc 750491102 Einheiten/Aktie: 0.0199 → 0.01986 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01629 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert TFX — Teleflex Inc 879369106 Einheiten/Aktie: 0.0119 → 0.01188 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Einheiten/Aktie: 0.03985 → 0.0398 (-0,1%)
28. September 2026 Reduziert TMDX — TransMedics Group Inc 89377M109 Einheiten/Aktie: 0.009741 → 0.00972 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.002176 → 0.00217 (-0,3%)
28. September 2026 Reduziert VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Einheiten/Aktie: 0.02258 → 0.02254 (-0,2%)
28. September 2026 Reduziert WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Einheiten/Aktie: 0.03394 → 0.03387 (-0,2%)
25. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.005796 → 0.005829 (0,6%)
25. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.005796 → 0.005829 (0,6%)
25. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.00838 → 0.008485 (1,2%)
25. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002882 → 0.0000002907 (0,9%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.00001791 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.007695 → 0.00838 (8,9%)
22. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.005779 → 0.005796 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.005779 → 0.005796 (0,3%)
22. September 2026 Reduziert ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Einheiten/Aktie: 0.03635 → 0.0363 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Einheiten/Aktie: 0.02619 → 0.02615 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Einheiten/Aktie: 0.06301 → 0.06292 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Einheiten/Aktie: 0.005146 → 0.005139 (-0,1%)
22. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.007695 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Reduziert ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.05252 → 0.05245 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.04719 → 0.04713 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Einheiten/Aktie: 0.01089 → 0.01088 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 Einheiten/Aktie: 0.008855 → 0.008843 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.05193 → 0.05186 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.005666 → 0.005658 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert AORT — Artivion Inc 228903100 Einheiten/Aktie: 0.01372 → 0.0137 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.03218 → 0.03213 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Einheiten/Aktie: 0.01431 → 0.01429 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert AZTA — Azenta Inc 114340102 Einheiten/Aktie: 0.01109 → 0.01108 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert BLFS — BioLife Solutions Inc 09062W204 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01209 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CERT — Certara Inc 15687V109 Einheiten/Aktie: 0.03175 → 0.03171 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CNMD — CONMED Corp 207410101 Einheiten/Aktie: 0.008425 → 0.008414 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.009158 → 0.009146 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.03336 → 0.03332 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert CRVL — CorVel Corp 221006109 Einheiten/Aktie: 0.008669 → 0.008657 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ENOV — Enovis Corp 194014502 Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.0162 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Einheiten/Aktie: 0.02675 → 0.02672 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert GKOS — Glaukos Corp 377322102 Einheiten/Aktie: 0.01659 → 0.01657 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.01392 → 0.01391 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert HSTM — HealthStream Inc 42222N103 Einheiten/Aktie: 0.00658 → 0.006571 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert IART — Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 Einheiten/Aktie: 0.01861 → 0.01857 (-0,2%)
22. September 2026 Reduziert ICUI — ICU Medical Inc 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.007035 → 0.007025 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 Einheiten/Aktie: 0.0332 → 0.03315 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 Einheiten/Aktie: 0.008133 → 0.008122 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.009562 → 0.009549 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Einheiten/Aktie: 0.06986 → 0.06976 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.005608 → 0.005601 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 Einheiten/Aktie: 0.005983 → 0.005975 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.0209 → 0.02087 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert MD — Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 Einheiten/Aktie: 0.02231 → 0.02228 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01677 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Einheiten/Aktie: 0.03614 → 0.03609 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert NEOG — Neogen Corp 640491106 Einheiten/Aktie: 0.06134 → 0.06126 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.003569 → 0.003564 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert OGN — Organon & Co 68622V106 Einheiten/Aktie: 0.07387 → 0.07377 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert OMCL — Omnicell Inc 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.01283 → 0.01281 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 Einheiten/Aktie: 0.005927 → 0.005919 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01331 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.0112 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PGNY — Progyny Inc 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.02158 → 0.02155 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.03904 → 0.03898 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Einheiten/Aktie: 0.03593 → 0.03588 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02345 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Einheiten/Aktie: 0.0182 → 0.01818 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert QDEL — QuidelOrtho Corp 219798105 Einheiten/Aktie: 0.01929 → 0.01926 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.02543 → 0.0254 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert RDNT — RadNet Inc 750491102 Einheiten/Aktie: 0.01992 → 0.0199 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert SDGR — Schrodinger Inc/United States 80810D103 Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01604 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100 Einheiten/Aktie: 0.02971 → 0.02967 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert STAA — Staar Surgical Co 852312305 Einheiten/Aktie: 0.008463 → 0.008452 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 Einheiten/Aktie: 0.01635 → 0.01633 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert TFX — Teleflex Inc 879369106 Einheiten/Aktie: 0.01192 → 0.0119 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Einheiten/Aktie: 0.0399 → 0.03985 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert TMDX — TransMedics Group Inc 89377M109 Einheiten/Aktie: 0.009754 → 0.009741 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert TNDM — Tandem Diabetes Care Inc 875372203 Einheiten/Aktie: 0.01957 → 0.01955 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.002179 → 0.002176 (-0,1%)
22. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.06449 → 0.00001791 (-100,0%)
22. September 2026 Reduziert USPH — US Physical Therapy Inc 90337L108 Einheiten/Aktie: 0.004198 → 0.004192 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert VCEL — Vericel Corp 92346J108 Einheiten/Aktie: 0.0144 → 0.01439 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Einheiten/Aktie: 0.02261 → 0.02258 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert VIR — Vir Biotechnology Inc 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.0357 → 0.03565 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Einheiten/Aktie: 0.03398 → 0.03394 (-0,1%)
22. September 2026 Reduziert XNCR — Xencor Inc 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Einheiten/Aktie: 0.03525 → 0.03635 (3,1%)
21. September 2026 Erhöht ACHC — Acadia Healthcare Co Inc 00404A109 Einheiten/Aktie: 0.02558 → 0.02619 (2,4%)
21. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Einheiten/Aktie: 0.06447 → 0.06301 (-2,3%)
21. September 2026 Erhöht ADUS — Addus HomeCare Corp 006739106 Einheiten/Aktie: 0.005086 → 0.005146 (1,2%)
21. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.01105 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Erhöht ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.04601 → 0.05252 (14,2%)
21. September 2026 Erhöht ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.04636 → 0.04719 (1,8%)
21. September 2026 Erhöht AMN — AMN Healthcare Services Inc 001744101 Einheiten/Aktie: 0.01079 → 0.01089 (1,0%)
21. September 2026 Reduziert AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 Einheiten/Aktie: 0.009444 → 0.008855 (-6,2%)
21. September 2026 Erhöht AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.04792 → 0.05193 (8,4%)
21. September 2026 Erhöht ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.005073 → 0.005666 (11,7%)
21. September 2026 Erhöht AORT — Artivion Inc 228903100 Einheiten/Aktie: 0.01188 → 0.01372 (15,4%)
21. September 2026 Neu ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Neue Position — 0.03218 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Neue Position — 0.01431 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert AZTA — Azenta Inc 114340102 Einheiten/Aktie: 0.01141 → 0.01109 (-2,8%)
21. September 2026 Erhöht BLFS — BioLife Solutions Inc 09062W204 Einheiten/Aktie: 0.01101 → 0.01211 (10,0%)
21. September 2026 Reduziert CERT — Certara Inc 15687V109 Einheiten/Aktie: 0.03246 → 0.03175 (-2,2%)
21. September 2026 Erhöht CNMD — CONMED Corp 207410101 Einheiten/Aktie: 0.008375 → 0.008425 (0,6%)
21. September 2026 Erhöht COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.009022 → 0.009158 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.0331 → 0.03336 (0,8%)
21. September 2026 Ausgestiegen CORT 218352102 Position ausgestiegen — war 0.02658 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert CRVL — CorVel Corp 221006109 Einheiten/Aktie: 0.008679 → 0.008669 (-0,1%)
21. September 2026 Erhöht ENOV — Enovis Corp 194014502 Einheiten/Aktie: 0.01601 → 0.01622 (1,3%)
21. September 2026 Erhöht FTRE — Fortrea Holdings Inc 34965K107 Einheiten/Aktie: 0.02631 → 0.02675 (1,7%)
21. September 2026 Erhöht GKOS — Glaukos Corp 377322102 Einheiten/Aktie: 0.01634 → 0.01659 (1,6%)
21. September 2026 Erhöht HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.01392 (25,3%)
21. September 2026 Erhöht HSTM — HealthStream Inc 42222N103 Einheiten/Aktie: 0.006502 → 0.00658 (1,2%)
21. September 2026 Erhöht ICUI — ICU Medical Inc 44930G107 Einheiten/Aktie: 0.006952 → 0.007035 (1,2%)
21. September 2026 Reduziert INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc 45579U109 Einheiten/Aktie: 0.03391 → 0.0332 (-2,1%)
21. September 2026 Erhöht INSP — Inspire Medical Systems Inc 457730109 Einheiten/Aktie: 0.007294 → 0.008133 (11,5%)
21. September 2026 Erhöht INVA — Innoviva Inc 45781M101 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.02032 (4,2%)
21. September 2026 Erhöht ITGR — Integer Holdings Corp 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.009445 → 0.009562 (1,2%)
21. September 2026 Erhöht LFST — LifeStance Health Group Inc 53228F101 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06986 (9,6%)
21. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.005575 → 0.005608 (0,6%)
21. September 2026 Erhöht LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 Einheiten/Aktie: 0.005848 → 0.005983 (2,3%)
21. September 2026 Erhöht LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.01954 → 0.0209 (6,9%)
21. September 2026 Erhöht MMSI — Merit Medical Systems Inc 589889104 Einheiten/Aktie: 0.01659 → 0.0168 (1,2%)
21. September 2026 Reduziert NEO — NeoGenomics Inc 64049M209 Einheiten/Aktie: 0.03622 → 0.03614 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht NEOG — Neogen Corp 640491106 Einheiten/Aktie: 0.06055 → 0.06134 (1,3%)
21. September 2026 Erhöht NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.003476 → 0.003569 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht OGN — Organon & Co 68622V106 Einheiten/Aktie: 0.07305 → 0.07387 (1,1%)
21. September 2026 Erhöht OMCL — Omnicell Inc 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01283 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 Einheiten/Aktie: 0.005861 → 0.005927 (1,1%)
21. September 2026 Erhöht PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc 74112D101 Einheiten/Aktie: 0.01318 → 0.01333 (1,1%)
21. September 2026 Erhöht PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Einheiten/Aktie: 0.01095 → 0.01121 (2,4%)
21. September 2026 Erhöht PGNY — Progyny Inc 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.02026 → 0.02158 (6,5%)
21. September 2026 Erhöht PRGO — Perrigo Co PLC G97822103 Einheiten/Aktie: 0.03849 → 0.03904 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Einheiten/Aktie: 0.03295 → 0.03593 (9,1%)
21. September 2026 Erhöht PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Einheiten/Aktie: 0.02307 → 0.02348 (1,8%)
21. September 2026 Erhöht PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Einheiten/Aktie: 0.01682 → 0.0182 (8,2%)
21. September 2026 Erhöht QDEL — QuidelOrtho Corp 219798105 Einheiten/Aktie: 0.01897 → 0.01929 (1,7%)
21. September 2026 Erhöht RCUS — Arcus Biosciences Inc 03969F109 Einheiten/Aktie: 0.02414 → 0.02543 (5,3%)
21. September 2026 Erhöht RDNT — RadNet Inc 750491102 Einheiten/Aktie: 0.01969 → 0.01992 (1,2%)
21. September 2026 Erhöht SDGR — Schrodinger Inc/United States 80810D103 Einheiten/Aktie: 0.01587 → 0.01606 (1,3%)
21. September 2026 Erhöht SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100 Einheiten/Aktie: 0.02937 → 0.02971 (1,2%)
21. September 2026 Reduziert STAA — Staar Surgical Co 852312305 Einheiten/Aktie: 0.01385 → 0.008463 (-38,9%)
21. September 2026 Erhöht SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01635 (1,3%)
21. September 2026 Reduziert TFX — Teleflex Inc 879369106 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01192 (-3,2%)
21. September 2026 Erhöht TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Einheiten/Aktie: 0.03666 → 0.0399 (8,8%)
21. September 2026 Erhöht TMDX — TransMedics Group Inc 89377M109 Einheiten/Aktie: 0.009614 → 0.009754 (1,5%)
21. September 2026 Erhöht TNDM — Tandem Diabetes Care Inc 875372203 Einheiten/Aktie: 0.01906 → 0.01957 (2,7%)
21. September 2026 Erhöht UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002179 (1,0%)
21. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.06449 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert USPH — US Physical Therapy Inc 90337L108 Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.004198 (-0,8%)
21. September 2026 Erhöht VCEL — Vericel Corp 92346J108 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.0144 (1,4%)
21. September 2026 Erhöht VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Einheiten/Aktie: 0.0222 → 0.02261 (1,9%)
21. September 2026 Erhöht VIR — Vir Biotechnology Inc 92764N102 Einheiten/Aktie: 0.03378 → 0.0357 (5,7%)
21. September 2026 Erhöht WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Einheiten/Aktie: 0.03201 → 0.03398 (6,1%)
21. September 2026 Reduziert XNCR — Xencor Inc 98401F105 Einheiten/Aktie: 0.02062 → 0.01924 (-6,7%)
16. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.005933 → 0.005779 (-2,6%)
16. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.005933 → 0.005779 (-2,6%)
16. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01105 (-3,5%)
16. September 2026 Erhöht UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002157 (0,1%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00002863 Einheiten/Aktie
16. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000002967 → 0.0000002882 (-2,9%)
15. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01145 (4,1%)

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Dividenden 18 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2025$0,0030
23. Juni 2025$0,0020
24. März 2025$0,0140
23. Dezember 2024$0,0180
24. Juni 2024$0,0660
18. März 2024$0,0360
18. Dezember 2023$0,0040
24. September 2018$0,0017
16. Dezember 2016$0,0063
24. Dezember 2014$0,1857
19. Dezember 2014$0,0093
20. Juni 2014$0,0083
20. Dezember 2013$0,0043
21. Juni 2013$0,0020
21. Dezember 2012$0,0453
16. März 2012$0,0107
16. Dezember 2011$0,0957
17. Dezember 2010$0,0247

Institutionelle Eigentümer (13F) 80 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.260.237 11,99% 81.354 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $3.148.299 8,86% 60.120 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.578.881 7,26% 49.245 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.545.412 7,16% 48.607 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.387.980 6,72% 45.601 Aktien 30. Juni 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1.435.002 4,04% 27.403 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.348.000 3,79% 25.746 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.289.595 3,63% 24.626 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.141.572 3,21% 21.800 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.093.999 3,08% 20.891 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $1.091.269 3,07% 24.774 Aktien 31. Dezember 2025
Montecito Bank & Trust $1.069.674 3,01% 20.543 Aktien 30. September 2026
McGuire Investment Group, LLC $800.213 2,25% 15.281 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $685.419 1,93% 13.089 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $684.431 1,93% 13.070 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $651.420 1,83% 12.440 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $597.817 1,68% 11.416 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $516.439 1,45% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $498.077 1,40% 9.514 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $494.393 1,39% 9.441 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $466.457 1,31% 8.908 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $416.715 1,17% 7.956 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $397.620 1,12% 7.593 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $395.261 1,11% 7.548 Aktien 30. Juni 2026
Somerset Trust Co $394.530 1,11% 7.534 Aktien 30. Juni 2026
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $392.750 1,11% 7.500 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $371.105 1,04% 7.007 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $350.856 0,99% 6.700 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $343.216 0,97% 3.714 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $329.615 0,93% 6.294 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $286.960 0,81% 5.480 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $279.955 0,79% 5.346 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $250.993 0,71% 4.793 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $225.178 0,63% 4.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Creative Planning $219.783 0,62% 4.197 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $209.414 0,59% 3.999 Aktien 30. Juni 2026
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP $208.681 0,59% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $204.701 0,58% 3.909 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $200.302 0,56% 3.825 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $168.751 0,47% 3.211 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $163.017 0,46% 3.113 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $145.171 0,41% 2.772 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $107.464 0,30% 2.052 Aktien 30. Juni 2026
Wiser Advisor Group LLC $95.221 0,27% 1.818 Aktien 30. Juni 2026
DAGCO, INC. $80.235 0,23% 1.950 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $55.277 0,16% 1.056 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $47.915 0,13% 915 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $44.407 0,12% 848 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $37.903 0,11% 725 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $35.400 0,10% 676 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $32.371 0,09% 605 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $31.420 0,09% 600 Aktien 30. Juni 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $30.477 0,09% 582 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $26.581 0,07% 646 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.947 0,06% 400 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $20.737 0,06% 396 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $14.139 0,04% 270 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $13.331 0,04% 324 Aktien 31. März 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $12.568 0,04% 240 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $12.568 0,04% 240 Aktien 30. Juni 2026
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $10.369 0,03% 198 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $9.776 0,03% 187 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $7.881 0,02% 151 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $7.698 0,02% 147 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $7.384 0,02% 141 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.384 0,02% 141 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $6.284 0,02% 120 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.661 0,01% 89 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $3.833 0,01% 87 Aktien 31. Dezember 2025
NFSG Corp $2.995 0,01% 57 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.536 0,01% 48 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $2.044 0,01% 39 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $1.734 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1.099 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
Copeland Capital Management, LLC $628 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $524 0,00% 10.003 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $460 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $304 0,00% 5.803 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $231 0,00% 4.411 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $52 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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