Montecito Bank & Trust

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Portfolio-Wert QoQ: -1.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen29,78%

Gewichtung der Top-25-Positionen49,96%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen65,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q3 2026: 1,1% Geschätzte Käufe $7.340.064 · Verkäufe $17.404.501

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q3 2026 · 84,2% noch gehalten

Neue Positionen9

Erhöht91

Abgenommen110

Geschlossen8

Portfolio-Wert $660.5M #3.245 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 34.8%

Positionen 272

Stand 30. September 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 13,3%

Healthcare 5,3%

Communication Services 5,0%

Financials 4,3%

Industrials 4,1%

Retail 2,0%

Consumer Staples 1,9%

Energy 1,9%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,5%

Materials 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 59,0%

Gesamtportfolio 272 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$35.589.598	5,39%	155.835	$3.813.105	Ab ×4
IWF iShares Trust	$35.336.347	5,35%	282.104	$-165.222	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20.791.940	3,15%	40.538	$5.580.184	Ab ×4
IVV iShares Trust	$19.701.491	2,98%	25.725	$402.596	Ab ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14.584.207	2,21%	253.374	$223.765	Auf ×4
AGG iShares Trust	$14.384.828	2,18%	152.156	$-556.203	Auf ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14.227.809	2,15%	195.276	$-930.565	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14.085.947	2,13%	40.938	$-588.022	Ab ×4
SPY SPY	$14.070.523	2,13%	18.450	$-158.433	Ab ×4
IEFA iShares Trust	$13.951.398	2,11%	144.007	$107.427	Auf ×3
IJH iShares Trust	$12.139.836	1,84%	168.726	$-738.459	Auf ×1
QUAL iShares Trust	$11.812.945	1,79%	53.154	$11.780	Ab ×2
IWD iShares Trust	$11.514.365	1,74%	46.442	$210.581	Ab ×4
GOVT iShares Trust	$10.559.295	1,60%	482.821	$-433.126	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10.451.903	1,58%	9.033	$-395.742	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9.031.342	1,37%	104.918	$466.297	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.534.091	1,29%	25.796	$69.010	Ab ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$8.217.845	1,24%	87.035	$58.020	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7.716.381	1,17%	29.498	$301.053	Auf ×1
EFV iShares Trust	$7.634.399	1,16%	96.467	$151.560	Ab ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7.429.018	1,12%	74.980	$-145.581	Auf ×2
IYW iShares Trust	$7.240.247	1,10%	27.332	$368.240	Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.171.349	1,09%	92.833	$-127.546	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.935.880	1,05%	7.619	$-219.531	Ab ×4
TFLO iShares Trust	$6.874.298	1,04%	135.668	$147.444	Auf ×3
IJR iShares Trust	$6.268.723	0,95%	46.080	$-357.026	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.259.194	0,95%	8.461	$20.414	Ab ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6.092.197	0,92%	29.833	$1.111.772	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.772.159	0,87%	16.436	$-468.271	Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.766.505	0,87%	5.414	$-465.507	Auf ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$5.614.635	0,85%	112.608	$-75.952	Auf ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5.280.940	0,80%	130.684	$-5.062	Auf ×1
V Visa Inc.	$5.160.338	0,78%	14.361	$262.728	Auf ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5.130.506	0,78%	90.549	$-366.371	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.973.441	0,75%	14.596	$-128.644	Auf ×1
ITOT iShares Trust	$4.589.494	0,69%	27.601	$8.003	Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.515.935	0,68%	17.058	$175.842	Ab ×1
USMV iShares Trust	$4.411.011	0,67%	45.269	$34.717	Ab ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.276.267	0,65%	95.261	$-64.360	Auf ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4.243.479	0,64%	9.302	$-319.225	Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.087.895	0,62%	37.981	$-382.045	Ab ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$4.000.299	0,61%	39.556	$145.360	Auf ×2
IWO iShares Trust	$3.924.472	0,59%	10.996	$-543.035	Ab ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.890.258	0,59%	55.095	$24.518	Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.802.849	0,58%	26.176	$-64.927	Ab ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3.715.685	0,56%	84.275	$-68.477	Auf ×2
IVW iShares Trust	$3.592.634	0,54%	25.254	$119.451
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.431.411	0,52%	4.896	$-6.159.204	Ab ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.229.402	0,49%	20.808	$-57.306	Auf ×1
TT Trane Technologies plc	$3.108.719	0,47%	6.878	$-190.894	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3.092.778	0,47%	21.284	$365.622	Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.055.194	0,46%	13.095	$-50.443	Ab ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.958.370	0,45%	7.446	$357.069	Ab ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.754.858	0,42%	31.738	$-64.964	Ab ×1
EFA iShares Trust	$2.750.903	0,42%	26.479	$-8.773	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.691.012	0,41%	3.319	$-863.624	Ab ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.679.149	0,41%	23.134	$12.610	Auf ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.466.086	0,37%	2.739	$-309.113	Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.451.108	0,37%	3.380	$500.998	Ab ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2.353.000	0,36%	12.071	$-1.395.747	Ab ×1
STIP iShares Trust	$2.339.959	0,35%	23.470	$-57.736
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.335.703	0,35%	22.266	$293.278	Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.297.424	0,35%	4.166	$258.946	Auf ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.293.374	0,35%	27.641	$72.659	Auf ×1
IWM iShares Trust	$2.264.526	0,34%	8.149	$-185.043	Ab ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.150.269	0,33%	5.004	$17.964
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.141.569	0,32%	9.911	$3.458	Auf ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.139.193	0,32%	20.585	$-207.780	Ab ×3
IBTH iShares Trust	$2.123.636	0,32%	95.145	$89.420	Auf ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$2.122.554	0,32%	20.978	$-136.706	Auf ×1
IBTG iShares Trust	$2.060.893	0,31%	90.074	$-901
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.035.524	0,31%	12.086	$152.864	Auf ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.016.518	0,31%	40.050	$-109.219	Auf ×3
IWR iShares Trust	$1.996.117	0,30%	18.706	$-82.753	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.973.132	0,30%	5.181	$64.555
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1.934.665	0,29%	1.553	$-164.432	Auf ×1
IBDR iShares Trust	$1.933.382	0,29%	79.760	$-2.813	Ab ×1
IBTI iShares Trust	$1.894.448	0,29%	86.465	$74.650	Auf ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.887.339	0,29%	21.057	$-166.041	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.847.869	0,28%	5.625	$-659.378	Ab ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.837.966	0,28%	6.754	$-30.946	Ab ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1.830.842	0,28%	1.730	$162.536	Ab ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.829.695	0,28%	23.332	$24.766	Auf ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$1.820.261	0,28%	5.650	$-229.277
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.811.356	0,27%	3.679	$160.279	Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.794.106	0,27%	6.534	$8.773	Auf ×1
IBDS iShares Trust	$1.769.444	0,27%	73.360	$1.771	Auf ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1.762.275	0,27%	8.656	$252.212	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.755.701	0,27%	7.983	$-913.263	Ab ×4
DE Deere & Company Common Stock	$1.719.840	0,26%	2.561	$76.925	Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1.709.901	0,26%	2.533	$433.439	Ab ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.695.407	0,26%	13.547	$299.328	Auf ×2
XSOE WisdomTree Trust	$1.658.162	0,25%	35.393	$-82.466
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.606.244	0,24%	12.140	$-179.942	Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1.552.396	0,24%	10.009	$116.172	Ab ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.541.553	0,23%	33.607	$98.478	Ab ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1.518.905	0,23%	9.567	$17.173
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.510.374	0,23%	9.055	$-51.856	Ab ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.508.682	0,23%	1.767	$185.627	Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.506.493	0,23%	2.294	$-114.002	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VGSH	$14.584.207	2,21%	um ×4
AGG	$14.384.828	2,18%	um ×3
IEFA	$13.951.398	2,11%	um ×3
TFLO	$6.874.298	1,04%	um ×3
V	$5.160.338	0,78%	um ×3
JPIE	$4.276.267	0,65%	um ×4
VPL	$2.679.149	0,41%	um ×4
VTV	$2.141.569	0,32%	um ×4
IGIB	$2.016.518	0,31%	um ×3
VO	$1.829.695	0,28%	um ×3
IBDS	$1.769.444	0,27%	um ×4
IBDT	$1.420.149	0,22%	um ×4
MCD	$1.330.677	0,20%	um ×3
IBDW	$1.295.776	0,20%	um ×4
IBDV	$1.253.369	0,19%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
EQIX	$321.683	318	0,05%
MPC	$301.310	762	0,05%
EQR	$243.769	4.013	0,04%
GPC	$243.055	1.933	0,04%
CAH	$228.953	1.029	0,03%
MRNA	$217.604	1.130	0,03%
CBOE	$202.338	735	0,03%
FCX	$201.180	2.874	0,03%
VHT	$200.711	635	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Reduziert	-9K	-$6.2M
MSFT	Reduziert	-242	+$5.6M
NVDA	Reduziert	-3K	+$3.8M
KLAC	Reduziert	-354	-$1.4M
CVX	Reduziert	-213	+$1.1M
BIV	Reduziert	-2K	-$931K
IBM	Reduziert	-2K	-$913K
CAT	Reduziert	-19	-$864K
IJH	Mehr gekauft	+2K	-$738K
LRCX	Reduziert	-161	-$659K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XOM	30. September 2026	27.136	$3.710.034	0,8%
IBDQ	31. Dezember 2025	54.228	$1.366.004
AZN	31. März 2026	12.983	$1.193.527	-20,4%
FISV	31. Dezember 2025	9.201	$1.186.284	-34,0%
HON	30. Juni 2026	4.695	$1.061.211	-4,4%
IBTF	31. Dezember 2025	42.706	$997.826	Nicht mehr verfolgt
CVMC	31. März 2026	7.345	$471.035
KIM	30. September 2026	17.340	$439.569	0,1%
ESML	31. Dezember 2025	9.370	$422.400
RSP	30. September 2026	1.952	$415.327	1,5%
ZTS	31. Dezember 2025	2.396	$350.583	-44,6%
EQIX	31. Dezember 2025	434	$339.926	33,9%
DKS	31. März 2026	1.535	$303.884	-31,4%
KMB	31. Dezember 2025	2.344	$291.453	-6,5%
CMG	31. Dezember 2025	7.335	$287.459	-12,5%
NKE	30. September 2026	6.942	$284.969	-4,3%
ADBE	31. März 2026	814	$284.892	-2,2%
DD	31. Dezember 2025	3.626	$282.465	223,3%
CI	30. Juni 2026	1.039	$277.153	-1,9%
INVH	31. März 2026	9.877	$274.482	4,8%
XLI	31. Dezember 2025	1.750	$269.903	9,6%
FLEX	30. September 2026	1.560	$252.829	6,0%
GIS	31. Dezember 2025	4.994	$251.797	-31,2%
REGN	30. Juni 2026	317	$244.927	17,9%
CTSH	31. März 2026	2.943	$244.269	-4,6%
EXR	31. Dezember 2025	1.686	$237.625	2,3%
URI	31. Dezember 2025	245	$233.891	33,6%
J	31. März 2026	1.706	$225.977	8,5%
BUD	30. September 2026	2.715	$223.716	-0,1%
KR	30. Juni 2026	3.080	$222.869	6,3%
KKR	31. März 2026	1.723	$219.648	-2,4%
AGZ	30. Juni 2026	1.978	$217.006
EA	31. März 2026	1.057	$215.977	Nicht mehr verfolgt
FIS	31. März 2026	3.235	$214.998	-30,8%
SPGI	31. Dezember 2025	431	$209.772	-26,1%
SPGI	30. Juni 2026	486	$206.715	0,3%
CBOE	30. Juni 2026	735	$206.587
VGLT	31. Dezember 2025	3.633	$206.572
QSR	30. September 2026	2.810	$203.753	-1,6%
OTIS	30. Juni 2026	2.640	$203.491	-10,5%
NOW	30. September 2026	2.040	$202.531	0,3%
HPQ	30. Juni 2026	10.219	$196.307	46,4%