Principal Exchange-Traded Funds (PSET)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000052929 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$80,49
Stand 19. August 2026
▲ +0,17 (+0,21%)
1-Tages-Veränderung
$72,33 – $81,85
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $28.8M
- Bestände
- 73
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,30%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,7
- Positionen über 1%
- 52
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PSET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -5,16% | — |
| 6M | ▼ -3,34% | — |
| YTD | ▼ -4,36% | — |
| 1Y | ▲ +9,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +10,68% | — |
- Volatilität 1J
- 19,25%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- -$3.1M
- Letzte 12 Monate
- -$27.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.9M | 6,46 | 9.306 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 5,49 | 5.467 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $957K | 3,32 | 1.323 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $950K | 3,30 | 2.547 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $890K | 3,09 | 2.520 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $762K | 2,65 | 2.235 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $648K | 2,25 | 2.717 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $609K | 2,11 | 1.774 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $543K | 1,89 | 1.454 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $502K | 1,74 | 977 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $484K | 1,68 | 3.125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $455K | 1,58 | 1.067 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $453K | 1,57 | 635 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $445K | 1,55 | 322 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $436K | 1,51 | 1.162 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $413K | 1,43 | 5.627 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $407K | 1,41 | 829 | EC | IE |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $400K | 1,39 | 2.300 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $397K | 1,38 | 1.058 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $395K | 1,37 | 1.105 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $392K | 1,36 | 2.193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $381K | 1,32 | 1.009 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $380K | 1,32 | 389 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $380K | 1,32 | 1.415 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $372K | 1,29 | 2.455 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $372K | 1,29 | 2.797 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $361K | 1,25 | 2.976 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $361K | 1,25 | 1.491 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $357K | 1,24 | 1.038 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $356K | 1,24 | 1.868 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $352K | 1,22 | 673 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $350K | 1,22 | 19.749 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $347K | 1,20 | 1.149 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $337K | 1,17 | 7.245 | EC | CW |
| Ecolab Inc | 278865100 | $336K | 1,17 | 1.206 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $336K | 1,17 | 1.007 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $335K | 1,16 | 262 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $325K | 1,13 | 12.208 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $319K | 1,11 | 4.523 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $318K | 1,10 | 1.908 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $318K | 1,10 | 1.337 | EC | CH |
| Stryker Corp | 863667101 | $316K | 1,10 | 1.004 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $316K | 1,10 | 794 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $309K | 1,07 | 1.970 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $303K | 1,05 | 1.421 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $300K | 1,04 | 958 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $299K | 1,04 | 883 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $299K | 1,04 | 3.008 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $298K | 1,04 | 3.365 | EC | US |
| Allegion plc | — | $292K | 1,01 | 2.079 | EC | IE |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
32,8%
Industrials
15,7%
Health Care
9,9%
Financial Services
9,2%
Communication Services
6,2%
Financials
4,8%
Materials
3,7%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $9.128.188 | 37,28% | 120.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.803.721 | 27,79% | 89.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1.860.728 | 7,60% | 24.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.595.877 | 6,52% | 21.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.105.433 | 4,51% | 14.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $667.541 | 2,73% | 8.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628.354 | 2,57% | 8.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $464.709 | 1,90% | 6.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $432.727 | 1,77% | 5.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $400.946 | 1,64% | 5.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364.430 | 1,49% | 4.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $347.755 | 1,42% | 4.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $289.012 | 1,18% | 3.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $172.286 | 0,70% | 2.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $107.101 | 0,44% | 1.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38.040 | 0,16% | 502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28.789 | 0,12% | 383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22.663 | 0,09% | 299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $17.282 | 0,07% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6.390 | 0,03% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.472 | 0,02% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |