iShares Trust (ITDI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000082198 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
17. Oktober 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$859K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $24.3M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.12% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 104,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,5
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$795K
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.6M
- Letzte 12 Monate
- +$11.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34.454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70.961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38.987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1.078.908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3.239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3.694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4.375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36.215 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Neue Position — 0.1215 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Neue Position — 0.06168 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Neue Position — 0.008245 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Neue Position — 0.05833 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Neue Position — 0.004833 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.0008437 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Neue Position — 0.006134 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.06087 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700.050 | 40,20% | 16.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656.273 | 37,69% | 15.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352.614 | 20,25% | 9.525 | Aktien | 31. März 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21.290 | 1,22% | 575 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9.640 | 0,55% | 260 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1.307 | 0,08% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |