iShares LifePath Target Date 2065 ETF (ITDI)
$42,44
▼ -0,15 (-0,36%)
1-Tages-Veränderung
$42,22 – $43,50
52-Wochen-Spanne
0,00%
Prämie / Abschlag
17. Oktober 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen100,00%
Effektive Anzahl von Positionen2,5
Positionen über 1%4
Nettovermögen
$28.9M
Bestände
8
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.12%
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,24% | ▼ -1,24% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$1.7M
Letzte 12 Monate
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 57,22 | ≈$16.5M | 39.923 | 464287622 | 0.05871 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 25,03 | ≈$7.2M | 79.500 | 46435G326 | 0.1169 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 12,44 | ≈$3.6M | 44.073 | 46434G103 | 0.06481 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3,27 | ≈$946K | 3.287 | 464287655 | 0.004834 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 0,96 | ≈$278K | 5.904 | 464289511 | 0.008682 | BOND | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0,93 | ≈$268K | 4.172 | 464288521 | 0.006135 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$44K | 43.913 | 066922477 | 0.06458 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$636 | -626 | X2f5743ed867 | -0.0009206 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001009 → -0.0009206 (-8,7%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001012 → -0.001009 (-0,3%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001243 → -0.001012 (-181,4%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06268 → 0.06458 (3,0%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0006544 → 0.001243 (-289,9%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06458 → 0.06268 (-2,9%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001018 → -0.0006544 (-164,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06439 → 0.06458 (0,3%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.008643 → 0.008682 (0,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0009971 → 0.001018 (2,1%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0009544 → 0.0009971 (4,5%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00284 → 0.0009544 (-66,4%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06248 → 0.06439 (3,1%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.1205 → 0.1169 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.06678 → 0.06481 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.008905 → 0.008643 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Einheiten/Aktie: 0.06049 → 0.05871 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Einheiten/Aktie: 0.00498 → 0.004834 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.002858 → 0.00284 (-0,6%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006135 (-2,9%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06437 → 0.06248 (-2,9%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | Einheiten/Aktie: 0.1169 → 0.1205 (3,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | Einheiten/Aktie: 0.06481 → 0.06678 (3,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | Einheiten/Aktie: 0.008642 → 0.008905 (3,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | Einheiten/Aktie: 0.05871 → 0.06049 (3,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Einheiten/Aktie: 0.004833 → 0.00498 (3,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0008712 → 0.002858 (228,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | Einheiten/Aktie: 0.006135 → 0.006321 (3,0%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0008273 → 0.0008712 (5,3%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0008242 → 0.0008273 (0,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001333 → 0.0008242 (518,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001217 → 0.0001333 (-89,0%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.06397 → 0.06437 (0,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
Dividenden 3 Zahlungen
1,44%Rendite (TTM)
$0,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,6120 |
| 20. Dezember 2024 | $0,5270 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700.050 | 40,20% | 16.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656.273 | 37,69% | 15.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352.614 | 20,25% | 9.525 | Aktien | 31. März 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21.290 | 1,22% | 575 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9.640 | 0,55% | 260 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1.307 | 0,08% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |