Strategy Shares (SSFI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073631 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.0M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,99%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,0
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$15.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.0M
- Letzte 12 Monate
- -$14.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18,77 | 144.710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18,39 | 181.222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18,01 | 136.590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12,38 | 104.779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12,12 | 113.209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6,20 | 46.808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6,11 | 20.095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6,01 | 27.536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1,00 | 7.133 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17.908.936 | 47,93% | 840.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12.499.723 | 33,45% | 579.899 | Aktien | 30. September 2025 |
| CWM, LLC | $4.843.880 | 12,96% | 227.070 | Aktien | 31. März 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997.461 | 2,67% | 46.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640.307 | 1,71% | 30.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474.036 | 1,27% | 22.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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