PTBD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,56%▼ -2,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,63%▼ -2,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2K
Quartalsende Jul 2026 -$7.7M
Letzte 12 Monate -$44.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 992 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.8M 2,10 1.787.811 STIV US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $536K 0,63 535.661 STIV US
1261229 BC LTD 68288AAA5 $490K 0,58 480.000 DBT CA
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $424K 0,50 440.000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $411K 0,48 380.000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 88632QAE3 $283K 0,33 290.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $283K 0,33 280.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BR7 $282K 0,33 280.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $278K 0,33 275.000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP LLC 18912UAA0 $274K 0,32 280.000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 69393LAA1 $272K 0,32 290.000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 78488XAA2 $256K 0,30 275.000 DBT US
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 29103CAA6 $249K 0,29 245.000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $244K 0,29 245.000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $242K 0,28 235.000 DBT US
CRC INSURANCE GROUP LLC 69867RAA5 $235K 0,28 235.000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $233K 0,27 225.000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AA9 $233K 0,27 230.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $228K 0,27 220.000 DBT US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAK4 $228K 0,27 210.000 DBT JP
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $225K 0,26 210.000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $213K 0,25 215.000 DBT US
TENNECO INC 880349AU9 $210K 0,25 210.000 DBT US
ASURION LLC/ASURION CO 045941AB7 $209K 0,25 230.000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $209K 0,25 205.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $205K 0,24 205.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCD3 $201K 0,24 215.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $200K 0,23 190.000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAM1 $197K 0,23 210.000 DBT CA
CORE SCIENTIFIC FINANCE 21874LAA0 $196K 0,23 200.000 DBT US
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $196K 0,23 200.000 DBT IE
CENTENE CORP 15135BAT8 $194K 0,23 200.000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $194K 0,23 190.000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $192K 0,23 200.000 DBT US
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 00253XAB7 $191K 0,22 192.500 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAH2 $191K 0,22 195.000 DBT CA
COREWEAVE INC 21873SAG3 $190K 0,22 210.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $188K 0,22 185.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCK7 $186K 0,22 210.000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $184K 0,22 185.000 DBT US
ATHENAHEALTH GROUP INC 60337JAA4 $183K 0,21 190.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPBX0 $183K 0,21 185.000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBF1 $179K 0,21 185.000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $178K 0,21 175.000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $177K 0,21 175.000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $177K 0,21 175.000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $177K 0,21 180.000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $177K 0,21 180.000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCN1 $177K 0,21 205.000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 019576AD9 $177K 0,21 170.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 62 Zahlungen

08
6,28%Rendite (TTM)
$1,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0940
27. August 2026$0,1530
23. Juli 2026$0,0990
25. Juni 2026$0,1180
21. Mai 2026$0,0690
23. April 2026$0,0900
26. März 2026$0,0670
25. Februar 2026$0,1070
22. Januar 2026$0,0610
23. Dezember 2025$0,1550
25. November 2025$0,0590
23. Oktober 2025$0,0870
25. September 2025$0,0940
27. August 2025$0,1170
24. Juli 2025$0,1000
26. Juni 2025$0,1210
22. Mai 2025$0,0380
24. April 2025$0,0300
27. März 2025$0,1000
26. Februar 2025$0,1170
23. Januar 2025$0,0740
27. Dezember 2024$0,1490
21. November 2024$0,0960
24. Oktober 2024$0,0770
26. September 2024$0,0600
22. August 2024$0,0910
25. Juli 2024$0,1060
27. Juni 2024$0,1750
23. Mai 2024$0,0870
25. April 2024$0,1430
21. März 2024$0,1200
22. Februar 2024$0,1140
25. Januar 2024$0,0930
27. Dezember 2023$0,1690
22. November 2023$0,1140
26. Oktober 2023$0,1450
21. September 2023$0,1180
24. August 2023$0,1180
27. Juli 2023$0,1590
22. Juni 2023$0,0920
25. Mai 2023$0,0370
27. April 2023$0,0650
23. März 2023$0,1230
23. Februar 2023$0,1100
26. Januar 2023$0,0920
22. Dezember 2022$0,1590
25. November 2022$0,1100
27. Oktober 2022$0,1460
22. September 2022$0,1160
25. August 2022$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NAPA WEALTH MANAGEMENT $6.901.078 16,25% 348.012 Aktien 30. September 2025
LPL Financial LLC $5.900.134 13,89% 307.780 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $3.267.017 7,69% 170.423 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.048.144 7,18% 159.006 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.380.072 5,60% 124.156 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.176.872 5,12% 113.557 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Wealth Partners, LLC $1.536.488 3,62% 80.150 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $1.318.053 3,10% 68.756 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.311.118 3,09% 68.394 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.216.964 2,86% 63.483 Aktien 30. Juni 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $1.212.534 2,85% 63.254 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1.148.513 2,70% 59.912 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.139.116 2,68% 59.422 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.073.959 2,53% 54.378 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $1.050.000 2,47% 54.794 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $991.148 2,33% 51.703 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $721.793 1,70% 37.652 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $704.069 1,66% 36.728 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $613.593 1,44% 32.008 Aktien 30. Juni 2026
OFC FINANCIAL PLANNING, LLC $577.956 1,36% 30.149 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $457.128 1,08% 23.846 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $419.013 0,99% 21.599 Aktien 31. Dezember 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $376.569 0,89% 19.642 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $343.718 0,81% 17.930 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $322.612 0,76% 16.829 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318.730 0,75% 16.626 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $308.119 0,73% 16.073 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $308.041 0,73% 16.069 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $231.171 0,54% 12.059 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $222.966 0,52% 11.631 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $207.212 0,49% 10.810 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $203.370 0,48% 10.608 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $186.713 0,44% 9.739 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $62.724 0,15% 3.272 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $49.286 0,12% 2.571 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $41.216 0,10% 2.150 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $27.816 0,07% 1.451 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $18.154 0,04% 947 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $15.061 0,04% 786 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $13.668 0,03% 713 Aktien 30. Juni 2026
Pacer Advisors, Inc. $12.490 0,03% 651.535 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.770 0,03% 614 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $10.294 0,02% 537 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9.202 0,02% 480 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6.997 0,02% 365 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $4.343 0,01% 219 Aktien 30. September 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $870 0,00% 45.370 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $325 0,00% 16.964 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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