Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29,74
▼ -0,10 (-0,33%)
1-Tages-Veränderung
$29,65 – $32,41
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen34,47%
Effektive Anzahl von Positionen44,3
Positionen über 1%36
Nettovermögen
$87.4M
Bestände
78
Stand
31. Juli 2026
SOVF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,53% | ▼ -7,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,43% | ▼ -6,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$9.8M
Quartalsende Jul 2026
-$11.8M
Letzte 12 Monate
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $3.7M | 4,23 | 18.894 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.7M | 4,19 | 22.347 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $3.3M | 3,82 | 834.335 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3,55 | 170.886 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $2.9M | 3,29 | 19.765 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,27 | 19.280 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 3,22 | 39.425 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.7M | 3,12 | 37.171 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.6M | 3,00 | 48.583 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $2.4M | 2,77 | 47.762 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2,76 | 7.544 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.4M | 2,75 | 104.151 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 2,51 | 10.363 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.1M | 2,45 | 15.132 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.1M | 2,37 | 5.845 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $2.0M | 2,24 | 14.164 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.9M | 2,23 | 7.813 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.9M | 2,14 | 17.963 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 2,07 | 17.646 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 2,06 | 12.282 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 2,05 | 22.695 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 1,75 | 8.680 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1,73 | 19.955 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.5M | 1,69 | 32.909 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.5M | 1,68 | 9.947 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.4M | 1,65 | 16.653 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.4M | 1,65 | 12.411 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1,62 | 5.325 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $1.4M | 1,57 | 16.673 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 1,51 | 7.328 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.3M | 1,48 | 14.837 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.2M | 1,41 | 8.510 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.1M | 1,24 | 11.508 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1,22 | 12.271 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $966K | 1,11 | 3.028 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $901K | 1,03 | 8.557 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $841K | 0,96 | 19.095 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $762K | 0,87 | 1.849 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $745K | 0,85 | 130.984 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $705K | 0,81 | 3.750 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $688K | 0,79 | 6.183 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $671K | 0,77 | 11.821 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $647K | 0,74 | 2.416 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $625K | 0,72 | 3.501 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $575K | 0,66 | 2.116 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $561K | 0,64 | 69.114 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $541K | 0,62 | 5.379 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $536K | 0,61 | 11.233 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $468K | 0,54 | 5.237 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $436K | 0,50 | 8.677 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
0,76%Rendite (TTM)
$0,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,2260 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0930 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18.060.222 | 26,19% | 607.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12.154.536 | 17,63% | 409.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $8.974.046 | 13,01% | 301.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6.367.480 | 9,23% | 214.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4.921.417 | 7,14% | 165.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4.486.778 | 6,51% | 150.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.699.865 | 3,92% | 90.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2.200.722 | 3,19% | 74.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1.623.814 | 2,35% | 54.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.616.134 | 2,34% | 60.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keel Point, LLC | $1.148.386 | 1,67% | 38.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790.230 | 1,15% | 26.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672.932 | 0,98% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650.706 | 0,94% | 21.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543.797 | 0,79% | 18.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513.704 | 0,75% | 17.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410.225 | 0,59% | 13.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322.064 | 0,47% | 10.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286.370 | 0,42% | 9.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222.060 | 0,32% | 7.610 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209.050 | 0,30% | 7.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59.907 | 0,09% | 2.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14.650 | 0,02% | 493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.972 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |