Principal Exchange-Traded Funds (PY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000052930 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$58,20
Stand 19. August 2026
▲ +0,51 (+0,88%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $58,42
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $220.4M
- Bestände
- 99
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 56,4
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | — |
| 3M | ▼ -1,22% | — |
| 6M | ▲ +0,91% | — |
| YTD | ▲ +0,07% | — |
| 1Y | ▲ +6,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +17,32% | — |
- Volatilität 1J
- 17,36%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,46
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.2M
- Quartalsende Jun 2026
- +$12.6M
- Letzte 12 Monate
- -$18.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 99 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $17.9M | 8,14 | 61.987 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 3,15 | 29.160 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,38 | 46.305 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.8M | 2,18 | 84.247 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,11 | 11.168 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.4M | 1,98 | 33.929 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.3M | 1,97 | 29.554 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.2M | 1,91 | 30.190 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.1M | 1,84 | 11.509 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.9M | 1,78 | 9.115 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 1,72 | 14.890 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.3M | 1,51 | 28.265 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 1,39 | 37.717 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,35 | 21.837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 1,33 | 21.597 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.9M | 1,31 | 68.070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.9M | 1,30 | 31.034 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.8M | 1,26 | 5.409 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.7M | 1,24 | 13.639 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.7M | 1,22 | 7.897 | EC | CH |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.6M | 1,19 | 16.732 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.6M | 1,17 | 44.645 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 1,16 | 35.522 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.5M | 1,14 | 7.280 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.4M | 1,10 | 10.801 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.4M | 1,07 | 7.174 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.3M | 1,05 | 94.331 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,04 | 8.830 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.3M | 1,04 | 5.907 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.3M | 1,03 | 2.312 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 1,02 | 9.483 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $2.2M | 1,02 | 29.544 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 1,00 | 10.134 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.2M | 0,98 | 8.913 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 0,98 | 6.838 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.1M | 0,97 | 7.728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.1M | 0,97 | 11.518 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.1M | 0,96 | 151.579 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.1M | 0,96 | 4.288 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 0,95 | 5.296 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 0,95 | 5.980 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.0M | 0,93 | 5.783 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 0,92 | 23.154 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.0M | 0,91 | 9.831 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,91 | 13.982 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.0M | 0,90 | 26.509 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.9M | 0,88 | 25.492 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 0,87 | 81.123 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.9M | 0,87 | 41.332 | EC | CW |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.9M | 0,87 | 2.688 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
18,6%
Health Care
12,6%
Retail
10,0%
Industrials
9,1%
Financial Services
8,1%
Financials
7,6%
Consumer Staples
5,7%
Energy
5,3%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,8%
Communications
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87.211.627 | 34,14% | 1.617.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79.270.830 | 31,03% | 1.470.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $77.701.165 | 30,41% | 1.441.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.642.384 | 1,82% | 84.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.663.923 | 0,65% | 30.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.031.719 | 0,40% | 19.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929.957 | 0,36% | 17.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748.685 | 0,29% | 13.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553.274 | 0,22% | 10.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522.840 | 0,20% | 9.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307.549 | 0,12% | 5.973 | Aktien | 31. März 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268.157 | 0,10% | 4.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257.269 | 0,10% | 4.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255.437 | 0,10% | 4.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72.443 | 0,03% | 1.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.718 | 0,01% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.071 | 0,00% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $3.557 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.118 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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