Principal Exchange-Traded Funds (PY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000052930 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$57,53
Stand 20. August 2026
▼ -0,67 (-1,15%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $58,45
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $220.4M
- Bestände
- 99
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 56,4
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,43% | — |
| 3M | ▲ +11,43% | — |
| 6M | ▲ +9,23% | — |
| YTD | ▲ +11,51% | — |
| 1Y | ▲ +13,49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +30,73% | — |
- Volatilität 1J
- 17,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,32
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.2M
- Quartalsende Jun 2026
- +$12.6M
- Letzte 12 Monate
- -$18.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 99 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,87 | 6.334 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0,86 | 8.948 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.9M | 0,86 | 6.062 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.9M | 0,85 | 29.956 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.9M | 0,85 | 8.414 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.9M | 0,84 | 25.414 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.8M | 0,83 | 10.933 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 0,83 | 77.627 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1.8M | 0,83 | 7.951 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.8M | 0,83 | 6.783 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0,82 | 4.307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.8M | 0,82 | 25.185 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.8M | 0,82 | 14.517 | EC | IE |
| HP Inc | 40434L105 | $1.8M | 0,81 | 80.966 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 0,78 | 1.838 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $1.7M | 0,76 | 63.489 | EC | BM |
| ResMed Inc | 761152107 | $1.7M | 0,76 | 8.575 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.7M | 0,76 | 5.632 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $1.7M | 0,75 | 12.084 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.6M | 0,75 | 33.567 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.6M | 0,73 | 41.200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.6M | 0,72 | 3.134 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $1.5M | 0,70 | 16.057 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.5M | 0,67 | 38.238 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.5M | 0,66 | 3.174 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.5M | 0,66 | 44.525 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,65 | 4.780 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.3M | 0,60 | 5.084 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0,59 | 3.806 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $1.3M | 0,57 | 29.206 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.2M | 0,55 | 4.746 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.2M | 0,54 | 4.882 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,51 | 12.382 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $961K | 0,44 | 5.795 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $907K | 0,41 | 4.901 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $890K | 0,40 | 8.246 | EC | US |
| Allegion plc | — | $787K | 0,36 | 5.599 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $785K | 0,36 | 785.328 | STIV | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $755K | 0,34 | 13.595 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $619K | 0,28 | 3.069 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $545K | 0,25 | 6.590 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $533K | 0,24 | 6.974 | EC | US |
| Linde PLC | — | $500K | 0,23 | 963 | EC | IE |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $497K | 0,23 | 2.572 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $493K | 0,22 | 3.520 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $478K | 0,22 | 1.459 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $474K | 0,22 | 3.842 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $458K | 0,21 | 3.031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $417K | 0,19 | 3.649 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
18,6%
Health Care
12,6%
Retail
10,0%
Industrials
9,1%
Financial Services
8,1%
Financials
7,6%
Consumer Staples
5,7%
Energy
5,3%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,5%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,8%
Communications
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87.211.627 | 34,14% | 1.617.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79.270.830 | 31,03% | 1.470.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $77.701.165 | 30,41% | 1.441.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.642.384 | 1,82% | 84.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.663.923 | 0,65% | 30.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.031.719 | 0,40% | 19.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929.957 | 0,36% | 17.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $748.685 | 0,29% | 13.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553.274 | 0,22% | 10.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522.840 | 0,20% | 9.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307.549 | 0,12% | 5.973 | Aktien | 31. März 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268.157 | 0,10% | 4.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257.269 | 0,10% | 4.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $255.437 | 0,10% | 4.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72.443 | 0,03% | 1.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.718 | 0,01% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.071 | 0,00% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $3.557 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.118 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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