SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT)
$26,53
▲ +0,11 (+0,40%)
1-Tages-Veränderung
$24,89 – $27,04
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
| 3M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| 6M | ▲ +4,25% | ▲ +5,50% |
| YTD | ▲ +6,40% | ▲ +7,68% |
| 1Y | ▲ +4,04% | ▲ +10,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,14% | ▲ +12,83% |
Volatilität 1J12,19%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,64
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$631K
Quartalsende Jun 2026
-$34K
Letzte 12 Monate
-$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $18.6M | 9,59 | 118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $14.3M | 7,41 | 38 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZH2 | $12.0M | 6,19 | 12.000.000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZR0 | $12.0M | 6,18 | 12.000.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $11.4M | 5,90 | 130 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YU4 | $10.1M | 5,23 | 10.128.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $9.7M | 5,00 | 140 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8.5M | 4,41 | 22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7.8M | 4,01 | 51 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $6.6M | 3,39 | 93 | DFE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385B88 | $5.0M | 2,57 | 5.000.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.3M | 2,21 | 7 | DE | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385ZC3 | $3.7M | 1,89 | 3.654.000 | DBT | US |
| THE FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385D45 | $3.4M | 1,74 | 3.392.000 | DBT | US |
| NOVARTIS FINANCE CORPORATION | 6698M5G94 | $2.8M | 1,44 | 2.800.000 | ABS-APCP | US |
| GLAXOSMITHKLINE LLC | 37737QGA6 | $2.8M | 1,44 | 2.800.000 | ABS-APCP | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 43707MGG6 | $2.8M | 1,44 | 2.800.000 | ABS-APCP | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | 64106HHL8 | $2.1M | 1,09 | 2.130.000 | ABS-APCP | US |
| APPLE INC. | 03785EGT5 | $2.1M | 1,08 | 2.095.000 | ABS-APCP | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960KHQ8 | $1.3M | 0,69 | 1.350.000 | ABS-APCP | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $505K | 0,26 | 5 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 220 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 160.596.831 | STIV | US |
| United States of America | · | -$27.0M | -13,95 | -238 | DIR | US |
| United States of America | · | -$33.1M | -17,08 | -301 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$34.9M | -18,05 | -244 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$52.5M | -27,12 | -679 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$81.2M | -41,95 | -338 | DIR | US |
Dividenden 4 Zahlungen
5,98%Rendite (TTM)
$1,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 6. Juli 2026 | $0,1520 |
| 6. April 2026 | $0,1530 |
| 29. Dezember 2025 | $0,6630 |
| 17. Dezember 2025 | $0,6190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $6.589.645 | 29,59% | 248.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.530.044 | 29,33% | 246.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James Hambro & Partners LLP | $1.387.067 | 6,23% | 52.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $1.199.370 | 5,39% | 45.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.140.249 | 5,12% | 43.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $697.950 | 3,13% | 26.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $528.678 | 2,37% | 19.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $522.472 | 2,35% | 19.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $436.367 | 1,96% | 16.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $418.265 | 1,88% | 15.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $370.738 | 1,67% | 13.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $305.882 | 1,37% | 11.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $275.503 | 1,24% | 10.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $249.756 | 1,12% | 1.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $235.888 | 1,06% | 8.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $222.148 | 1,00% | 8.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210.645 | 0,95% | 7.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $185.336 | 0,83% | 7.301 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $150.000 | 0,67% | 5.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $132.821 | 0,60% | 5.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $105.668 | 0,47% | 3.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $66.119 | 0,30% | 2.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $52.130 | 0,23% | 1.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $45.946 | 0,21% | 1.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $45.335 | 0,20% | 1.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35.497 | 0,16% | 1.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.418 | 0,14% | 1.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $16.589 | 0,07% | 626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.759 | 0,07% | 623 | Aktien | 31. März 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14.227 | 0,06% | 536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $10.750 | 0,05% | 405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9.635 | 0,04% | 363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.034 | 0,03% | 265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.291 | 0,03% | 237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4.778 | 0,02% | 180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.653 | 0,02% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.061 | 0,02% | 153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.593 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $521 | 0,00% | 19.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $345 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |