COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV

CIK 749763 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen34,75%

Gewichtung der Top-25-Positionen54,01%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen53,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,09% Geschätzte Käufe $40.880.566 · Verkäufe $29.595.654

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht87

Abgenommen83

Geschlossen17

Portfolio-Wert $307.3M #5.183 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 55.5%

Positionen 205

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 18,5%

Communication Services 5,5%

Financials 5,2%

Retail 4,1%

Industrials 3,0%

Healthcare 2,8%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 57,5%

Gesamtportfolio 205 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$23.229.600	7,56%	32.203	$18.396.217	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.172.795	3,96%	54.908	$3.527.964	Auf ×3
SPY SPY	$12.117.010	3,94%	15.660	$95.339	Ab ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$10.223.348	3,33%	119.406	$456.399	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.544.292	3,11%	31.261	$393.291	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.678.816	2,82%	7.993	$4.737.224	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.504.134	2,77%	16.916	$1.145.325	Ab ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7.735.153	2,52%	43.900	$1.456.823	Ab ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$7.511.858	2,44%	154.330	$-833.771	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.049.483	2,29%	25.767	$-135.741	Ab ×2
SEIE SEI Select International Equity ETF	$6.686.600	2,18%	179.844	$648.343	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.749.145	1,87%	26.155	$397.467	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.578.276	1,82%	16.030	$-1.150.062	Ab ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4.878.663	1,59%	124.774	$335.764	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.215.250	1,37%	12.098	$-524.234	Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.980.250	1,30%	24.694	$-19.910	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.806.358	1,24%	12.265	$-728.974	Ab ×2
GSC Goldman Sachs ETF Trust	$3.596.480	1,17%	52.804	$334.173	Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.406.958	1,11%	5.723	$-660.587	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.193.340	1,04%	2.628	$374.719	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.958.715	0,96%	6.930	$-161.307	Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2.929.521	0,95%	10.259	$510.339	Auf ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2.754.165	0,90%	98.539	$-4.964	Ab ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$2.726.064	0,89%	69.917	$64.626	Auf ×1
SEIS SEI Select Small Cap ETF	$2.719.112	0,88%	81.655	$217.467	Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2.549.638	0,83%	6.672	$-2.851.217	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.513.116	0,82%	28.207	$12.558	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.488.746	0,81%	15.711	$-612.786	Ab ×3
DFSU Dimensional ETF Trust	$2.465.907	0,80%	50.697	$181.028	Auf ×5
IDEV iShares Trust	$2.452.281	0,80%	26.338	$1.697.955	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.436.571	0,79%	21.454	$-334.238	Auf ×5
QFLR Innovator ETFs Trust	$2.436.305	0,79%	68.580	$51.732	Auf ×1
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$2.434.701	0,79%	64.325	$182.888	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.346.021	0,76%	2.652	$1.959.247	Auf ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$2.250.272	0,73%	44.463	$491.568	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.214.302	0,72%	2.327	$1.513.461	Auf ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$2.135.733	0,70%	38.579	$366.120	Auf ×2
ITA iShares Trust	$2.115.961	0,69%	8.395	$146.325	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2.090.069	0,68%	28.477	$-64.794	Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.020.923	0,66%	2.125	$-188.041	Ab ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.819.889	0,59%	5.580	$-1.111.344	Ab ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1.812.180	0,59%	33.251	$81.955	Auf ×2
DDTD Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December	$1.767.590	0,58%	85.329	$175.256	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.717.482	0,56%	23.736	$134.891	Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1.711.336	0,56%	7.875	$-159.877	Ab ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.688.101	0,55%	22.339	$-871.016	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.668.567	0,54%	1.938	$107.993	Auf ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.649.215	0,54%	28.543	$68.430	Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.622.796	0,53%	26.839	$62.406	Auf ×1
EZU iShares, Inc.	$1.616.362	0,53%	22.512	$1.107.088	Auf ×2
IWR iShares Trust	$1.614.245	0,53%	14.250	$101.308	Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.578.048	0,51%	8.524	$-644	Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.555.595	0,51%	16.015	$95.271	Auf ×1
IVV iShares Trust	$1.546.345	0,50%	1.989	$84.070	Auf ×3
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$1.534.012	0,50%	16.068	$185.220	Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.460.400	0,48%	41.595	$-30.789	Ab ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.344.032	0,44%	24.195	$100.575	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.331.173	0,43%	5.897	$76.211	Ab ×6
DE Deere & Company Common Stock	$1.287.342	0,42%	2.085	$198.828	Auf ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.261.659	0,41%	21.749	$67.024	Ab ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.250.475	0,41%	34.623	$-257.868	Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.219.530	0,40%	15.796	$-350.871	Ab ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1.210.567	0,39%	67.668	$-100.955	Ab ×1
XLU XLU	$1.149.891	0,37%	26.692		Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.142.951	0,37%	8.689	$144.078	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.130.495	0,37%	9.245	$698.097	Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1.120.302	0,36%	5.139	$242.438	Ab ×1
USMV iShares Trust	$1.107.847	0,36%	10.996	$-27.206	Ab ×3
SEIQ SEI Exchange Traded Funds	$1.095.048	0,36%	26.085	$276.542	Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.036.577	0,34%	48.314	$-35.127	Ab ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1.028.025	0,33%	3.788	$-544.079	Ab ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976.645	0,32%	27.357	$-144.963	Ab ×1
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF	$969.942	0,32%	18.937	$78.303	Auf ×1
EWJ iShares, Inc.	$957.254	0,31%	9.748	$666.814	Auf ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$947.593	0,31%	2.481	$486.275	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$936.110	0,30%	2.561	$119.718	Ab ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$919.033	0,30%	64.313	$-53.076	Auf ×3
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$913.488	0,30%	28.627	$38.906	Auf ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$896.988	0,29%	22.255	$14.040	Ab ×1
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$889.685	0,29%	38.037	$-357.739	Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$860.068	0,28%	14.161	$-1.346.062	Ab ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$857.908	0,28%	12.620	$74.157	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856.085	0,28%	3.283	$134.696	Auf ×2
SHYG iShares Trust	$827.754	0,27%	19.622	$4.231	Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$826.573	0,27%	1.163	$35.786	Ab ×3
MTUM iShares Trust	$790.719	0,26%	2.549	$43.059
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$759.697	0,25%	6.101	$133.642	Ab ×2
CRPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$757.781	0,25%	65.894	$-199.563	Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$739.663	0,24%	1.857	$-194.833	Ab ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$723.330	0,24%	15.228	$47.233	Auf ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$720.180	0,23%	3.454	$235.949	Auf ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$712.992	0,23%	2.856	$9.075	Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock	$710.825	0,23%	2.086	$14.875	Ab ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$709.646	0,23%	14.826	$50.455	Auf ×1
IEFA iShares Trust	$702.192	0,23%	6.939	$32.960
IEMG iShares, Inc.	$699.156	0,23%	8.605	$52.432	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$695.065	0,23%	1.247	$27.484	Ab ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$676.368	0,22%	6.714	$199.970	Auf ×1
IWM iShares Trust	$672.242	0,22%	2.227	$42.232	Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$646.787	0,21%	1.320	$82.833	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
NVDA	$12.172.795	3,96%	um ×3
GSC	$3.596.480	1,17%	um ×3
DFSU	$2.465.907	0,80%	um ×5
WMT	$2.436.571	0,79%	um ×5
CAT	$1.668.567	0,54%	um ×5
IVV	$1.546.345	0,50%	um ×3
ETHA	$919.033	0,30%	um ×3
DFSI	$723.330	0,24%	um ×4
PM	$536.900	0,17%	um ×5
KO	$499.505	0,16%	um ×3
TMO	$474.218	0,15%	um ×5
ARCC	$391.703	0,13%	um ×3
DFSB	$380.311	0,12%	um ×6
DFSE	$314.800	0,10%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
XLU	$1.149.891	26.692	0,37%
EWU	$549.563	11.364	0,18%
AMAT	$547.837	1.023	0,18%
PANW	$500.656	1.309	0,16%
EWC	$498.805	8.075	0,16%
EPP	$460.873	8.011	0,15%
DDOG	$449.980	1.817	0,15%
AVDV	$378.234	3.464	0,12%
HOOD	$339.430	3.644	0,11%
SPHR	$322.694	1.960	0,11%
MRVL	$300.927	1.373	0,10%
LB	$297.351	3.722	0,10%
FYC	$274.138	2.235	0,09%
VTES	$266.775	2.645	0,09%
PWR	$245.138	365	0,08%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
QQQ	Mehr gekauft	+25K	+$18.4M
BRK-B (eingereicht als BRKB)	Reduziert	-304	+$4.7M
NVDA	Mehr gekauft	+14K	+$3.5M
VTI	Reduziert	-8K	-$2.9M
IDEV	Mehr gekauft	+18K	+$1.7M
TSM	Mehr gekauft	+625	+$1.5M
PLTR	Reduziert	-1K	+$1.5M
XLE	Reduziert	-31K	-$1.3M
GOOGL	Reduziert	-994	-$1.2M
MSFT	Reduziert	-472	+$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BUCK	30. September 2025	213.540	$5.086.630
MUB	30. September 2025	23.441	$2.469.627
IBUF	31. März 2026	67.944	$2.015.219
DELL	31. Dezember 2025	8.658	$1.187.272	346,9%
BND	30. September 2025	15.918	$1.169.893
ZS	30. Juni 2026	7.090	$1.072.764	39,3%
VAW	31. Dezember 2025	5.303	$1.047.396
SPIB	30. September 2025	24.199	$804.738
XYZ	30. Juni 2025	14.874	$799.977	9,4%
VZ	30. September 2025	18.848	$793.063	4,5%
SHYG	30. September 2025	16.251	$697.412
PSLV	31. Dezember 2025	41.001	$689.370
TDIV	31. Dezember 2025	6.665	$651.770
PGR	30. September 2025	2.549	$628.006	-14,8%
UNH	30. Juni 2025	1.285	$597.384	19,2%
TUA	30. September 2025	26.531	$578.957
COP	30. Juni 2026	4.972	$572.824	21,9%
SBAR	31. Dezember 2025	21.320	$557.279
BNDX	30. September 2025	10.904	$537.923
SEIQ	30. Juni 2025	15.524	$506.393
FVD	30. September 2025	10.919	$495.067
AFL	30. Juni 2025	4.391	$488.321	5,8%
VTIP	30. September 2025	9.651	$485.350
AFG	31. Dezember 2025	3.137	$446.348	1,8%
FTNT	30. September 2025	4.353	$443.832	115,2%
PWR	30. September 2025	1.142	$437.966	63,3%
CRM	30. Juni 2025	1.701	$434.579	-13,9%
PRU	30. Juni 2026	3.057	$421.817	4,3%
SPHY	30. September 2025	17.756	$420.018
CDX	30. September 2025	17.896	$414.650
HIGH	30. September 2025	17.798	$414.515
PSCT	31. März 2026	6.279	$394.861
TWLO	30. September 2025	3.395	$394.805	194,3%
CARR	30. September 2025	5.152	$391.747	-7,7%
FNV	31. März 2026	1.518	$381.489	-3,1%
SHV	30. Juni 2025	3.443	$379.935
ARM	30. Juni 2025	3.597	$379.868	90,1%
MEAR	30. Juni 2025	7.316	$367.373
DFAW	30. Juni 2025	6.433	$366.359
SHOP	30. Juni 2025	3.795	$362.420	31,2%
BITQ	30. Juni 2025	30.491	$362.233
CRWV	30. Juni 2026	2.838	$360.838	-10,0%
BITW	30. Juni 2026	6.951	$357.212
CRWD	31. Dezember 2025	640	$356.819	-42,4%
BCI	30. Juni 2025	17.286	$356.437
ALNY	31. Dezember 2025	800	$353.360	-44,7%
IVV	30. Juni 2025	628	$352.189
TOST	30. Juni 2026	11.850	$352.123	7,1%
SCHP	30. September 2025	12.867	$344.257	-6,2%
DLR	30. September 2025	1.984	$337.499	3,3%
TT	30. September 2025	785	$336.443	9,9%
DIS	30. Juni 2025	3.946	$329.649	-17,6%
SCCO	30. Juni 2026	1.789	$325.571	20,8%
AVDV	31. Dezember 2025	3.464	$310.772
NEE	31. März 2026	3.391	$307.937	-17,3%
KNG	30. Juni 2025	6.563	$307.899
FCG	30. Juni 2025	14.528	$297.243	26,4%
PEG	30. Juni 2025	3.652	$290.224	-19,1%
SVOL	31. März 2026	16.424	$285.285
VCSH	31. März 2026	3.547	$283.547
TPR	31. März 2026	1.822	$279.205	-16,3%
NVTS	30. Juni 2025	155.000	$273.575	89,3%
BSV	30. Juni 2025	3.466	$271.336
PEP	30. Juni 2025	1.896	$267.582	-4,7%
CMG	30. September 2025	4.675	$255.629	-17,4%
VCSH	30. September 2025	3.194	$253.683
UNH	30. Juni 2026	683	$251.050	-10,5%
MO	30. September 2025	3.855	$250.748	2,0%
FDL	30. Juni 2025	6.330	$247.345
PANW	31. Dezember 2025	1.118	$242.254	118,9%
PH	30. September 2025	332	$241.362	28,3%
AMGN	30. Juni 2025	885	$240.295	44,4%
GLD	30. Juni 2026	547	$236.821
HON	30. Juni 2026	1.095	$236.279	-4,4%
PFIX	30. September 2025	4.318	$233.496
KWEB	30. Juni 2025	7.713	$231.274
VRTX	30. Juni 2025	484	$230.805	13,4%
ORLY	30. Juni 2026	2.429	$229.613	-7,8%
MRSH	30. Juni 2025	1.082	$228.699	-22,2%
XSD	30. Juni 2025	1.138	$227.077
ETHE	31. Dezember 2025	7.930	$226.649	-12,1%
HCA	30. September 2025	590	$225.469	0,1%
VTEB	30. September 2025	4.595	$224.764
FID	30. September 2025	11.413	$224.608
BCI	31. Dezember 2025	9.891	$224.377
LB	31. März 2026	3.931	$224.067	21,3%
EMB	30. September 2025	2.395	$223.897
FCG	30. Juni 2026	7.602	$221.733	9,7%
EMLC	30. September 2025	8.787	$221.168
HUBS	30. September 2025	392	$219.810	-54,1%
HYG	30. September 2025	2.732	$219.229
BWA	30. Juni 2026	3.635	$215.010	-8,9%
NOC	30. September 2025	371	$214.967	-21,6%
CTAS	30. Juni 2026	1.266	$214.960	13,5%
IVW	30. Juni 2025	2.448	$214.469	30,1%
V	31. Dezember 2025	637	$214.077	2,8%
SYK	31. März 2026	591	$213.416	-16,2%
IVOG	31. März 2026	1.617	$211.204	10,4%
VWOB	30. September 2025	3.177	$209.190
IWF	30. Juni 2025	579	$208.140	18,9%
PEP	30. Juni 2026	1.331	$208.089	-7,0%
VZ	30. Juni 2026	4.370	$207.051	8,5%
CMCSA	30. Juni 2025	6.180	$206.381	-39,6%
ADBE	31. Dezember 2025	619	$205.363	-32,1%
GILD	31. März 2026	1.383	$203.619	3,9%
SYLD	30. Juni 2025	3.180	$203.389
SOFI	30. Juni 2026	10.000	$161.250	-12,0%