Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (RSSY)
RSSY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,70% | ▲ +1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,93% | ▲ +0,93% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 33 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $70.0M | 75,85 | 93.265 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $15.6M | 16,92 | 15.608.243 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $258K | 0,28 | 14 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $208K | 0,23 | 30 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $208K | 0,23 | 411 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $159K | 0,17 | 444 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $129K | 0,14 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $81K | 0,09 | 25 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $75K | 0,08 | -131 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $37K | 0,04 | 18 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $34K | 0,04 | -12 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $34K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $25K | 0,03 | 89 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $19K | 0,02 | -4 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $17K | 0,02 | 20 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$558 | 0,00 | 34 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | 28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$12K | -0,01 | 9 | DE | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$32K | -0,04 | -43 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$52K | -0,06 | -28 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$58K | -0,06 | 48 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$69K | -0,08 | -605 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$103K | -0,11 | -12 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$125K | -0,14 | 36 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$131K | -0,14 | 155 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$143K | -0,16 | -31 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$149K | -0,16 | 260 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$188K | -0,20 | -164 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$192K | -0,21 | -90 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$192K | -0,21 | -10 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$206K | -0,22 | -55 | DE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$333K | -0,36 | -179 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$483K | -0,52 | 252 | DIR | GB |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,3910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10.312.938 | 19,05% | 404.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KIM, LLC | $8.678.840 | 16,03% | 340.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7.683.186 | 14,19% | 300.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7.585.941 | 14,01% | 297.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6.293.815 | 11,62% | 246.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4.859.236 | 8,97% | 190.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2.797.496 | 5,17% | 109.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.988.153 | 3,67% | 77.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.776.938 | 3,28% | 69.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725.578 | 1,34% | 28.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $675.418 | 1,25% | 26.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604.011 | 1,12% | 23.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101.466 | 0,19% | 3.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59.582 | 0,11% | 2.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.556 | 0,01% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |