Tidal Trust II (LFGY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089003 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.2M
- Bestände
- 109
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,1
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.0M
- Letzte 12 Monate
- +$140.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opera Ltd | 68373M107 | $7.3M | 5,85 | 412.286 | EC | NO |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.9M | 5,54 | 34.753 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $6.8M | 5,41 | 96.004 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $6.4M | 5,14 | 38.861 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $6.4M | 5,12 | 320.401 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $6.4M | 5,12 | 84.521 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $5.9M | 4,75 | 216.505 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.9M | 4,74 | 1.781 | DE | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.6M | 4,48 | 316.409 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $5.3M | 4,21 | 305.462 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.2M | 4,12 | 430.125 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.7M | 3,75 | 2.615 | EC | UY |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $4.6M | 3,70 | 51.020 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.6M | 3,70 | 63.608 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $4.4M | 3,53 | 304.916 | EC | BR |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $4.3M | 3,44 | 252.263 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $4.3M | 3,43 | 85.533 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $4.2M | 3,32 | 331.669 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $4.1M | 3,27 | 191.410 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $4.1M | 3,24 | 115.388 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.0M | 3,21 | 21.421 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.8M | 3,03 | 83.248 | EC | AU |
| Bullish | — | $3.4M | 2,71 | 89.835 | EC | KY |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $2.6M | 2,04 | 354.542 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $2.5M | 2,03 | 224.576 | EC | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.6M | 1,24 | 360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $550K | 0,44 | 549.675 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $154K | 0,12 | 2.999 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $143K | 0,11 | 214 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $120K | 0,10 | 388 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $107K | 0,09 | 3.146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $88K | 0,07 | 2.205 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $82K | 0,07 | 4.122 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62K | 0,05 | 4.122 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $50K | 0,04 | 960 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $49K | 0,04 | 1.153 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,04 | 2.165 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,03 | 1.914 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $39K | 0,03 | 832 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,02 | 2.522 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $16K | 0,01 | 996 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,01 | 898 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,01 | 3.256 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,01 | 4.301 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 829 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 3.048 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 960 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,00 | 3.545 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 1.744 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.111.104 | 43,06% | 52.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.970 | 17,32% | 21.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.520 | 12,34% | 14.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291.092 | 11,28% | 11.667 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.357 | 8,58% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88.366 | 3,42% | 3.542 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83.583 | 3,24% | 3.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10.643 | 0,41% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.983 | 0,19% | 234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.661 | 0,14% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |