Adaptive Core ETF (RULE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,57% | ▲ +4,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,65% | ▲ +1,65% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 35 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.0M | 6,00 | 1.069 | EC | IE |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $988K | 5,75 | 856 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $936K | 5,45 | 3.665 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $773K | 4,50 | 1.785 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $724K | 4,21 | 2.400 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $645K | 3,75 | 1.110 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $541K | 3,15 | 3.877 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $528K | 3,07 | 1.223 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $527K | 3,07 | 739 | EC | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $507K | 2,95 | 5.051 | OTHER | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $505K | 2,94 | 9.986 | OTHER | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $493K | 2,87 | 463 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $486K | 2,83 | 1.630 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $483K | 2,81 | 1.352 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Quality ETF | 46137V241 | $481K | 2,80 | 5.336 | OTHER | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $460K | 2,68 | 1.349 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $460K | 2,68 | 2.837 | EC | SG |
| Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 46137V233 | $452K | 2,63 | 7.377 | OTHER | US |
| iShares Russell 1000 Growth | 464287614 | $441K | 2,57 | 3.553 | OTHER | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $391K | 2,27 | 24.606 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $389K | 2,27 | 29.327 | OTHER | FI |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $366K | 2,13 | 2.157 | EC | IE |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $365K | 2,12 | 877 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $360K | 2,10 | 5.727 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $359K | 2,09 | 905 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $354K | 2,06 | 1.057 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $348K | 2,02 | 1.738 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $344K | 2,00 | 478 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $341K | 1,98 | 337 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $330K | 1,92 | 14.309 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $311K | 1,81 | 2.650 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $288K | 1,68 | 966 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $258K | 1,50 | 1.519 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $238K | 1,38 | 4.287 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $215K | 1,25 | 900 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 19. Dezember 2023 | $0,4100 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $3.974.657 | 94,33% | 115.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $205.967 | 4,89% | 5.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $27.492 | 0,65% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $3.355 | 0,08% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.926 | 0,05% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $206 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |