SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 138 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7,75 | 71.533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6,78 | 42.318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5,17 | 22.380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4,05 | 8.128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4,01 | 64.478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3,37 | 17.282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3,22 | 23.170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3,14 | 13.707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2,73 | 8.420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2,66 | 13.774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2,11 | 8.668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1,96 | 3.460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1,87 | 5.922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1,74 | 42.987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1,66 | 56.239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1,60 | 10.449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1,59 | 3.746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $3.0M | 1,52 | 2.960.190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1,42 | 7.375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1,41 | 1.622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1,39 | 21.709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1,36 | 24.199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1,35 | 5.320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1,17 | 13.579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1,08 | 13.481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1,03 | 16.967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0,94 | 20.830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,88 | 5.228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,86 | 25.552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0,75 | 9.193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0,75 | 3.342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0,70 | 11.810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0,69 | 1.406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $1.3M | 0,69 | 4.130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,68 | 2.973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,64 | 3.928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,63 | 8.262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,63 | 5.640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,59 | 2.238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0,53 | 12.493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,52 | 13.133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,52 | 19.718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0,51 | 11.955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0,51 | 6.823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0,51 | 2.332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0,50 | 1.496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0,49 | 2.134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0,45 | 6.958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0,41 | 14.306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0,40 | 4.066 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,0890 |
| 19. Dezember 2024 | $2,8470 |
| 13. Dezember 2023 | $0,4410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.574.798 | 59,98% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $746.884 | 28,45% | 17.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $170.968 | 6,51% | 3.922.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66.472 | 2,53% | 1.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.475 | 0,93% | 561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.235 | 0,92% | 556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14.414 | 0,55% | 375.567 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Betterment LLC | $3.447 | 0,13% | 79.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |