SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 138 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $771K | 0,40 | 2.119 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $765K | 0,39 | 7.240 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $748K | 0,38 | 3.594 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $699K | 0,36 | 4.440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $682K | 0,35 | 355 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $670K | 0,34 | 4.535 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $652K | 0,33 | 7.466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $636K | 0,33 | 4.375 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $629K | 0,32 | 6.974 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $620K | 0,32 | 3.398 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $603K | 0,31 | 3.520 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $586K | 0,30 | 4.064 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $580K | 0,30 | 7.646 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $573K | 0,29 | 784 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $565K | 0,29 | 4.093 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $562K | 0,29 | 9.437 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $556K | 0,29 | 1.483 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $547K | 0,28 | 5.964 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $532K | 0,27 | 1.733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $531K | 0,27 | 548 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $526K | 0,27 | 5.437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $486K | 0,25 | 27.893 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $482K | 0,25 | 6.845 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $475K | 0,24 | 3.102 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $473K | 0,24 | 772 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $472K | 0,24 | 3.034 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $466K | 0,24 | 255 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $460K | 0,24 | 5.582 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $458K | 0,24 | 1.322 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $445K | 0,23 | 445.266 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $439K | 0,23 | 419 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $432K | 0,22 | 3.099 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $431K | 0,22 | 9.526 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $430K | 0,22 | 2.094 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $414K | 0,21 | 595 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $414K | 0,21 | 18.004 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $412K | 0,21 | 1.762 | EC | CH |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $411K | 0,21 | 1.851 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $407K | 0,21 | 4.682 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $404K | 0,21 | 976 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $403K | 0,21 | 2.284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $400K | 0,21 | 1.463 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $394K | 0,20 | 3.197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $391K | 0,20 | 7.131 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $385K | 0,20 | 1.664 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $383K | 0,20 | 3.546 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $378K | 0,19 | 2.839 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $378K | 0,19 | 1.928 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $378K | 0,19 | 2.632 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $377K | 0,19 | 3.642 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,0890 |
| 19. Dezember 2024 | $2,8470 |
| 13. Dezember 2023 | $0,4410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.574.798 | 59,98% | 36.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $746.884 | 28,45% | 17.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $170.968 | 6,51% | 3.922.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66.472 | 2,53% | 1.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.475 | 0,93% | 561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.235 | 0,92% | 556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14.414 | 0,55% | 375.567 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Betterment LLC | $3.447 | 0,13% | 79.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |