Sp Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS)
$59,54
▼ -0,02 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$57,45 – $60,30
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,59% | ▲ +1,63% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$82.5M
Quartalsende Mai 2026
+$286.7M
Letzte 12 Monate
+$861.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 215 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $367.9M | 13,51 | 1.742.671 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $328.6M | 12,06 | 1.052.858 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $239.8M | 8,80 | 532.533 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $158.8M | 5,83 | 417.524 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $151.9M | 5,58 | 340.014 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $87.4M | 3,21 | 200.518 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $77.9M | 2,86 | 80.257 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $62.4M | 2,29 | 56.477 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $60.0M | 2,20 | 116.230 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $43.3M | 1,59 | 298.033 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $38.7M | 1,42 | 171.838 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $33.9M | 1,25 | 281.749 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $28.3M | 1,04 | 88.986 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $27.8M | 1,02 | 122.927 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $27.4M | 1,01 | 125.987 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $25.5M | 0,93 | 56.564 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $23.8M | 0,87 | 165.744 | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $22.5M | 0,83 | 70.983 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $21.0M | 0,77 | 177.008 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $20.1M | 0,74 | 65.871 | US |
| IBM | 459200101 | $19.8M | 0,73 | 66.592 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $19.6M | 0,72 | 78.257 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $18.8M | 0,69 | 19.465 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $18.3M | 0,67 | 9.525 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $17.0M | 0,62 | 10.012 | US |
| Linde PLC | · | $16.9M | 0,62 | 34.045 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $16.2M | 0,60 | 57.543 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $14.9M | 0,55 | 35.894 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $14.3M | 0,53 | 99.514 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $13.8M | 0,51 | 15.711 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $13.3M | 0,49 | 27.029 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $13.2M | 0,48 | 18.030 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $12.8M | 0,47 | 66.744 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $12.5M | 0,46 | 80.941 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $12.1M | 0,45 | 90.222 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $11.9M | 0,44 | 74.867 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $11.4M | 0,42 | 43.319 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $10.9M | 0,40 | 25.573 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $10.8M | 0,40 | 126.744 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $10.7M | 0,39 | 151.838 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $10.3M | 0,38 | 90.113 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $10.2M | 0,38 | 49.821 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $10.2M | 0,37 | 56.079 | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $9.7M | 0,36 | 67.439 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $9.5M | 0,35 | 56.994 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $9.3M | 0,34 | 75.114 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $8.7M | 0,32 | 79.445 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.7M | 0,32 | 27.556 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $8.6M | 0,32 | 40.226 | US |
| Accenture PLC | · | $8.5M | 0,31 | 45.315 | IE |
Dividenden 77 Zahlungen
0,47%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. August 2026 | $0,0260 |
| 27. Juli 2026 | $0,0260 |
| 25. Juni 2026 | $0,0260 |
| 27. Mai 2026 | $0,0260 |
| 24. April 2026 | $0,0260 |
| 24. März 2026 | $0,0260 |
| 20. Februar 2026 | $0,0260 |
| 23. Januar 2026 | $0,0260 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0200 |
| 25. November 2025 | $0,0260 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0260 |
| 25. September 2025 | $0,0260 |
| 26. August 2025 | $0,0260 |
| 25. Juli 2025 | $0,0260 |
| 25. Juni 2025 | $0,0260 |
| 28. Mai 2025 | $0,0260 |
| 24. April 2025 | $0,0260 |
| 25. März 2025 | $0,0260 |
| 27. Februar 2025 | $0,0260 |
| 27. Januar 2025 | $0,0260 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0170 |
| 26. November 2024 | $0,0260 |
| 28. Oktober 2024 | $0,0260 |
| 26. September 2024 | $0,0260 |
| 27. August 2024 | $0,0260 |
| 26. Juli 2024 | $0,0260 |
| 26. Juni 2024 | $0,0260 |
| 29. Mai 2024 | $0,0260 |
| 25. April 2024 | $0,0260 |
| 26. März 2024 | $0,0260 |
| 26. Februar 2024 | $0,0260 |
| 26. Januar 2024 | $0,0260 |
| 27. November 2023 | $0,0260 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0260 |
| 26. September 2023 | $0,0260 |
| 28. August 2023 | $0,0260 |
| 26. Juli 2023 | $0,0260 |
| 27. Juni 2023 | $0,0260 |
| 25. Mai 2023 | $0,0260 |
| 25. April 2023 | $0,0260 |
| 28. März 2023 | $0,0260 |
| 23. Februar 2023 | $0,0260 |
| 26. Januar 2023 | $0,0260 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0260 |
| 25. November 2022 | $0,0260 |
| 26. Oktober 2022 | $0,0260 |
| 27. September 2022 | $0,0260 |
| 26. August 2022 | $0,0260 |
| 26. Juli 2022 | $0,0260 |
| 27. Juni 2022 | $0,0260 |
| 26. Mai 2022 | $0,0260 |
| 26. April 2022 | $0,0260 |
| 28. März 2022 | $0,0260 |
| 23. Februar 2022 | $0,0260 |
| 26. Januar 2022 | $0,0260 |
| 28. Dezember 2021 | $0,0260 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0260 |
| 26. Oktober 2021 | $0,0260 |
| 27. September 2021 | $0,0260 |
| 26. August 2021 | $0,0260 |
| 27. Juli 2021 | $0,0260 |
| 25. Juni 2021 | $0,0260 |
| 25. Mai 2021 | $0,0260 |
| 27. April 2021 | $0,0260 |
| 26. März 2021 | $0,0260 |
| 23. Februar 2021 | $0,0260 |
| 26. Januar 2021 | $0,0260 |
| 28. Dezember 2020 | $0,0260 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0260 |
| 21. Oktober 2020 | $0,0260 |
| 23. September 2020 | $0,0260 |
| 19. August 2020 | $0,0260 |
| 22. Juli 2020 | $0,0260 |
| 24. Juni 2020 | $0,0270 |
| 20. Mai 2020 | $0,0260 |
| 22. April 2020 | $0,0050 |
| 25. März 2020 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 101 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $85.818.865 | 29,88% | 1.492.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $44.095.682 | 15,35% | 766.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $30.051.000 | 10,46% | 530.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $15.198.457 | 5,29% | 264.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.192.048 | 2,50% | 125.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.923.844 | 2,06% | 103.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $5.417.708 | 1,89% | 94.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.928.860 | 1,72% | 85.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4.588.460 | 1,60% | 92.865 | Aktien | 30. September 2025 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $4.293.583 | 1,49% | 74.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ArchPoint Investors | $4.254.770 | 1,48% | 73.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.061.073 | 1,41% | 70.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4.022.733 | 1,40% | 78.769 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $3.470.545 | 1,21% | 60.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $3.341.828 | 1,16% | 58.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3.315.085 | 1,15% | 57.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $3.295.498 | 1,15% | 57.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $3.238.702 | 1,13% | 67.249 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.662.465 | 0,93% | 46.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.385.000 | 0,83% | 41.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2.320.528 | 0,81% | 40.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.221.168 | 0,77% | 38.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.212.083 | 0,77% | 38.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.209.645 | 0,77% | 38.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $2.024.345 | 0,70% | 35.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1.985.422 | 0,69% | 34.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.869.653 | 0,65% | 32.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1.806.535 | 0,63% | 31.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.476.382 | 0,51% | 25.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.253.558 | 0,44% | 21.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.227.747 | 0,43% | 21.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1.206.925 | 0,42% | 20.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $1.187.548 | 0,41% | 20.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.161.500 | 0,40% | 20.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1.132.175 | 0,39% | 19.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.077.608 | 0,38% | 18.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $906.039 | 0,32% | 15.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $885.500 | 0,31% | 15.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $881.590 | 0,31% | 15.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $876.986 | 0,31% | 15.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $843.263 | 0,29% | 17.510 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arch Global Advisors, LLC | $751.238 | 0,26% | 13.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $741.635 | 0,26% | 12.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $685.765 | 0,24% | 11.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $664.183 | 0,23% | 11.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $610.708 | 0,21% | 10.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $499.043 | 0,17% | 8.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $468.050 | 0,16% | 8.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $463.393 | 0,16% | 8.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $454.250 | 0,16% | 7.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $450.438 | 0,16% | 7.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $449.128 | 0,16% | 7.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $438.124 | 0,15% | 7.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $436.540 | 0,15% | 7.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $434.298 | 0,15% | 7.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $426.118 | 0,15% | 7.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $418.655 | 0,15% | 7.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $413.483 | 0,14% | 7.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $380.708 | 0,13% | 6.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $373.326 | 0,13% | 6.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $372.025 | 0,13% | 6.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $368.379 | 0,13% | 6.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $317.278 | 0,11% | 6.588 | Aktien | 31. März 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $302.224 | 0,11% | 5.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $289.359 | 0,10% | 5.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $265.810 | 0,09% | 4.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $262.890 | 0,09% | 4.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evansbrook LLC | $242.534 | 0,08% | 5.036 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $237.705 | 0,08% | 4.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $224.000 | 0,08% | 3.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stanich Group LLC | $221.631 | 0,08% | 3.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $219.823 | 0,08% | 3.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $215.000 | 0,07% | 3.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $213.665 | 0,07% | 3.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $207.460 | 0,07% | 3.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $192.987 | 0,07% | 3.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $149.008 | 0,05% | 2.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $142.542 | 0,05% | 2.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $134.032 | 0,05% | 2.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $124.256 | 0,04% | 2.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $103.040 | 0,04% | 1.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $86.250 | 0,03% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $80.514 | 0,03% | 1.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60.185 | 0,02% | 1.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $54.223 | 0,02% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $46.431 | 0,02% | 807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $37.294 | 0,01% | 649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $35.305 | 0,01% | 614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $33.523 | 0,01% | 583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $33.472 | 0,01% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $28.504 | 0,01% | 732 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NVWM, LLC | $25.300 | 0,01% | 440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.788 | 0,00% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5.750 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $2.588 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $626 | 0,00% | 13 | Aktien | 31. März 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $241 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $221 | 0,00% | 3.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |