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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,42%▼ -3,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,10%▼ -4,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$5.2M
Quartalsende Mai 2026 -$91.7M
Letzte 12 Monate +$22.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 914 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MODERNA MRNA 0,74 ≈$20.6M 151.134 60770K107 0.002881 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0,64 ≈$17.8M 63.320 04621X108 0.001208 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0,53 ≈$14.9M 155.407 912008109 0.002963 EQUITY USD
OVINTIV OVV 0,46 ≈$12.8M 200.124 69047Q102 0.003816 EQUITY USD
ONE GAS OGS 0,40 ≈$11.2M 143.046 68235P108 0.002727 EQUITY USD
ROYAL GOLD RGLD 0,38 ≈$10.6M 41.641 780287108 0.0007939 EQUITY USD
JONES LANG LASALLE JLL 0,34 ≈$9.6M 28.159 48020Q107 0.0005369 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,34 ≈$9.5M 9.509.707 066922477 0.1813 CASH USD
EQUITABLE HOLDINGS EQH 0,34 ≈$9.4M 178.533 29452E101 0.003407 EQUITY USD
GUARDANT HEALTH GH 0,33 ≈$9.4M 58.828 40131M109 0.001122 EQUITY USD
UNUM UNM 0,32 ≈$9.1M 96.478 91529Y106 0.001839 EQUITY USD
TRIMBLE INC TRMB 0,32 ≈$9.0M 158.833 896239100 0.003028 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0,32 ≈$9.0M 281.602 BMG491BT1088 0.005369 EQUITY USD
NUTANIX CLASS A NTNX 0,32 ≈$8.9M 135.662 67059N108 0.002587 EQUITY USD
SOUTHWEST GAS HOLDINGS SWX 0,31 ≈$8.7M 100.391 844895102 0.001914 EQUITY USD
TXNM ENERGY INC TXNM 0,31 ≈$8.7M 150.553 69349H107 0.00287 EQUITY USD
WOODWARD WWD 0,31 ≈$8.7M 26.025 980745103 0.0004962 EQUITY USD
DYNATRACE INC DT 0,31 ≈$8.6M 167.214 268150109 0.003188 EQUITY USD
EAST WEST BANCORP EWBC 0,30 ≈$8.5M 65.879 27579R104 0.001256 EQUITY USD
UNITED BANKSHARES UBSI 0,30 ≈$8.4M 176.797 909907107 0.003374 EQUITY USD
TD SYNNEX SNX 0,30 ≈$8.3M 32.606 87162W100 0.0006217 EQUITY USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 0,30 ≈$8.3M 77.738 00971T101 0.001482 EQUITY USD
CLOROX CLX 0,30 ≈$8.3M 93.495 189054109 0.001783 EQUITY USD
ITT INC ITT 0,29 ≈$8.2M 41.814 45073V108 0.0007972 EQUITY USD
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP ZWS 0,29 ≈$8.1M 178.789 98983L108 0.003409 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,29 ≈$8.1M 397.104 42250P103 0.007571 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0,29 ≈$8.0M 66.388 714046109 0.001266 EQUITY USD
REINSURANCE GROUP OF AMERICA RGA 0,29 ≈$8.0M 32.356 759351604 0.0006169 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX 0,29 ≈$8.0M 277.498 11120U105 0.005291 EQUITY USD
FIRST BANCORP FBP 0,28 ≈$7.9M 285.531 318672706 0.005449 EQUITY USD
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS MTSI 0,28 ≈$7.8M 28.769 55405Y100 0.0005485 EQUITY USD
WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A WTS 0,28 ≈$7.7M 22.061 942749102 0.0004206 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,27 ≈$7.7M 29.138 88033G407 0.0005555 EQUITY USD
ZIONS BANCORPORATION ZION 0,27 ≈$7.6M 111.795 989701107 0.002133 EQUITY USD
WESCO INTERNATIONAL WCC 0,27 ≈$7.6M 22.188 95082P105 0.000423 EQUITY USD
ELANCO ANIMAL HEALTH ELAN 0,27 ≈$7.6M 333.623 28414H103 0.006361 EQUITY USD
ANTERO RESOURCES AR 0,27 ≈$7.6M 194.651 03674X106 0.003711 EQUITY USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS 0,27 ≈$7.5M 28.430 303075105 0.000542 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,27 ≈$7.5M 455.933 92556V106 0.008693 EQUITY USD
UGI UGI 0,26 ≈$7.4M 194.903 902681105 0.003716 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO 0,26 ≈$7.4M 68.632 403949100 0.001309 EQUITY USD
ROKU CLASS A ROKU 0,26 ≈$7.4M 47.834 77543R102 0.000912 EQUITY USD
CROWN HOLDINGS INC CCK 0,26 ≈$7.4M 65.236 228368106 0.001244 EQUITY USD
BORGWARNER BWA 0,26 ≈$7.3M 110.556 099724106 0.002108 EQUITY USD
CNH INDUSTRIAL N.V. CNH 0,26 ≈$7.3M 537.818 NL0010545661 0.01025 EQUITY USD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC JHX 0,26 ≈$7.3M 257.280 IE000R94NGM2 0.004905 EQUITY USD
ONTO INNOVATION ONTO 0,26 ≈$7.2M 26.834 683344105 0.0005116 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0,25 ≈$7.1M 61.644 313745101 0.001175 EQUITY USD
SERVICE SCI 0,25 ≈$7.1M 88.568 817565104 0.001689 EQUITY USD
APA APA 0,25 ≈$7.0M 158.256 03743Q108 0.003017 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 21,5%
Healthcare 14,9%
Financials 14,6%
Technology 11,3%
Real Estate 6,8%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 5,2%
Materials 4,6%
Retail 3,9%
Utilities 3,1%
Communication Services 2,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02832 → 0.03279 (15,8%)
10. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.0159 → 0.01582 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1837 → 0.1813 (-1,3%)
9. September 2026 Erhöht ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 Einheiten/Aktie: 0.0001506 → 0.0001507 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 Einheiten/Aktie: 0.00009071 → 0.0000908 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CHE — CHEMED 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.00009294 → 0.00009303 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Einheiten/Aktie: 0.0001901 → 0.0001902 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CVCO — CAVCO INDUSTRIES 149568107 Einheiten/Aktie: 0.00005485 → 0.0000549 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 Einheiten/Aktie: 0.00011 → 0.0001101 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht NEU — NEWMARKET 651587107 Einheiten/Aktie: 0.00003645 → 0.00003649 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht PRAX — PRAXIS PRECISION MEDICINES 74006W207 Einheiten/Aktie: 0.0001903 → 0.0001905 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht UFPT — UFP TECHNOLOGIES INC 902673102 Einheiten/Aktie: 0.0001108 → 0.0001109 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02742 → 0.02832 (3,3%)
8. September 2026 Erhöht ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.00196 → 0.002187 (11,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war 0.0003896 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02653 → 0.02742 (3,3%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1876 → 0.1837 (-2,1%)
4. September 2026 Reduziert AA — ALCOA CORP 013872106 Einheiten/Aktie: 0.002262 → 0.002257 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.0005863 → 0.0005852 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.0008695 → 0.0008678 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 Einheiten/Aktie: 0.0006154 → 0.0006143 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ABCB — AMERIS BANCORP 03076K108 Einheiten/Aktie: 0.0005146 → 0.0005137 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 Einheiten/Aktie: 0.0001509 → 0.0001506 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Einheiten/Aktie: 0.0006567 → 0.0006555 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACA — ARCOSA 039653100 Einheiten/Aktie: 0.000714 → 0.0007126 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACHC — ACADIA HEALTHCARE COMPANY 00404A109 Einheiten/Aktie: 0.001044 → 0.001042 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Einheiten/Aktie: 0.005433 → 0.005422 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 Einheiten/Aktie: 0.002018 → 0.002015 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.0002208 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.0008218 → 0.0008203 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ACMR — ACM RESEARCH CLASS A 00108J109 Einheiten/Aktie: 0.0003973 → 0.0003966 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.0007497 → 0.0007482 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADEA — ADEIA 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.001414 → 0.001411 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADPT — ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 00650F109 Einheiten/Aktie: 0.001334 → 0.001332 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 Einheiten/Aktie: 0.0005746 → 0.0005735 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADT — ADT INC 00090Q103 Einheiten/Aktie: 0.01526 → 0.01523 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Einheiten/Aktie: 0.0002758 → 0.0002752 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AEBI — AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 Einheiten/Aktie: 0.00234 → 0.002336 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AEHR — AEHR TEST SYSTEMS 00760J108 Einheiten/Aktie: 0.0002648 → 0.0002643 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 Einheiten/Aktie: 0.0003975 → 0.0003967 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Einheiten/Aktie: 0.001743 → 0.00174 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 Einheiten/Aktie: 0.0005605 → 0.0005594 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGCO — AGCO 001084102 Einheiten/Aktie: 0.0005164 → 0.0005154 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGIO — AGIOS PHARMACEUTICALS 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.0009552 → 0.0009534 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGNC — AGNC INVESTMENT REIT 00123Q104 Einheiten/Aktie: 0.01168 → 0.01165 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGX — ARGAN 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.0001196 → 0.0001194 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.0003364 → 0.0003358 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 Einheiten/Aktie: 0.0009667 → 0.0009649 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AIR — AAR 000361105 Einheiten/Aktie: 0.0003571 → 0.0003564 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 03820C105 Einheiten/Aktie: 0.0002646 → 0.0002641 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.001211 → 0.001208 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.001485 → 0.001482 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AKE — AKERO THERAPEUTICS CVR 009CVR044 Einheiten/Aktie: 0.0003506 → 0.0003499 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Einheiten/Aktie: 0.001463 → 0.00146 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0009892 → 0.0009873 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00029 → 0.0002895 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 Einheiten/Aktie: 0.0009422 → 0.0009404 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0004934 → 0.0004924 (-0,2%)
4. September 2026 Erhöht ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.001597 → 0.00196 (22,7%)
4. September 2026 Reduziert ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 Einheiten/Aktie: 0.001172 → 0.001169 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Einheiten/Aktie: 0.001851 → 0.001847 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0005031 → 0.0005022 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.002234 → 0.00223 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALMS — ALUMIS 022307102 Einheiten/Aktie: 0.001166 → 0.001163 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 Einheiten/Aktie: 0.0008313 → 0.0008297 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Einheiten/Aktie: 0.003017 → 0.003011 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Einheiten/Aktie: 0.0009698 → 0.000968 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015 Einheiten/Aktie: 0.0004091 → 0.0004083 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP 008252108 Einheiten/Aktie: 0.0001252 → 0.000125 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMH — AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A 02665T306 Einheiten/Aktie: 0.001507 → 0.001504 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0008255 → 0.000824 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001024 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Einheiten/Aktie: 0.0009839 → 0.000982 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Einheiten/Aktie: 0.002631 → 0.002625 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMSC — AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 030111207 Einheiten/Aktie: 0.0008975 → 0.0008957 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AMTM — AMENTUM HOLDINGS 023939101 Einheiten/Aktie: 0.00133 → 0.001327 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert AN — AUTONATION 05329W102 Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0003119 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Einheiten/Aktie: 0.0009998 → 0.0009979 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 Einheiten/Aktie: 0.0004009 → 0.0004001 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.003023 → 0.003017 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.001344 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APG — API GROUP 00187Y100 Einheiten/Aktie: 0.002214 → 0.00221 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Einheiten/Aktie: 0.002129 → 0.002125 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Einheiten/Aktie: 0.0002058 → 0.0002054 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.00108 → 0.001078 (-0,2%)
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4. September 2026 Reduziert BXMT — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA 09257W100 Einheiten/Aktie: 0.001934 → 0.00193 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.001748 → 0.001745 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert BYD — BOYD GAMING 103304101 Einheiten/Aktie: 0.0003562 → 0.0003555 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert BZH — BEAZER HOMES 07556Q881 Einheiten/Aktie: 0.00118 → 0.001178 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CAC — CAMDEN NATIONAL CORP 133034108 Einheiten/Aktie: 0.001642 → 0.001639 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CACI — CACI INTERNATIONAL INC CLASS A 127190304 Einheiten/Aktie: 0.0001967 → 0.0001963 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 Einheiten/Aktie: 0.005874 → 0.005863 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Einheiten/Aktie: 0.0003474 → 0.0003467 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.0006989 → 0.0006976 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CALY — CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 Einheiten/Aktie: 0.00179 → 0.001787 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 Einheiten/Aktie: 0.0001977 → 0.0001973 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CART — MAPLEBEAR 565394103 Einheiten/Aktie: 0.000552 → 0.000551 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.000275 → 0.0002744 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CAVA — CAVA GROUP 148929102 Einheiten/Aktie: 0.0005987 → 0.0005976 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CBSH — COMMERCE BANCSHARES 200525103 Einheiten/Aktie: 0.0005189 → 0.0005179 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CBT — CABOT CORP 127055101 Einheiten/Aktie: 0.0004321 → 0.0004313 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CBU — COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC 203607106 Einheiten/Aktie: 0.0005358 → 0.0005348 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CBZ — CBIZ 124805102 Einheiten/Aktie: 0.0005102 → 0.0005092 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CC — CHEMOURS 163851108 Einheiten/Aktie: 0.001758 → 0.001754 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CCC — CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS 12510Q100 Einheiten/Aktie: 0.005611 → 0.0056 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001244 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CCO — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453H106 Einheiten/Aktie: 0.0118 → 0.01178 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CCOI — COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 19239V302 Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002693 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CDNA — CAREDX 14167L103 Einheiten/Aktie: 0.001328 → 0.001325 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CDP — COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 Einheiten/Aktie: 0.002635 → 0.00263 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CE — CELANESE CORP 150870103 Einheiten/Aktie: 0.0009166 → 0.0009148 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101 Einheiten/Aktie: 0.0004139 → 0.0004131 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 Einheiten/Aktie: 0.0008672 → 0.0008655 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 Einheiten/Aktie: 0.0006417 → 0.0006404 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CERT — CERTARA 15687V109 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.003339 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CGNX — COGNEX 192422103 Einheiten/Aktie: 0.001191 → 0.001189 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CGON — CG ONCOLOGY 156944100 Einheiten/Aktie: 0.0004556 → 0.0004547 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 Einheiten/Aktie: 0.0003798 → 0.0003791 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHE — CHEMED 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.00009312 → 0.00009294 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHEF — CHEFS WAREHOUSE INC 163086101 Einheiten/Aktie: 0.0002874 → 0.0002869 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 Einheiten/Aktie: 0.0004616 → 0.0004607 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Einheiten/Aktie: 0.0001904 → 0.0001901 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 Einheiten/Aktie: 0.001171 → 0.001169 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 Einheiten/Aktie: 0.0008623 → 0.0008606 (-0,2%)

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Dividenden 34 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,50Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1510
15. Juni 2026$0,1080
17. März 2026$0,1130
16. Dezember 2025$0,1320
16. September 2025$0,1430
16. Juni 2025$0,1190
18. März 2025$0,1030
17. Dezember 2024$0,1790
25. September 2024$0,1380
11. Juni 2024$0,0880
21. März 2024$0,1080
20. Dezember 2023$0,1390
26. September 2023$0,1320
7. Juni 2023$0,1150
23. März 2023$0,1130
13. Dezember 2022$0,1420
26. September 2022$0,1520
9. Juni 2022$0,0960
24. März 2022$0,0910
13. Dezember 2021$0,0930
24. September 2021$0,1220
10. Juni 2021$0,0700
25. März 2021$0,0930
14. Dezember 2020$0,1310
23. September 2020$0,0840
15. Juni 2020$0,0590
25. März 2020$0,0650
16. Dezember 2019$0,1070
24. September 2019$0,0660
17. Juni 2019$0,0810
20. März 2019$0,0640
17. Dezember 2018$0,0960
26. September 2018$0,0890
26. Juni 2018$0,0580

Institutionelle Eigentümer (13F) 505 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $493.970.606 22,25% 8.831.944 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $194.918.423 8,78% 3.485.042 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $120.326.236 5,42% 2.151.372 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $88.930.653 4,01% 1.590.035 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $64.858.399 2,92% 1.159.635 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $56.904.950 2,56% 1.026.609 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $47.739.107 2,15% 853.551 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $44.967.744 2,03% 804.008 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $44.744.000 2,02% 800.000 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $37.884.823 1,71% 677.361 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37.713.649 1,70% 674.301 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $36.369.825 1,64% 650.274 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $34.757.039 1,57% 621.438 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30.046.000 1,35% 537.216 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $29.979.878 1,35% 536.025 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $28.312.384 1,28% 506.211 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.679.698 1,20% 472.415 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $25.563.650 1,15% 457.065 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $25.222.183 1,14% 450.960 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $21.869.078 0,99% 391.008 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19.366.038 0,87% 346.255 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $16.899.259 0,76% 302.150 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.575.387 0,75% 296.359 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $16.124.548 0,73% 288.299 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $15.517.738 0,70% 277.449 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $15.517.075 0,70% 277.437 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $14.848.230 0,67% 265.479 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $14.556.990 0,66% 260.272 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $14.153.644 0,64% 253.060 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.471.724 0,47% 187.229 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10.331.566 0,47% 184.723 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.202.754 0,46% 182.420 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $9.885.516 0,45% 176.748 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $9.675.427 0,44% 172.992 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $9.361.066 0,42% 167.157 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $9.259.116 0,42% 165.549 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9.015.051 0,41% 163.115 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $8.097.009 0,36% 144.770 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $8.068.165 0,36% 144.256 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $7.705.351 0,35% 137.768 Aktien 30. Juni 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $7.619.103 0,34% 136.226 Aktien 30. Juni 2026
Stanich Group LLC $7.566.715 0,34% 135.264 Aktien 30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $7.472.114 0,34% 133.598 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $6.927.251 0,31% 123.856 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.679.979 0,30% 119.435 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $6.411.088 0,29% 114.627 Aktien 30. Juni 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $6.191.345 0,28% 134.653 Aktien 31. Dezember 2025
Gemmer Asset Management LLC $5.999.271 0,27% 107.264 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $5.998.252 0,27% 107.246 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $5.960.176 0,27% 109.623 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $5.923.994 0,27% 105.918 Aktien 30. Juni 2026
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $5.652.103 0,25% 101.057 Aktien 30. Juni 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $5.607.907 0,25% 100.267 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $5.604.579 0,25% 100.207 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $5.448.973 0,25% 97.425 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.949.344 0,22% 88.490 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $4.926.883 0,22% 109.292 Aktien 30. September 2025
Savant Capital, LLC $4.878.228 0,22% 87.222 Aktien 30. Juni 2026
MOR Wealth Management, LLC $4.862.964 0,22% 86.947 Aktien 30. Juni 2026
Grubman Wealth Management $4.853.480 0,22% 117.432 Aktien 30. Juni 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.798.650 0,22% 87.783 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $4.761.679 0,21% 85.136 Aktien 30. Juni 2026
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $4.699.132 0,21% 99.939 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.577.530 0,21% 81.844 Aktien 30. Juni 2026
TFC Financial Management, Inc. $4.575.104 0,21% 81.801 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.396.564 0,20% 78.608 Aktien 30. Juni 2026
Decker Retirement Planning Inc. $4.259.019 0,19% 76.149 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $4.208.896 0,19% 75.253 Aktien 30. Juni 2026
Plum Street Advisors, LLC $4.183.117 0,19% 74.792 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $4.111.168 0,19% 73.506 Aktien 30. Juni 2026
Integris Wealth Management, LLC $3.875.845 0,17% 69.298 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.843.840 0,17% 69.345 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.804.664 0,17% 68.007 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $3.611.736 0,16% 64.576 Aktien 30. Juni 2026
eCIO, Inc. $3.611.452 0,16% 64.571 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $3.474.483 0,16% 62.122 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $3.456.253 0,16% 61.796 Aktien 30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3.450.064 0,16% 61.685 Aktien 30. Juni 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $3.446.394 0,16% 74.954 Aktien 31. Dezember 2025
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $3.435.948 0,15% 61.433 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3.363.168 0,15% 60.131 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $3.329.620 0,15% 59.532 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $3.298.528 0,15% 58.976 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $3.296.514 0,15% 58.940 Aktien 30. Juni 2026
Vision Capital Management, Inc. $3.287.511 0,15% 58.779 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $3.081.831 0,14% 55.101 Aktien 30. Juni 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $3.067.369 0,14% 54.843 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $2.983.418 0,13% 53.342 Aktien 30. Juni 2026
Francis Financial, Inc. $2.954.503 0,13% 52.825 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisors, LLC $2.845.072 0,13% 63.112 Aktien 30. September 2025
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $2.724.686 0,12% 48.716 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $2.723.963 0,12% 48.703 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $2.702.924 0,12% 48.327 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.676.183 0,12% 47.848 Aktien 30. Juni 2026
Clarius Group, LLC $2.673.436 0,12% 69.603 Aktien 31. März 2025
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.655.637 0,12% 47.481 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2.639.917 0,12% 47.200 Aktien 30. Juni 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2.623.255 0,12% 46.902 Aktien 30. Juni 2026
Pearl Planning LLC $2.618.019 0,12% 46.809 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $2.591.530 0,12% 46.335 Aktien 30. Juni 2026

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