INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086119 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPYQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▲ +4,66% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +36,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 1. Oktober 2024 | ▲ +28,38% | — |
- Volatilität 1J
- 37,77%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,01
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$803K
- Letzte 12 Monate
- +$2.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55,55 | 9.543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4,40 | 9.161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3,89 | 10.953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1,54 | 6.912 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7.192.820 | 71,24% | 38.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.204.576 | 11,93% | 6.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.172.091 | 11,61% | 6.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428.472 | 4,24% | 2.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $74.801 | 0,74% | 401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.271 | 0,24% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| REK ProShares Trust | $10.9M |