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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,85%▲ +1,86%
3M▼ -2,53%▲ +4,44%
6M▼ -2,53%▲ +4,44%
YTD▼ -4,57%▲ +4,31%
1Y▼ -3,97%▲ +8,15%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -11,64%▲ +20,24%
Volatilität 1J7,47%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,93

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$467K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) -$467K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate -$1.7M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $1.2M 8,14 5.797 EC US
APPLE INC. · $1.1M 7,60 3.518 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $827K 5,78 1.779 EC US
AMAZON.COM, INC. · $700K 4,90 2.579 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $614K 4,29 746 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $514K 3,60 1.080 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $497K 3,47 1.395 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $466K 3,26 1.307 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $443K 3,10 1.137 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $396K 2,77 712 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $372K 2,60 1.196 EC US
WALMART INC. 931142103 $359K 2,51 3.230 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $303K 2,12 2.613 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $300K 2,10 3.329 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $280K 1,96 294 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $266K 1,86 524 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $243K 1,70 828 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $200K 1,40 2.795 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $187K 1,31 1.523 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $179K 1,25 540 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $167K 1,17 605 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $159K 1,11 867 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $147K 1,03 308 EC US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615Q103 $138K 0,97 1.274 EC US
AMGEN INC. · $138K 0,96 358 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $129K 0,90 677 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $127K 0,89 907 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $126K 0,88 231 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $126K 0,88 147 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $124K 0,87 717 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $120K 0,84 99 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $119K 0,84 325 EC US
Unbekanntes Wertpapier 77U99U7M6 $116K 0,81 5 DIR US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $109K 0,76 582 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $107K 0,75 825 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $104K 0,72 702 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $103K 0,72 63 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $100K 0,70 518 EC US
SHOPIFY INC. 82509L107 $95K 0,67 814 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $84K 0,59 238 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $81K 0,56 204 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $80K 0,56 168 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $80K 0,56 760 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $79K 0,55 489 EC US
ARM Holdings PLC · $70K 0,49 291 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $69K 0,48 258 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $66K 0,46 35 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $65K 0,46 261 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $63K 0,44 170 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $61K 0,43 234 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 41,6%
Communication Services 15,3%
Retail 5,9%
Consumer Discretionary 4,7%
Health Care 2,8%
Industrials 2,4%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,9%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,4%

Dividenden 61 Zahlungen

08
12,32%Rendite (TTM)
$1,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1540
24. August 2026$0,1540
20. Juli 2026$0,1500
22. Juni 2026$0,1600
18. Mai 2026$0,1540
20. April 2026$0,1560
23. März 2026$0,1520
23. Februar 2026$0,1580
20. Januar 2026$0,1620
22. Dezember 2025$0,1620
24. November 2025$0,1600
20. Oktober 2025$0,1610
22. September 2025$0,1610
18. August 2025$0,1590
21. Juli 2025$0,1600
23. Juni 2025$0,1610
19. Mai 2025$0,1620
21. April 2025$0,1610
24. März 2025$0,1680
24. Februar 2025$0,1740
21. Januar 2025$0,1780
30. Dezember 2024$0,1770
18. November 2024$0,1690
21. Oktober 2024$0,1720
23. September 2024$0,1710
19. August 2024$0,1700
22. Juli 2024$0,1690
24. Juni 2024$0,1700
20. Mai 2024$0,1700
22. April 2024$0,1670
18. März 2024$0,1730
20. Februar 2024$0,1730
22. Januar 2024$0,1760
28. Dezember 2023$0,1720
20. November 2023$0,1700
23. Oktober 2023$0,1670
18. September 2023$0,1740
21. August 2023$0,1750
24. Juli 2023$0,1830
20. Juni 2023$0,1830
22. Mai 2023$0,1830
24. April 2023$0,1820
20. März 2023$0,1810
21. Februar 2023$0,1800
23. Januar 2023$0,1820
29. Dezember 2022$0,1870
21. November 2022$0,1840
24. Oktober 2022$0,1840
19. September 2022$0,1870
22. August 2022$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $948.134 42,55% 60.700 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $702.074 31,51% 44.947 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $223.548 10,03% 14.312 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $166.087 7,45% 10.633 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $58.309 2,62% 3.733 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41.393 1,86% 2.650 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $31.116 1,40% 1.992 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $22.305 1,00% 1.428 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $21.321 0,96% 1.365 Aktien 30. Juni 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $12.147 0,55% 730 Aktien 30. Juni 2025
LANARK FINANCIAL, INC. $1.562 0,07% 100 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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