Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,49% | ▲ +0,15% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Dividenden 31 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2870 |
| 1. September 2026 | $0,2910 |
| 3. August 2026 | $0,2860 |
| 1. Juli 2026 | $0,2900 |
| 1. Juni 2026 | $0,3000 |
| 1. Mai 2026 | $0,2900 |
| 1. April 2026 | $0,2640 |
| 2. März 2026 | $0,2910 |
| 2. Februar 2026 | $0,2960 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3120 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3140 |
| 3. November 2025 | $0,3210 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3220 |
| 2. September 2025 | $0,3220 |
| 1. August 2025 | $0,3200 |
| 1. Juli 2025 | $0,3080 |
| 2. Juni 2025 | $0,3000 |
| 1. Mai 2025 | $0,2840 |
| 1. April 2025 | $0,2980 |
| 3. März 2025 | $0,3160 |
| 3. Februar 2025 | $0,3270 |
| 31. Dezember 2024 | $0,3280 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3360 |
| 1. November 2024 | $0,3320 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3340 |
| 3. September 2024 | $0,3330 |
| 31. Juli 2024 | $0,3300 |
| 1. Juli 2024 | $0,3370 |
| 3. Juni 2024 | $0,3300 |
| 1. Mai 2024 | $0,3240 |
| 1. April 2024 | $0,3400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.057 | 0,02% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |