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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,57%▼ -2,57%
3M▲ +2,35%▲ +2,35%
6M▲ +2,35%▲ +2,35%
YTD▲ +6,79%▲ +6,79%
1Y▲ +8,32%▲ +9,41%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +20,86%▲ +23,20%
Volatilität 1J17,08%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,90

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$225K
Quartalsende Jul 2026 -$1.5M
Letzte 12 Monate -$14.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 48 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Best Buy Co Inc 086516101 $3.4M 3,67 39.526 EC US
HP Inc 40434L105 $3.4M 3,64 123.924 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $3.3M 3,54 22.671 EC US
Ford Motor Co 345370860 $3.3M 3,52 222.661 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $3.2M 3,48 3.775 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $3.1M 3,39 2.278 EC US
DaVita Inc 23918K108 $3.1M 3,36 13.006 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $3.1M 3,35 100.414 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $3.1M 3,33 3.251 EC US
Starbucks Corp 855244109 $3.1M 3,33 29.357 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $3.1M 3,30 42.233 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $3.1M 3,29 4.580 EC US
FedEx Corp 31428X106 $3.0M 3,24 9.781 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $2.9M 3,17 7.315 EC US
Kroger Co/The 501044101 $2.9M 3,17 50.974 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $2.9M 3,15 18.603 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $2.9M 3,15 3.664 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $2.9M 3,12 9.053 EC US
Biogen Inc 09062X103 $2.9M 3,11 14.218 EC US
Cummins Inc 231021106 $2.9M 3,09 4.520 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $2.8M 2,97 12.009 EC US
Jabil Inc 466313103 $2.5M 2,74 8.065 EC US
LyondellBasell Industries NV · $2.5M 2,71 40.531 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.4M 2,61 4.770 EC US
PG&E Corp 69331C108 $1.9M 2,08 110.957 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $1.9M 2,06 4.024 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $1.9M 2,06 2.230 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $1.8M 1,90 23.700 EC US
Equity Residential 29476L107 $1.6M 1,76 24.656 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $1.6M 1,73 1.949 EC US
Exelon Corp 30161N101 $1.5M 1,62 32.743 EC US
Bunge Global SA · $907K 0,98 8.535 EC US
Corning Inc 219350105 $854K 0,92 6.178 EC US
Walmart Inc 931142103 $787K 0,85 7.080 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $748K 0,81 1.846 EC US
Dow Inc 260557103 $640K 0,69 21.129 EC US
Nucor Corp 670346105 $619K 0,67 2.407 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $554K 0,60 6.985 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $553K 0,60 3.965 EC US
UDR Inc 902653104 $533K 0,57 13.966 EC US
Western Digital Corp 958102105 $478K 0,52 878 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $417K 0,45 1.660 EC US
First American Government Obli 31846V336 $410K 0,44 409.705 STIV US
Iron Mountain Inc 46284V101 $400K 0,43 3.267 EC US
AES Corp/The 00130H105 $385K 0,41 26.243 EC US
Intel Corp 458140100 $257K 0,28 2.851 EC US
Eversource Energy 30040W108 $189K 0,20 2.642 EC US
SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT · $0 0,00 167.900 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 19,8%
Health Care 16,1%
Retail 14,2%
Technology 13,5%
Consumer Discretionary 10,0%
Financials 6,6%
Utilities 4,3%
Communication Services 3,5%
Real Estate 2,8%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,2%

Dividenden 5 Zahlungen

08
0,95%Rendite (TTM)
$0,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
12. Dezember 2025$0,3370
13. Dezember 2024$0,2920
14. Dezember 2023$0,0230
14. Dezember 2022$0,1460
15. Dezember 2021$0,1210

Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STANCE CAPITAL LLC $17.167.547 40,86% 445.763 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $16.950.701 40,34% 440.133 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.263.118 5,39% 60.690 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.056.249 2,51% 27.426 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $741.023 1,76% 19.241 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $660.916 1,57% 17.161 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $585.547 1,39% 15.204 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $480.464 1,14% 12.475 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $385.133 0,92% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $377.273 0,90% 9.796 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $231.080 0,55% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $218.367 0,52% 5.670 Aktien 30. Juni 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $205.465 0,49% 5.335 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $187.976 0,45% 4.880 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $142.266 0,34% 3.694 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $130.173 0,31% 3.380 Aktien 30. Juni 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $86.577 0,21% 2.248 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $32.860 0,08% 1.006 Aktien 30. September 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26.651 0,06% 692 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $25.263 0,06% 656 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $22.658 0,05% 588 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $21.652 0,05% 638 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15.699 0,04% 407 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $242 0,00% 6.309 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $3 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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