Hennessy Funds Trust (STNC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079062 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$37,04
Stand 19. August 2026
▼ -0,36 (-0,97%)
1-Tages-Veränderung
$31,60 – $37,91
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $91.6M
- Bestände
- 48
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,1
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
STNC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | — |
| 3M | ▲ +4,16% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▲ +4,34% | — |
| 1Y | ▲ +14,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +18,09% | — |
- Volatilität 1J
- 17,07%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,90
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$2.2M
- Quartalsende Apr 2026
- -$3.2M
- Letzte 12 Monate
- -$15.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 48 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4,20 | 40.771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3,34 | 9.063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3,12 | 12.533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3,10 | 18.167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3,09 | 7.185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2,97 | 17.362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2,94 | 99.616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2,94 | 16.972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2,87 | 23.741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2,86 | 56.907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2,85 | 11.708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2,84 | 21.937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2,82 | 7.976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2,82 | 31.860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2,74 | 15.296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2,73 | 44.907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2,73 | 7.218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2,68 | 9.570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2,68 | 30.402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2,66 | 93.438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2,66 | 18.651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,57 | 21.215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2,53 | 8.997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2,42 | 34.537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,40 | 35.590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2,35 | 6.675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2,30 | 4.860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2,29 | 5.789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2,27 | 1.793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2,23 | 12.391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1,99 | 68.144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1,91 | 25.224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1,78 | 21.230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1,36 | 103.305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1,34 | 46.455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1,15 | 4.996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1,13 | 36.162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1,12 | 1.529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1,09 | 3.032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0,85 | 3.461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0,69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0,69 | 1.964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0,47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0,45 | 6.841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0,40 | 24.403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0,34 | 2.291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0,13 | 119.307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 167.900 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,2%
Technology
12,1%
Healthcare
10,9%
Consumer Discretionary
9,9%
Consumer Staples
8,5%
Retail
7,2%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Materials
4,1%
Financials
4,0%
Real Estate
2,9%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
2,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16.950.701 | 50,83% | 440.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8.501.371 | 25,49% | 220.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.263.118 | 6,79% | 60.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1.056.249 | 3,17% | 27.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $741.023 | 2,22% | 19.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660.916 | 1,98% | 17.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585.547 | 1,76% | 15.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480.464 | 1,44% | 12.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385.133 | 1,15% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377.273 | 1,13% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231.080 | 0,69% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218.367 | 0,65% | 5.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205.465 | 0,62% | 5.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187.976 | 0,56% | 4.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $142.266 | 0,43% | 3.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130.173 | 0,39% | 3.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86.577 | 0,26% | 2.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32.860 | 0,10% | 1.006 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26.651 | 0,08% | 692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25.263 | 0,08% | 656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.658 | 0,07% | 588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.652 | 0,06% | 638 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.699 | 0,05% | 407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |