Tidal Trust II (RSSY)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084639 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $107.2M
- Bestände
- 27
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,7
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$9.0M
- Letzte 12 Monate
- -$46.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 27 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $80.0M | 74,58 | 110.729 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.6M | 15,52 | 16.637.722 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 1,00 | 49 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $793K | 0,74 | 54 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $598K | 0,56 | 533 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $469K | 0,44 | 19 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $423K | 0,39 | 25 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $377K | 0,35 | 550 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $370K | 0,35 | 27 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $294K | 0,27 | 34 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $195K | 0,18 | -50 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $118K | 0,11 | -90 | DE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,04 | -13 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $41K | 0,04 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $19K | 0,02 | 2 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,00 | 12 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -6 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,04 | -71 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$147K | -0,14 | 124 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$162K | -0,15 | 83 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$189K | -0,18 | 286 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$192K | -0,18 | -74 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$214K | -0,20 | 430 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$219K | -0,20 | -324 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$316K | -0,29 | -37 | DE | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$384K | -0,36 | -233 | DFE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10.312.938 | 19,40% | 404.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KIM, LLC | $8.678.840 | 16,33% | 340.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7.585.941 | 14,27% | 297.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $7.347.009 | 13,82% | 287.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6.293.815 | 11,84% | 246.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4.859.236 | 9,14% | 190.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WJ Interests, LLC | $2.797.496 | 5,26% | 109.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.988.153 | 3,74% | 77.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1.776.938 | 3,34% | 69.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725.578 | 1,37% | 28.425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604.011 | 1,14% | 23.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $101.466 | 0,19% | 3.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $59.582 | 0,11% | 2.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.461 | 0,02% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.556 | 0,01% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |